这些股票可能会成为长期赢家
来源 | cnbc.com
作者 | Maya Sasson
翻译 | 美股研究社
考虑到不确定的金融形势，投资者想知道他们如何能准确定位那些有望在2021年及以后实现回报的股票。
一种策略是遵循有成功记录的分析师的建议。TipRanks分析师预测服务试图找出华尔街表现最好的分析师。考虑到每个分析师发布的评级数量，这些分析师是每次评级成功率和平均回报率最高的分析师。
以下是华尔街表现最好的分析师认为可能成为长期赢家的5只股票。
凌云半导体（CRUS）
在公布了令人印象深刻的第二季度业绩和第三季度业绩指引后，Susquehanna的克里斯托弗·罗兰(Christopher roland)对凌云半导体（Cirrus Logic）表示赞赏。因此，这位五星级分析师重申了买入评级和115美元的目标价，使其上行潜力达到44%。
“虽然我们一直对6月份最初发布的悲观财测感到有点困惑，但我们很高兴看到强劲反弹，以及9月份发布的异常财测。我们敦促投资者不要对任何一个季度的Cirrus进行判断，也不要试图将CRUS和苹果iPhone的销售情况相匹配，而是要从整体上看两三个季度，以获得更清晰的画面。
该公司称6月份财季的财测“具有挑战性”，对9月份财季的展望没有令人失望。更重要的是，公司管理层告诉投资者，该公司本可以在本季度向客户运送更多产品，但供应有限。
值得注意的是，Cirrus与半导体制造商GlobalFoundries达成了长期供应协议。roland称，"虽然细节尚不清楚，但我们相信主要目的是作为第二来源供应商，鉴于环境日益受限，这是一个谨慎的举动。"
此外，该公司还提供了7月份宣布的收购Lion Semiconductor的更多细节。管理层要求今年增加6,000万美元的收入，而Cirrus预计将与众多中国原始设备制造商保持强大的现有关系。
Rolland称:"该公司还谨慎地强调了笔记本电脑市场的新出货量，这可能是其传统手机市场以外的一个新的增长领域。"
所有这些都促使这位分析师补充道:“简而言之，我们对强劲反弹感到鼓舞。”
他进一步解释道:“我们对营收的强劲回升感到高兴，因为我们仍然相信，与苹果的密切关系、共享的知识产权和交付高质量产品的高执行水平将随着时间的推移继续增长(原始设备制造商)Cirrus的内容。”此外，在'登月呼叫’的同时，我们还可以设想这样一种场景:苹果竞购Cirrus，将其TX设施变成'Apple Austin’，并成为OEM定制高性能混合信号硅创新的中心。”
罗兰在TipRanks榜单上排名第36位，每次评级的成功率为76%，平均回报率为24.6%。
Twilio（TWLO）
瑞穗证券分析师 Siti Panigrahi 表示，Twilio的“强劲势头”仍在继续。考虑到这一点，这位顶级分析师上调了价格目标，该数字从 400 美元升至 430 美元，上涨潜力为 15%。此外，他保持了看涨的态度。
“我们继续将公司视为 Covid-19 后数字化努力的重要受益者……从长远来看，我们认为Twilio是一个持久的增长故事，受益于几个长期的顺风，包括 API 经济的扩散、多渠道通信的采用，以及云联络中心的增长，”Panigrahi 说。
在最近一个季度，这家云通信公司的收入同比增长 67%，轻松超过了 49% 的普遍预期。
最重要的是，有机收入增长从同比 49% 上升到同比 52%，分析师指出“本季度的实力是广泛的”。Panigrahi 补充说：“管理层特别强调了强大的初始 Segment 合并后整合、企业渗透的几个客户示例以及 Twilio 的联络中心解决方案 Flex。”
话虽如此，部门收入略低于分析师的预期。不过，Panigrahi 仍对该公司的长期增长前景持乐观态度。
“管理层似乎非常看好Segment + Twilio 和最近推出的 Segment Journeys 的组合机会。我们相信 Segment 的客户开发平台 (CDP) 为 Twilio 成为领先的客户参与平台带来了重要价值，”分析师指出。
展望第三季度，Panigrahi 表示，尽管“由于缺乏政治交通和其他一次性与大流行相关的好处，2H21 的收入会很艰难”，但收入增长的前景是“保守的”。
根据 TipRanks 的数据，Panigrahi 目前正在追踪 75% 的成功率和 23.7% 的平均每次评级回报。
Square（SQ）
除了公布第二季度财报外，Square还透露将收购提供“先买后付”服务的Afterpay，这笔全股票交易价值290亿美元。
Needham的分析师Mayank Tandon表示，此次收购将帮助Square“在现在购买/稍后支付领域引起轰动，同时也将促进其国际增长计划。”他补充说:“我们相信，Afterpay的交易将提供额外的机会，以提高长期增长和盈利能力。”
因此，该分析师将Square的目标价从310美元上调至350美元，上行潜力为31%，并重申了买入评级。
在第二季度业绩方面，这家支付公司表现强劲。该季度支付总额达到428亿美元，超过Tandon预计的348亿美元，同比增长88%。管理层指出，这一强劲的结果“是由卖方和现金应用领域的持续强劲推动的。”
