目录
查询销售发货清单 1
创建销售发票(分期收款) 2
创建销售发票(货到收款) 9
查询销售发票 11
应收模块操作 12
收款单 12
清账 收款冲应收 16
新增应收票据 18
清账 应收票据冲应收 22
应收票据收款 24
新增预收单 28
清账 预收冲应收 30
查询销售发货清单
案例
在SAP查询整机公司已创建销售发货单明细。创建销售发票时需用到销售发货单。
事务码:VL06O
路径:后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 清单和日志 -> VL06O - 外向交货监控
点外向交货清单,进入下一界面
输入销售组织1010整机公司销售组织,可以根据需要输入移动日期,点执行,进入下一界面
可看到销售交货单80000001至80000008。
创建销售发票(分期收款)
案例
本案例根据销售交货单对应出库单生成销售发票,分期收款销售出库只有部分数量当期开专用发票,也即部分确认收入(注意:系统配置出库即确认主营成本,不启用发出商品)。根据以下销售出库数量及对应的开票数量,在SAP创建销售发票。
销售方式
客户
币别
产品名称
出库数量
开票数量
含税单价
未开票数
备注
分期收款
龙客户
人民币
A黑色成品
100
50
600
50
分二期收,每期50%
A白色成品
100
50
600
50
H金色成品
100
50
900
50
分期收款
虎客户
人民币
A黑色成品
100
50
600
50
分二期收,每期50%
A白色成品
100
50
600
50
H金色成品
100
50
900
50
分期收款
印度大象
美元
A黑色成品
200
200
100
0
不涉及专票,全部数量开票
A白色成品
200
200
100
0
H金色成品
200
200
150
0
分期收款
美国花旗
美元
A黑色成品
300
300
100
0
不涉及专票,
全部数量开票
A白色成品
300
300
100
0
H金色成品
300
300
150
0
根据与国内客户协议,分期收款分二期收款每期50%,对分期收款销售出库当期开出50%数量发票,部分数量确认收入与成本。
根据与国外客户协议,货款分三期收款,国外客户不需要开专用发票,虽然是分期收款销售但全部当期销售出库数量全部开票,只是财务分期收款形式。
事务码:VF01
路径:后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF01 - 创建
输入发货单号,部分开票时,不要回车而是点“选择清单”按钮,进入下一界面
系统带出可开票数量100个,已开票数量这时是0个,根据国内客户分二期收款开票修改数量为50个,如下图示
开票数量修改为50个,选中全部行项目,点复制按钮,进入下一界面
在当前界面,回车或点闹钟执行按钮,进入下一界面
可看到开票数量各行为50个,点转到—表头—定价条件抬头,进入下一界面
可看到净值(不含税金额)89743.59元,税收(销项税额)15256.41元,ZR01含税金额105000元,点抬头页,显示如下界面
可看到出具发票日期,此日期是账龄计算基准日期,下方可看到付款条件类型Z004分三期收款,点返回按钮,返回下一界面
选中行项目,点转到—项目—项目条件,进入下一界面
可看显示的单行产品的定价明细,ZR01含税单价、MWSI销项税率17%,点“项目明细”页,进入下一界面
保存即可。
其它分期收款销售发票操作相同。
显示分期收款销售发票财务凭证
可看到客户应收账款分成三期,因为销售订单收款条件设置成分期收款,但是我们已在开票数量上分二期,这并不影响收款清账。
显示凭证流
下面显示其它客户分期收款销售发票
虎客户分期收款发票,开票数量50个。
印度大象客户分期收款发票,因为不涉及增值税专用发票,出库200个开票200个,当期可全部确认收入。
美国花旗客户分期收款发票,因为不涉及增值税专用发票,出库300个开票300个,当期可全部确认收入。
创建销售发票(货到收款)
案例
本案例根据交化单对应销售出库生成销售发票,货到收款方式销售出库全部数量开销售发票,也即当期全部确认收入。根据以下销售出库数量及对应的开票数量,在SAP创建销售发票。
销售方式
客户
币别
产品名称
出库数量
开票数量
含税单价
未开票数量
备注
货到收款
龙客户
人民币
A黑色成品
140
140
600
0
全部出库数量开票
A白色成品
140
140
600
0
H金色成品
140
140
900
0
货到收款
虎客户
人民币
A黑色成品
160
160
600
0
全部出库数量开票
A白色成品
160
160
600
0
H金色成品
160
160
900
0
根据与国内客户协议,货到收款方式销售出库全部数量开专用发票,当期全部数量确认收入。
事务码:VF01
路径:后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF01 - 创建
输入龙客户货到收款方式对应交货单号,回车,进入下一界面
可看此操作方式带出开票数量不能修改,本案例这笔业务是货到收款,可全部数量开票,点保存。
显示龙客户货到收款销售发票财务凭证
可看到客户应收账款金额只有一行294000元,与分期收款有三行不同,主营业务收入有三个行项目对应三个产品。
下面显示虎客户货到收款销售发票
可看到开票数量160个。
查询销售发票
案例
在SAP查询已创建的销售发票如下,各客户收款情况如备注列所示。
销售方式
客户
币别
应收金额
备注
分期收款
龙客户
人民币
105000
收款单入账
货到收款
龙客户
人民币
294000
收款单入账
分期收款
虎客户
人民币
105000
收到应收票据
货到收款
虎客户
人民币
336000
收到应收票据
分期收款
印度大象
美元
70000
预收款部分货款
分期收款
美国花旗
美元
105000
预收款部分货款
事务码:VF05N
开票凭证日期输入20140501到20140531,销售组织输入1010整机公司销售组织,点执行,进入下一界面
可看到净价值即是不含税金额,税额即是销项税额,此界面没显示含税应收金额。
应收模块操作
收款单
案例
收到龙客户5月货款共399000元,其中分期收款105000元,货到收款294000元。在SAP新增收款单。
客户
币别
金额(元)
备注
龙客户
人民币
399000
收到龙客户10月货款
事务码:F-28
路径:会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 单据录入 -> F-28 - 收款
输入公司代码1010、货币CNY,抬头文本输入摘要,银行数据科目输入100020101银行存款、收款金额399000元,未清项选择科目输入810001龙客户、默认勾选“标准未清项目”选项,点左上角“处理未清项”按钮,进入下一界面
可看到表体显示该客户有多个应收行项目,金额列默认进入是蓝色激活状态。如果有很多行项目,可点全选或取消全选按钮(如图中部左边红框),然后点激活项目或取消激活项目(如图中部右边红框),本案例对所有行项目收款已激活所有行项目。下方“输入金额”栏是前一界面输入的收款金额,“已分配”栏是已激活的应收行项目汇总金额,“未分配的”栏显示余额,余额必须为零。
点菜单凭证—模拟总账凭证,进入下一界面
模拟凭证分录,借:银行存款 贷:应收账款,点返回按钮,进入下一界面
点菜单凭证—模拟,进入下一界面
保存。
显示财务凭证
点“总账视图”按钮,显示如下界面
生成凭证分录,借:银行存款 贷:应收账款。
清账 收款冲应收
事务码:F-32
路径:会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 账户 -> F-32 - 清帐
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