经济形势严峻,国内外市场竞争日趋激烈,企业发展空间受限。优化配置企业的有限资源,以合理投入获取最大利益产出,促进战略目标如期达成,方能保障企业逐步发展。本方案专为期望构建基于企业战略,以价值为导向的全面预算管理体系,通过预算的编制、执行、控制、调整和分析过程,将战略目标分解为各经济单元的经营活动,并对资源进行综合配置和最优利用,促进战略目标实现的企业而设计。
金蝶K/3 标准版全面预算管理解决方案,涵盖销售、计划、采购、库存、成本、费用、资金等业务环节,将企业经营过程涉及的所有环节均纳入预算管理范围。通过业务预算、费用预算、资金预算系统的集成应用,在企业战略目标指导下,以销售预测为起点,经过MRP计算,自动生成生产、采购和成本预算,同时综合各部门经营管理信息,出具各项费用预算和资金收支预算,并根据预算结果对销售、生产、采购、仓存、费用管理、应收应付款管理等系统的业务处理过程进行实时监控和指导,从而在价值链各环节对企业资源进行最优化配置与控制,促进战略目标顺利实现。
本方案充分满足企业预算决策层、管理层、执行层的精细化管理需求:
一,在预算编制阶段
编制过程充分考虑各个领域间的业务关系,通过计算、下推、上拉、自动生成等方式,保证预算编制的严谨性,帮助企业细化公司战略规划和年度经营计划,在总体资源有限的前提下,对各责任中心的可支配资源进行安排、调度和调整;
二,在预算执行阶段
系统根据已设置的控制策略从业务发生源头进行控制,直接影响采购订单、销售订单、费用报销单、差旅费报销单、付款申请单等单据的实际处理进程,实现全面预算对经济活动的实时指导和控制;
三,在预算分析阶段
帮助企业决策层清晰评价各责任中心的经营或工作业绩,帮助各责任中心及员工分析具体差异原因,采取纠偏措施,同时为后期预算的编制或调整提供参考信息,使企业全面预算管理进入良性循环。
四,核心应用
金蝶K/3 标准版全面预算管理解决方案,贯穿企业价值链全过程、覆盖各部门经营活动,帮助企业搭建全员、全方位、全过程的预算管理体系,其主要功能包括:
五,预算管理
提供预算科目管理、财务预算编制、财务预算控制、财务预算调整与绩效分析等功能,帮助企业根据发展目标及战略规划,加强企业经营运作时的事前规划、事中控制和事后分析评估。
六,业务预算
提供销售预算、采购预算、生产预算、成本预算的单据编制、预算控制、预算分析等功能,支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的差异数据,实现长短期预算及时对比分析。以销售预算为起点,经过MRP计算,自动生成生产预算、采购预算、成本预算,对销售管理、生产任务管理、采购管理等系统的业务处理进行全程实时监控和指导,帮助企业对销售、采购、生产、成本等业务进行全面、实时的预算管理。
七,销售管理
提供从销售计划、模拟报价、销售报价、销售合同、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能,支持多汇率、信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。支持销售明细计划生成业务预算系统的销售预算单和计划系统的产品预测单,支持销售订单和发票生成资金预算系统的销售收款预算,支持根据销售预算控制销售订单。
八,物料需求计划
提供MRP计算、MRP维护、MRP查询、库存状态查询、项目MRP计算、项目MRP查询等功能,并提供自动物料替代管理和计划员工作台。支持MRP以产品预测单为需求来源,经计算后生成计划订单,计划订单投放后生成生产任务单和采购申请单;支持计划订单生成业务预算系统的采购预算。
九,生产任务管理
提供生产任务管理、生产任务变更、生产任务改制、生产投料、生产领料、生产物料报废、生产任务汇报等生产业务流程管理,并提供模拟发料配套查询、生产任务全程跟踪、生产任务可视化排程等功能。支持生产任务单以物料需求计划系统的计划定单为来源。
十,采购管理
提供采购需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、多汇率处理、购货结算处理、供应商评估等全面的采购业务流程管理,以及供应商管理、价格控制、供货信息管理等综合业务管理功能。支持采购申请单生成业务预算系统的采购预算,支持采购订单和发票生成资金预算系统的采购付款预算,支持根据采购预算控制采购订单。
十二,实际成本
十三,费用预算
十四,费用管理
十五,网上报销
十六,资金预算
十七,应收款管理
提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理,以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表。支持资金预算系统的销售收款预算生成收款单。
十九,现金管理
二十,网上银行
成功实践
东北制药总厂是东北制药集团股份有限公司的核心企业,创建于1946年,现已成为我国最大的以化学合成为主、兼有生物发酵和制剂产品的综合性制药工业企业之一,也是中国医药产品重要的生产和出口基地。东北制药总厂单条维生素C生产线全球最大;磷霉素钠、脑复康、维生素B1、磺胺嘧啶、左卡尼汀等产品销售额位于全球前三位。2005年,“东北药”被世界品牌实验室评为中国医药类十大品牌。
2008到2009年国际金融危机,东北制药的发展进程也遇到较大阻力:非公开发行融资受阻,致使整体搬迁和生产经营流动资金不足;出口到巴西等国的药品因当地受到国际金融危机冲击而无法按时回款等。通过全面预算管理体系的成功应用,东北制药提高了现有资源利用率,加快资金周转速度,在危机中实现合理增长,同时进一步提高了管理水平和市场竞争力。
2008年9月,以K/3 ERP全面预算管理系统为信息化载体,东药正式启动全面预算项目建设,项目组实现下列成果:
“通过实施平台化的全面预算管理,真正做到了管理横向到边、纵向到底,而且平台式的自动控制策略使管理的效率和严肃性大幅提高。”
--东北制药集团股份有限公司 总经理助理 张正伟
中国ERP软件中小企业市场连续六年占有率第一
--IDC
快速成长型企业管理软件首选品牌
--2008年《中国计算机用户协会25周年》
中国ERP软件 中小企业用户满意度第一
--CCW《2007年中国IT用户满意度调研》
国内首家通过Windows Vista Logo认证的ERP软件提供商
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