摘要
收益差距似乎是短期内的一个缺口，但很可能在中长期得到填补。
我们根据精选的前瞻性报表，对 iRobot 公司的收入进行了一个分析预测。
我给出了一个期权策略，来弥补这个收益差距。
iRobot 获利超买。最近的财报导致该股下跌，触发了典型的超买反转信号。从技术上讲，IRBT不再是超买，但该股将何去何从?
短期答案取决于这一差距:
差距分析
这个差距对我来说似乎是一个突破性的差距。作为一个空头交易者，我寻找一些信号，提供我们要看到的差距类型的提示。上述差距的以下几个方面往往是向下突破间隙的属性：
白色红色烛台图案围绕着这个空白。
差距之后，之前的交易区域落后了。
差距日的交易量相对于股票的平均交易量而言较高。
然而，我们最好在宣布差距之前重新测试差距。事实上，它似乎确实是一个突破性的差距。缩短这一差距的表现似乎有利可图：
有72% 的可能性差距会从这里扩大。 这对于 IRBT 来说是一个罕见的差距，但短期内统计意义很高。现在做空并持有两天将产生平均2％的投资回报率。
情绪分析
然而，这只是一个短期的情况。 长期前景取决于基本面和市场情绪。 这两个方面在预测能力方面是正交的，我们今天将研究情绪，因为我们可以从最近的收益报告中计算出新的情绪得分。
我的财务词法分析结果显示，市场情绪也相当乐观。 尽管 IRBT 的平均情绪得分与市场得分相同，但在过去一年中它一直在上升。IRBT的盈利情绪得分(乐观)比平均水平高55% ，比上个季度高25% 。
让我们来看看我标记的一些语句:
"2019年机器人首次亮相的战略目标是以一种受控的方式进入市场，我们可以与客户保持密切沟通，这样机器人的学习和调试就可以进行，为随后几年扩大机器人的销售做准备。 因此，我们已经说过，Terra 对2019年来说并不重要，但我们将在今年早些时候推出它，这样我们的客户就可以利用这个机器人，并使用它。"
- 长期展望，以保守的方式推出，重点是建立客户关系，为了数据收集、测试和分析。
"坦率地说，如果我们在去年12月推出它，当然我们可以做到这一点，除非我们打算出售，否则人们无法使用它。 但我们再次表示，我们对2019年 Terra 的销售不那么担心。"
管理层认为春季是割草机的主要销售季节，这似乎是不急于发布产品的原因之一。 该产品可能会在今年年底发布，但春季发布可能会更好——不会太匆忙。
"鉴于我们新产品全球推出的节奏，以及我们的供应链多样化战略，我们可能会在未来一两个季度继续看到库存处于较高水平，然后在年底再次下降。"
- 本文所述的库存趋势长期看涨，短期看跌。 然而，暂时过高的库存水平并不能证明最近的抛售是合理的。
"另一方面，我很高兴地告诉大家，iRobot 已经被亚马逊选为主要的智能家居参与者: MARS，这是一个关于人工智能和机器人技术的重要计划。 我们将与亚马逊合作，展示支持 Alexa 的 iRobot 设备的全尺寸闪光。"
与亚马逊的合作是一个营销机会。
我还深入研究了一系列表示基本度量峰值的标记语句。以下是来自这些声明的一些信息:
预计第二季度和第四季度的收入同比增幅最高。 (乐观)
毛利率应该从现在开始下降，至少到2020年。 (看跌)
第四季度预计将是收入最好的季度。
总体而言，这些声明大多被解读为乐观。 在一个AI的产品越来越容易创造、推销和销售的世界里，对于一个从单一产品(900系列)获得大部分收入的公司来说，IRBT 管理似乎相当乐观。 这种乐观情绪与 Terra 未来的发展有关，这只会让公司的现金流更加强劲。
结论
考虑到市场情绪，抛售可能是反应过度了。 做空的成交量占比实际上下降了，这意味着许多交易商预计会出现差距。然而，我的差距分析表明，差距将在短期内（两到四天）起到一个突破性的分离，但可能在下周某个时候开始填补。
我相信IRBT投资者应持有他们的股票，但我们认为差距扩大的可能性为72％。交易者也可以使用这种策略，但应该转向多头头寸，因为IRBT可能会在下个季度看到其差距填补。市场情绪也非常乐观，并预测股价在下一次收益报告前会有上行压力。
完
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