1,上证已经结束1月30日开始的调整,进入新的上涨波段,尽管很多人觉得难以置信,但是果园依然判这个牛市要过6124点。科创板3月21日站上年线,清明周,缺口带量开启了首轮大牛市。人工智能指数创新高,任何分歧震荡,都是个股分化,而不是主线见顶。智能改天换地,科创开天辟地,理解不了就做不好超级牛市。
2,数字智能在2023年元旦后第一个交易日就宣告行情开始,无论智能指数还是牛股,那一天就崭露锋芒,只是绝大多数人没有知觉。到了1月30日,兔年第一个交易日,数字智能牛股就撕下伪装,纵马奔腾了。正因为去年四季度就预判“智能为锋”,所以我们能够第一时间提示:主线来了!并且按照次新的套路迅速锁定了最牛的海天。
3,在随后的变化中,我们可能落后了。原因是后知后觉的机构2月3月持续入场,调仓换股的重点方向却是光芯硬件,机构们凭借优势窃夺、抢夺了主场,把战火、资金引到了自己熟悉擅长的领域,无视光模块和芯片现在的低迷背景,讲了一个有逻辑的故事,即人工智能需要更强大的算力。所以,从短期的角度,真正在蹭题材的恰恰是这些机构。实际上,算力不缺(至少暂时不缺),大国较量的是AI的核心技术,即大模型算法上,最尖端的就是自然语言理解NLP,这才是人工智能这次爆发并迅速转为生产力的突破口。有些人说以量取胜,只要有足够的算力,就能够在AI上领先。这种话,等于只要有足够廉价的能源,就可以生产全球无法竞争的产品一样。理论完美,但不是现实。
4,尊重市场,但坚持常识。AI将很快带来全面的颠覆,但核心是技术。即使供应无限量的水泥钢筋(硬),没有设计师的天才(软),也造不出什么好的地标建筑。机构爆炒算力的套路,其实源于、传承于锂电光伏爆炒上游,它们故伎重演而已。我们依然主要盯住有自主、领先技术的票。但要兼顾硬件、应用,不可有排斥的心理。实战中,牛市初期多种策略都能赚到钱,都对,不要纠结。我们的任务是做好股民,不要去钻牛角尖做专家。尊重市场,实战层次上,技术面永远高于基本面。
5,关于民营经济,我们说过,妾不是外人,也是自己人,但是妻妾一视同仁是不可能的。同理,在AI技术上,有家里的老大、太子,忠厚但不够聪明;有女儿、公主,聪明但有外心;有家丁长工,合则留不合则去,没有割不断的血缘;有洋人,也有买办,利益至上。但无论如何,大明朝需要锦衣卫,精明强干专业、绝对亲信可靠,抵御外敌渗透破坏,捍卫AI江山。我们要投的就是AI锦衣卫,它们早就占据并拱卫G端市场。
6,从中长线而言,数字智能主线可能炒作2年,牛股可能最终出现几十倍涨幅,现在仍属牛市的早春初期(《春行》)。但是不会只涨不跌,就像过去的赛道股,牛市是一个波段的反复上涨过程。下周,各种利好刺激,有极大概率迎来第一波主升浪中的主升浪,要敢于吃足这一段。同时,要认识到,智能指数如果创历史新高(翻倍1525点),就有调整的必要;要认识到,从元旦第一涨计算的话,行情已经持续3个多月,主线牛股累积了巨大波段涨幅,中级调整一定会来;要认识到,补涨已经全面开花,波段行情已经到中后期(划重点)。所以,要根据涨速和节奏,警惕最早4月“月中变盘”或最晚5月“换月换刀”。但是,不宜作茧自缚,不做惊弓之鸟,主升浪每一天都是暴利,过早判顶、浪费一天都显得罪过。
7,策略是2取2舍。做人工智能高位核心票的主升浪、赶顶浪;做低位票走势健康的补涨浪。警惕高位股滞涨走弱、题材股的筑顶和领先下跌,警惕低位补涨股中的短命一日游或几日游。接下来,是做股票中最高难度的作业,既要拿到暴利,又要功成身退。就像舞台演艺,高潮带来喝彩,完美结束才有掌声。否则一旦波段被套、陷入中级调整就会前功尽弃,而且失去风格切换再赚2倍的时机。
8,有铁粉解读了上一篇《春行》,基本符合原意,赞一个。特地把解读附加在这里:
kedaxunfeiTRS,水面初平云脚低。
几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。
乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。
最爱牛初行不足,绿杨阴里 N L P。
解读:
两个股票创历史新高,如果着眼未来,还是水面初平,云脚还低。
几方面的资金在争夺趋热的好股票,不知道是哪几家新来的机构在吃货(啄春泥)。
扩散的炒作让人眼花缭乱,AI的行情象新生的草才刚刚没过马蹄还没长高。
最看好牛市初期可惜买不过来好股票,还是守着今天翻绿阴线的NLP核心股。
(文中观点可能错误,仅供参考)
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