一、 本规定主要规范工程项目款项的支付,包括勘察、测绘、施工、材料供应、设备采购、设计等项目现场的预付款、进度款、结算款、保修金等款项。
二、 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续。公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项,办理付款手续;对未经申报及申报后未经批准的款项,即不符合财务手续的款项,财务部有权拒付。
三、 严格进行工程成本的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算,应进行全过程管理和控制,努力降低工程造价。不得超标准支付工程款项。
四、 根据工程项目合同(协议)的具体规定和公司的资金状况,其款项的支付计划由工程部根据进度、质量状况及合同提出付款建议,经技术成本部审核,报总经理同意和财务部确认后,应经分管领导、财务总监、总经理签字批准,最后交财务部负责执行。
五、 工程部门填制工程项目付款申请单时应详细注明:付款缘由、质量及进度状况、已付款、扣款及本次应付款金额。
六、 工程部门应建立台账,登记每笔付款、扣款情况,并接受主管领导的检查、监督。每月10日(节假日顺延)与财务部门根据各自台账进行核对、总结并形成备忘报财务总监和总经理。
七、 为了给公司领导在制定工程项目款项支付时提供决策依据,相关部门必须严格执行下列申报和审核要求:
(一) 每月25日前对方单位按单项分部工程向工程部申报工程进度、完成的工程量(工程进度表)、材料消耗、设备购置及安装情况(设备到货及安装进度等),并提出下月的工程进度计划、工程量完成计划及材料、设备购置计划。
(二) 工程部经理和现场监理对施工单位呈报的工作量报批计划,要在2日内审核完毕,经签字后报公司领导,同时抄报财务部一份。
(三) 下列由工程部组织,技术成本部部、财务部参与核实检查,3日内提交核查情况报告并向公司领导书面汇报:
1、 当月工程的形象进度;
2、 当月工程分部分项的完成情况(含单项工程的累计完成量);
3、 工程款的支付情况;
4、 材料消耗情况、设备购置安装进度。
以上各项数据以每月25日止的实际完成为准。同时,工程部根据工程总体要求,提出下月工程进度的具体意见及资金使用计划,经公司领导批准后,由工程部负责实施。
八、 所有设计变更、零星工程、新增工程、现场签证等的用款均应事先书面定价(估价),附有材料、用工结算单并签订合同(协议),经以上程序审查批准后作为付款依据。工程完工经验收合格后,应及时办理结算。
九、 付款时间:暂定每月五日为上月工程款的支付时间(合同另有规定的按合同规定办理)。
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