南下资金疯狂抢筹,机构散户齐进场,也有私募提示港股投资风险。与A股相比,港股的头部效应更加明显,少数龙头演绎港股牛市。百亿私募聚鸣投资创始人刘晓龙也表示,港股确实存在机会,但需要警惕美国流动性收紧的风险。
机构抱团股走势偏弱,当前正处于年报披露时间窗口,投资者不妨从百亿私募调研路径中获知机构聚焦重点。
1月份以来已有197家上市公司接受投资机构调研,诺德股份、华阳集团、蒙娜丽莎、信维通信、容百科技、云南白药、宋城演艺接待调研机构数量居前,分别有,有127家机构到诺德股份进行调研,其余上市公司也有超60家机构对其进行调研。金属铜价格一路上涨,也为铜的加工品传递了强烈的涨价预期,在此背景下,诺德股份成为机构最为关注的个股。
从行业上来看,机构调研主要集中在化工、电子、机械设备、医药生物、计算机,其中化工行业有累计28家公司被调研。此外,食品饮料、电气设备、家用电器、汽车、轻工制造、有色金属等行业有超过9只个股获机构调研。
2021年年初以来,化工行业整体景气度在不断提升,石油石化指数1月份以来已经大涨超12%。跟随行业景气度上升,且需求逐渐复苏的传统周期领域龙头企业也是获得机构关注。基础化工板块的安利股份、龙蟒佰利、蓝晓科技、联泓新科,以及特种化工中的中伟股份、科创新源均获多家机构调研。
虽然春燥行情有所“熄火”,但是私募仍在紧密锣鼓筹备春季行情。根据私募排排网不完全统计,今年以来895家私募机构已经调研只133只个股,诺德股份、信维通信、东鹏控股、华阳集团、德生科技、景旺电子、容百科技、洲明科技、盛和资源、永兴材料等10股均获20家以上机构调研。
私募调研热情高涨,超过300家机构1月以来已经进行562次调研,盘京投资与淡水泉均调研10次,在百亿私募中数量居首。拾贝投资、高毅资产、盈峰资本、聚鸣投资等4家百亿私募在年内也已组织5次调研。
根据私募排排网统计,老牌百亿私募淡水泉投资在2020年有50只私募基金的收益超过30%。在2021年,淡水泉对爱施德、碧水源、汉钟精机、杭可科技、金科环境、景旺电子、天融信、信维通信、洲明科技9只个股进行调研,在1月6日与1月8日更是对洲明科技调研两次。从调研个股表现来看,在调研爱施德后,该股股价已上涨53.09%。
高毅资产则对航亚科技、诺德股份、海康威视、万丰奥威、广电计量、华大基因等6股进行了调研。作为安防行业龙头,冯柳在三季报持有该股市值88亿元,并进入前十大流通股东。去年下半年以来,海康威视股价大涨59.84%,截至1月20日收盘,该股总市值也是达到5643亿元,在全部A股中排名第17位。
更有百亿私募大佬亲自出马调研上市公司。宁泉资产今年以来仅调研了东鹏控股与洲明科技两只个股,但是在参与洲明科技的调研名单里面,私募大佬杨东在参会人员之列。
洲明科技是全球LED视显领域的领先企业,业务包含智慧显示、智慧照明两大部分,公司处于LED产业链的下游。洲明科技在1月13日以现场会议组织调研,由于目前MiniLED相对小间距产品来说价格较贵,有机构提问MiniLED什么时候会有成本优势,从2021年第三季度开始MiniLED的价格优势会逐步显现出来。洲明科技相关负责人回复称,MiniLED是类半导体产品,预计平均每年降幅约20%-30%,这为未来发展打开巨大的空间,会引领未来5年的主流LED显示。
原华夏投资副总监、基金经理孙建冬先生在2010年3月创办鸿道投资,公司坚守深耕产业研究,优选全球资产,挖掘成长价值,通过把握市场时机,积极拥抱变化,在2020年深度布局科技、免税、新能源、光伏、军工、新零售、医药等领域优质上市公司,取得较好的成绩。1月份以来,鸿道投资相继调研了天融信、诺德股份、容百科技。
私募也聚焦近期南下资金掘金港股,鸿道投资向私募排排网介绍,通过对港股市场的基本面和资金面的分析,公司认为2021年投资者在港股的风险偏好将进一步提升,港股优质资产的收益率大概率将在今年跑赢A股,预计2021年将是投资港股的机会窗口。
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