下周公司财报前瞻
下周开始,中概股财报季正式来临,百度、爱奇艺、B站、微博、网易、新氧等公司将相继发布财报。那么,在疫情过后的第一个季度里,这些中概股公司究竟表现会如何呢?
这里,有一些逻辑值得大家关注,但这并不构成投资建议,具体还以大家自己的判断为主。
1、百度在低位,本身就被低估,疫情的出现会增加搜索引擎的使用率,刚公布日活超2.2亿,仍然还处在增长中。
2、爱奇艺在一季度高瓴资本爆买,流媒体整体流量增长不错。最大的竞争对手腾讯视频的会员数达1.12亿人,同比增长26%。第三方调研数据显示,爱奇艺的增速比腾讯视频要快,推测应该不错
3、B站虽然在高位,但游戏这块业务高速增长,目前可能没有被计入到股价中,而且流媒体业务可能会远超预期的增长
4、沃尔玛受益于疫情的购物消费需求上升,这季度的电商业务应该亮点颇多,可能会迎来估值逻辑的变化
5、微博在低位,一季度财报不好看,但用户和流量增长应该不错,DAU过亿的产品中,微博增长排第二,市场可能会更多关注这方面的指标
6、HD已经在相对高位,业绩已经被计入股价,可能存在一定的风险
7、网易的业绩体现主要是游戏和创新业务。游戏对标腾讯,游戏一季度的增长并没有远超市场预期,这可能是因为递延到了二季度,但腾讯股价高开低走必须要注意。创新业务对标腾讯音乐,一季度腾讯音乐的利润和营收增速均放缓,短视频对数字音乐的冲击不小,我觉得可能是因为大家不出门,在路上听音乐的场景变少了。
8、TGT、LOW和TJX都属于实体零售,受到疫情的冲击比较大,二季度影响可能会继续存在,涨跌不确定风险非常大,不建议参与
9、虎牙和YY所在的直播板块,应该和流媒体一样,在疫情期间获得不错的增长,但电竞赛事的减少,可能会对流量造成一定的影响,但整体应该是偏利好的
10、英伟达股价已创历史新高,财报后的走势可以参考下AMD,短线回调一波的可能性更大
11、PANW在疫情期间业绩爆发式增长,可以提前布局一波,现在很多公司喜欢财报前爆拉,财报当天的涨跌我们就不用参与了
12、SPLK的业绩应该也不错,同样受益于疫情,前段时间还和谷歌云达成重要战略合作,继续看多
13、阿里巴巴最近股价跑输中概股板块,但京东财报告诉我们电商在一季度增长不错,相信阿里不会太差,更重要的是云计算、远程办公等板块,应该会迎来爆发式增长。港股的阿里巴巴最近资金流入了130多亿,涨的概率远大于跌
14、拼多多股价已处在历史新高,疫情对拼多多其实是有一定冲击的,因为缺乏物流配送体系。从历史数据来看,拼多多的财报翻车的概率非常高,但长线继续看好拼多多,所以我的建议是观望。
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