在实际操作中,我们可以通过以下几种方法控制仓位:
1、稳健型
稳健型就是根据对行情的判断,在趋势初期和末期投入较少资金,在趋势中段,也就是一般投资者最容易把握的行情中投入较多资金。例如,我们可以将资金分为10份,按照2—3—3—2或3—5—2这样的比例逐步建仓。
2、激进型
如果投资者对自己的判断信心十足,并且收益预期较高,那么就可以在趋势初期投入较多资金,以把握住大部分行情,使收益最大化。例如,按照4—3—2—1或5—3—2这样的比例逐步建仓。由于每次建仓的数量少于上一次,所以这种建仓方法又被称为金字塔形方法。
3、固定金额法
如果投资者认为自己对趋势的把握能力较差,或者没有过多精力观察行情发展,就可以采取这种较为简单的建仓方法。也就是每次投入固定比例的资金,如三分之一或四分之一。
一次完整的交易
一般来说,一次完整的交易包括分析预测、制定计划、试盘/建仓、加仓、减仓和平仓。
趋势刚刚出现的时候往往上涨速度缓慢,因为此时市场观点还存在分歧(为什么艾略特指出第三浪永远不会是最短的一浪?),我们只能试探性地少量买入,以防止判断错误而导致重大亏损。
当趋势逐渐明朗的时候,价格将以更快的速度上涨,而我们前面少量买入的头寸也已经略有盈利,此时可以大胆地加重仓位,以便在上涨过程中迅速扩大利润。
当价格上涨到一定程度时,获利回吐的压力渐渐增大,多空双方力量差异再次缩小,此时应当逐步减仓,以避免趋势突然逆转吞噬我们此前的大部分利润。
可见,仓位控制就是根据行情变化及时调整留在市场中的那部分资金,以便扩大利润和降低风险。
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