SAP MTO 2案例教程AA固定资产前台操作

目录

本章介绍 2

创建固定资产卡片 3

单个显示固定资产 6

固定资产采购订单 8

固定资产采购收货 10

固定资产采购发票 11

单个资产浏览器 13

批量查询固定资产清单 15

报废固定资产 17

运行折旧 20

显示折旧日志 23

折旧调整 25

本章介绍

本章内容包括，创建固定资产卡片，创建固定资产采购订单，固定资产采购收货，固定资产采购发票，报废固定资产，折旧调整，运行折旧。

本案例创建固定资产卡片如下：

资产分类	名称	成本中心	折旧年限	卡片数量	非税单价	税率	卡片
机器设备	生产机器11	生产部	10	1	200000	13%	20003
电子设备	电脑11	采购部	3	1	6000	13%	40003
电子设备	电脑12	采购部	3	1	6000	13%	40004
电子设备	电脑13	销售部	3	1	6000	13%	40005
电子设备	电脑14	销售部	3	1	6000	13%	40006

本案例固定资产采购订单数据如下：

供应商	短文本	行项目科目分配	订单数量	非税单价	币种	税率	卡片
固定资产供应商	生产机器	A资产	1	200000	人民币	13%	20003
固定资产供应商	电脑4台	A资产	4	6000	人民币	13%	40003-40006

创建固定资产卡片

5月新购固定资产一批，详细数据如下，在SAP进行新增卡片资料。

资产分类	名称	成本中心	折旧年限	卡片数量	非税单价	税率
机器设备	机器11	生产部	10	1	200000	13%
电子设备	电脑11、12	采购部	3	2	6000	13%
电子设备	电脑13、14	销售部	3	2	6000	13%

事务码：AS01

路径：会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 创建 -> AS01 - 资产

双击，进入下一界面

以电脑卡片为例，资产分类选择Z400电子设备，公司代码1032，点主数据，进入下一界面

输入固定资产描述、资本化日期可不填，点“与时间相关”页，进入下一界面

成本中心选择对应的部门，点“折旧范围”页，进入下一界面

可看到已根据资产分类自动带出折旧码Z010，使用年限3年，保存。

（这些资产本是次月开始折旧，为了后面演示折旧，已把折旧开始期间，修改为5月。）

其它固定资产卡片创建如下

如上图，已创建本案例的固定资产编码。

单个显示固定资产

案例

通过本功能单个查询固定资产卡片或原值和折旧等信息。

事务码：AS03

路径：会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 显示 -> AS03 - 资产

以生产机器为例，输入资产编号，输入公司代码1032，，回车，进入下一界面

点“资产价值”按钮，进入下一界面

如上图，固定资产还没资本化还没有原值和折旧。

固定资产采购订单

案例

SAP新购固定资产操作包括两部分：一是新增固定资产卡片，二是通过总账资本化固定资产或通过供应链进行采购。本案例通过采购进行资本化，5月新购固定资产，详细数据如下，在SAP下采购订单。

资产分类	名称	成本中心	折旧年限	采购数量	非税单价	税率
机器设备	机器11	生产部	10	1	200000	13%
电子设备	电脑11、12	采购部	3	2	6000	13%
电子设备	电脑13、14	销售部	3	2	6000	13%

事务码：ME21N

路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 创建 -> ME21N -已知供应商/供应工厂

如上图采购订单界面，行项目科目分配A资产，短文本输入所购资产描述，数量可以每个资产一行数量1个，也可以相同价格的数量汇总，但下面录入卡片的方式不同。

上面行项目录好后，回车，1、可切换行项目，2、点科目分配页，3、输入行项目对应的卡片号。

切换行项目为20行电脑，进入下一界面

如上图，20行项目4台电脑对应4个资产卡片，数量为1，保存。

下面显示固定资产采购订单

固定资产采购订单已创建完成。

为演示采购发票开票后资本化，本案例10行“交货”页，取消勾选“GR非估价的”参数，也即采购收货即资本化。

为演示采购收货后资本化，本案例20行“交货”页，勾选“GR非估价的”参数，也即采购收货不资本化。

固定资产采购收货

案例

前面固定资产创建采购订单后，本步进行固定资产采购收货操作，不勾选“GR非估价的”参数采购收货将资本化，勾选“GR非估价的”参数采购收货将不资本化。

事务码：MIGO

路径：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> MIGO -货物移动 

如上图，固定资产采购收货操作与其它物料操作类似，保存。

显示会计凭证

生产机器收货估价，产生采购暂估凭证，电脑非收货估价，不产生采购暂估凭证。

也即收货后生产机器已有原值，电脑还没有原值。

固定资产采购发票

事务码：MIRO

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO -输入发票

固定资产采购发票与物料发票类似，但多“资产”列或“科目分配”列等资产信息。如上图数量为4的行，科目分配列有个编号按钮，点编辑按钮，弹出下一界面

如上图，可看到，对应4个电脑卡片号，退出上图，点模拟，进入下一界面

模拟凭证分录，保存。

下图显示会计凭证

因机器设备收货已产生暂估凭证，其分录如下：

借：物资采购GRIR

借：进项税

贷：应付账款（供应商编号）

因电脑收货未产生暂估凭证，其分录如下：

借：固定资产（卡片号）

借：进项税

贷：应付账款（供应商编号）

单个资产浏览器

事务码：AW01N

路径：

会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 信息系统 -> 资产会计报表 -> 单独资产 -> AW01N -资产浏览器

双击，进入下一界面

计划价值页，可看到过账原值及计划折旧值。点“过账值”页，进入下一界面

过账值页，可看到每个月正常折旧值（计划折旧），状态已计划。因资产是次月开始折旧，5月正常折旧为0，为后面演示折旧运行，修改为当月开始折旧。

批量查询固定资产清单

事务码：S_ALR_87011963

路径：财务会计 -> 固定资产 -> 信息系统 -> 资产会计报表 -> 资产余额 -> 余额清单 -> 资产余额 -> S_ALR_87011963 - 按资产编号

报表日期，即查询折旧截止日期，根据需求设置，点执行，进入下一界面

这些资产本是次月折旧，为了后面演示折旧，已把折旧开始月修改为5月，上面累积折旧就是第一个月的折旧值。

报废固定资产

案例 

5月报废电脑一台，报废电脑数据如下，在SAP资产模块做资产报废操作。

资产分类	名称	部门	购买日期	使用年限	原值	累计折旧
电子设备	电脑14	销售部	202305	3	6000

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