1财务交接工作大致包含哪些内容?
日常工作大多是重复性工作,需要在交接单中列示工作内容、完成的时间节点、需要输出的工作成果、工作成果需要提交给何人,这些信息是最低限度需要包含的,当然视情况也可以添加其他必要信息。举个简单的例子,工作内容:月度财务分析报告;完成时间节点:每月15日前;输出工作成果:财务分析报告.xlsx;提交对象:邮件发送:业务部负责人-XX,邮箱xxx@xxx,抄送:财务总监-XX,邮箱xxx@xxx。
待跟进事项需要描述清楚事情的起因、经过、目前进展的进度情况、是否与其他部门协同进行解决、各部门怎样分工、后续需要做怎样的工作。还是用一个例子来说明:某地的分公司需要解散,目前人员已经全部遣散,办公用的家具已经由本部派遣的行政经理全部出售处理,相关款项已经上交财务部,需要跟进的问题是目前由于办公场地的租赁合同还三个月才到期,解约涉及违约金,行政经理正在与物业方进行协调,总经理的意见是最多支付一个月房租的违约金,剩余的房租以及押金需要退回。待跟进:因为快到月底,时间紧迫,本周需要行政经理给出与物业方沟通的结果,依据结果来进行考量。
证照资料可能涉及多个公司,那么在交接清单中需要包含公司名称、资料类别、数量、备注信息,网银U盾还可以列上U盾的编号、登录的账号以及登录密码和支付密码,如果交接资料中包含财务章和法人人名章,需要在交接清单的空白处盖章进行确认。像是凭证、报表等已经装订好的资料,需要标明资料的年度、编号、册数等,像开户银行资料等零散的纸质资料,可以用文件夹装册,首页编制本册包含的资料清单,这样交接起来会更加清晰。
电子资料需要单独的存放地点,可以是移动硬盘或U盘,也可以是网络云盘。关键是资料需要按照类别放入不同的文件夹,例如设置财务报表、财务分析报告、财务预算底稿等文件夹,放置不同的电子资料。同样的资料不同版本需要用时间加以区分,例如:22年度预算20211113.xlsx,22年度预算20211130.xlsx,这样方便进行查阅,也避免版本覆盖。
外部联系人需要标注对方公司名称、对接事项、联系人姓名、所有的联系方式(邮箱、微信、手机号等)。
常用账号需要写清登录网址、登录账号名称、登录密码、账号用途。例如公司业务涉及抖音直播,财务需要在抖音直播平台查询相关交易数据以及进行提款操作,交接清单中就需要列明平台登录的网址,登录账号和密码,方便接手人后续进行操作。
联系客服