一、上游资源板块不同步
融捷股份,摘帽、比亚迪相关、国内第一大锂辉石矿,走势比较独立。
科达制造,持股蓝科锂业,是投资收益,业绩改善,估值不高,但当前主要业绩并非锂电。
江特电机,云母提锂,调研纪要说云母提锂技术突破,类似于盐湖提锂。
永兴材料,接近新高,也是云母提锂,叠加钢铁景气。
西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、ST藏格等,都是盐湖提锂,主要是澳州事态升级。
雅化集团、盛新锂能、中矿资源,走势比较怪,盘中有时候跌幅很大。但是中线来看,走势也不算弱。
二、中游材料
天赐材料、格林美、中伟股份、多氟多、天际股份来看,板块基本反弹到位了。
从估值来看,PE30-40,相对于其历史PE,肯定是偏低的。但是和化工、钢铁、有色等周期板块相比,他又偏高。整体行情一般,机构偏保守的情况下,涨起来压力大,大幅下跌也有难度。所以一波三折!
三、下游电池
宁德时代来看,反弹到位。
四、整车
小康股份、北汽蓝谷、长安汽车等,华为造车与智能汽车,还在进一步持续,龙头股走出独立走势。
总体来看,象前期随便买入新能源汽车产业链个股,进入容易亏钱的阶段了。也就是整体上容易出现大跌,而不是大涨,但细分行业表现比较活跃,挖掘纵深。符合炒股养家说的,“敢于在顶部做多”的节点。
趋势投资者,需要抓住细分行业,以及深研个股,才有参与的价值。
逻辑上,各个板块之间已经出现矛盾的情况。比如说盐湖提锂、云母提锂如果突破,按理锂辉石矿,融捷股份、川能动力就是利空。所以这个阶段,还是题材与游资为主。
反过来说,如果盐湖与云母提锂突破,锂价格就很难进一步大幅上涨,利好中游材料。但是碳酸锂个股,如 $赣锋锂业(SZ002460)$ 反而是下跌的。
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