金碟笔记

金蝶笔记

一、安装金蝶

1、安装标准版_迷你版V8.1-KISSetup-金蝶KIS标准版-下一下一步-直到完成

2、安装金蝶KIS加密网络服务器-下一步

3、开始-程序-金蝶KIS-金蝶KIS加密网络服务器-打开运行

二、建立账套

1、打开金蝶KIS标准版-连接加密服务器-确定进入金蝶软件-文件-新建账套-文件名（高达公司）-选择保存路径（D\\陈老师高达公司文件夹）-保存-下一步-输入账套名称（高达公司）-下一步选择公司行业（企业会计制度）下一步-下一步-下一步启用会计期间（2011-6）下一步-完成-关闭。

2、初始化-账套选项-凭证（凭证录入时自动填补断号√）（凭证过账前必须经过审核√去掉）（凭证保存后立即新增√）-确定-会计科目（增加会计科目-增加-100101人民币）（删节会计科目选定所要删除的科目点删除）初始数据录入期初余额后-选试算平衡表一定要平衡。

固定资产余额-双击固定资产-新增固定资产卡片

1、生产机器   类别：生产设备   入账时间 2010-01-01 原值900000 折旧200000 便用期120月  折旧费用科目 制造费用-折旧   减值准备对方科目制造费用-折旧

2、办公用品  类别：办公设备   入账时间 2010-01-01 原值300000 折旧100000 便用期60月  折旧费用科目 管理费用-折旧   减值准备对方科目管理费用-折旧

（代码自已编，名称固定资产的名称，固定资产科目1501，累计折旧科目1502减值准备科目1505，基本信息、入账信息（按实际自己填写），原值本位币1200000累折折旧300000，折旧与减值准备信息折旧方法平均年限（使用时间房产20年、生产机器10年、办公设备5年），原值1200000累计折旧300000折旧费用科目制造费用-折旧，减值准备制造费用-折旧。确定-启用账套（注意一定要在初始数据平衡没录错前提下启用，一但启用不能修改初始数据）

3、系统维护-凭证字-增加记账凭证-删除收、付、转账凭证

4、账务处理-凭证录入-科目代码提取科目F7-录入金额-CTRL+F7（借贷金额平行）-保存新增凭证

5、记提折旧- 固定资产-计提折旧-下一步到完成-生成折旧凭证到凭证查旬是查找到。

6、结转

（1）结转制造费用-自动转账-增加-自动转账凭证名称（结转制造费用），摘要结转制造费用，科目（生产成本-制造费用）、借方、转入、-增行，科目（制造费用的每一个明细科目）、贷方、按比列转出发生额、包含未过账凭证、100% 保存退出双点结转制造费生成凭证

提取科目F7 到 借贷相等 CTRL+F7

7、记账-凭证过账。反记账CTRL +F11

8、损益结转-

9、报表与分折-资产负责表-查看会计期间-6，利润表-查看会计期间-6

10结账期未结账 、反结账 CTRL +F12