但对Tandon来说，最值得注意的是，Seller和Cash App的营收分别为13.1亿美元和6.05亿美元，超过了他的10.6亿美元和5.27亿美元预期。此外，毛利润同比增长91%，达到11.4亿美元，而Cash App毛利润同比增长94%。
值得注意的是，由于与大流行相关的不确定性，Square没有提供指导。尽管如此，该公司还是提供了7月份趋势的更多细节，由于当地经济的重新开放，卖家当月的总付款量上升了45%。现金应用的趋势也很强劲，尽管与去年同期相比情况并不乐观。
Tandon总结说:“鉴于现金应用和卖家生态系统的强劲增长，市场份额的增长，以及推动数字支付增长的长期趋势，我们对SQ仍然持乐观态度。我们相信，最近宣布的对Afterpay的收购将有助于进一步完善迅速扩大的支付和金融生态系统。”
Tandon以64%的成功率和23.6%的平均回报率在TipRanks的最佳表现分析师名单上稳居第119位。
ZoomInfo（ZI）
在ZoomInfo经历了一个强劲的季度后，加拿大皇家银行资本(RBC Capital)分析师Rishi Jaluria将该股评级定为买入。此外，他还将目标价从60美元上调至70美元。
Jaluria在最近的一份报告中写道，“我们对ZI的市场定位(受近期收购Chorus.ai的支撑)和增长前景持乐观态度……退一步说，我们喜欢ZoomInfo的市场领导地位和强大的财务状况。”
仔细看看第二季度，非公认会计准则收入为1.744亿美元，同比增长57%，超过了普遍预期的1.624亿美元。最后，非公认会计准则每股收益为0.14美元，也超过了分析师预测的0.12美元。话虽如此，Jaluria认为“主要亮点”是同比增长54%，而第一季度为50%。
Jaluria的另一个重要收获是净客户增加的优势，该公司在本季度增加了150个年合同价值超过10万美元的新客户，这是该分析师跟踪的最高水平。他补充道:“管理层还指出，第二季度是客户保留度最好的季度，因此我们预计公司公布的年度净收入保留度指标将有所改善。”
至于全年的收入指引，在中间点时增加了约3,200万美元，其中现在还包括来自Chorus的850万美元捐款。这意味着收入将再增长4个百分点。“令人印象深刻的是，2021年的指导意味着在'40法则’的基础上获得80分以上的分数，”贾鲁里亚说。
除此之外，Jaluria告诉投资者“大合唱”。人工智能的收购已经有了一个强劲的开局，”该公司披露，“尽管收购仅在三周前完成，但已经完成了一些交易。”
对此，该分析师表示:“虽然目前还处于早期阶段，但我们预计，纳入和交叉销售合唱将有助于提高ZoomInfo客户基础的保留/扩展。此外，作为ZoomInfo平台的一部分，我们希望合唱。整合后，人工智能应该切实加速自身的增长(已经实现了100%以上的年增长率)。”
目前，Jaluria的评级成功率为68%，平均回报率为23%。
科磊（KLAC）
在观望了两年之后，Needham的分析师奎恩·波顿(Quinn Bolton)加入了看涨科磊（KLA Corporation）的行列。为此，他将半导体过程控制设备的名称从“持有”升级为“买入”，并设定了390美元的目标价格。
在KLAC公布第一季度业绩时，Bolton告诉客户，看一看上一季度，他指出，这可能是该公司首次“在行业升级周期中与工艺设备同行同步增长”。这与2010年以来的历史模式有所不同，当时Lam Research and Applied Materials的表现优于ASML Holding和KLAC。”
博尔顿在阐述他目前的乐观立场时表示:“我们现在相信，在过去WFE上升周期中表现不佳的KLAC，将在当前WFE上升周期中表现突出，并将继续在下一个WFE下降周期中表现突出。”我们认为，WFE组合转向代工/逻辑，EUV扩散至DRAM，以及英特尔回归年度制程技术节奏，这些因素对KLAC的支持程度尤为突出。”
考虑到2011 - 2018年的WFE周期，Bolton指出，在工艺设备领域，KLAC与同行最大的区别在于前者在下行周期的表现更强，在升级周期的表现更弱。
“尽管在整个周期中，KLAC的增长可能在很大程度上与同行保持一致，但随着WFE进入当前的超级周期，我们相信投资者和我们一样担心KLAC能否超越同行。到目前为止，KLAC已经证明我们错了。”博尔顿说。因此，他总结道，“公司可以在升级周期中表现出色。”
除此之外，在过去几个月里，KLAC股价有所下跌，目前的市盈率低于Lam Research and Applied Materials，在博尔顿看来，这是“从历史角度来看的异常情况，而不是正常情况”。因此，这位分析师呼吁“相对估值的均值回归将出现在KLAC的道路上。”
博尔顿凭借78%的成功率和46.2%的平均回报率，成为华尔街业绩第二好的分析师。
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