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旗帜先明
>《待分类》
2021.08.20
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【
说两个重要的事·····
】(
点击题目,可阅读原文
)
上面这篇文章,是旗帜今天的午评内容,非常重要!
想在以后的日子里,不亏钱,不被骗,那就拿出1分钟时间,来认认真真阅读一下吧!
今天文章大凯主要回答一下朋友们经常问的
关于行业和板块周期的问题。
这个问题有很多朋友问,首先能提问这样的问题,表示对于任何行业和板块都存在周期这个观点是肯定和赞同的。
举例今年新能源、芯片和光伏的上涨都是因为处在新周期上面,大家想想今年之前是不是都不怎么受待见。
前面暴涨的板块同样逃不过周期的规律,之前红的发紫的酿酒和医药,也在周期见顶之后,进入潜伏期。
在搞懂周期之前,先要搞懂一个投资的逻辑。
简单点说,有方向的投资基本就是
两套逻辑:
一套逻辑是自下而上,先选择好股票,找好公司,然后研究好公司的周期,之后再选择进入退出的时机。
这种是寄希望用好公司来对冲周期波动带来的风险。
一种逻辑是自上而下,从宏观方向入手,先选好赛道,再选好细分领域,最后再选择公司,
通过大赛道和方向的配置来对抗经济周期的波动
。
第一种情况是属于个股轮动,是散户们最爱的投资方式,大家想一下是不是想抓到一只大牛股之后,再抓下一只大牛股,想天天涨停板。
但这种很不现实,是难度最高,风险最大但收益却很低的投资方式。
所以我主要讲一下第二种投资逻辑;
第二种投资逻辑主要分为
主题周期和行业周期
。
首先
主题周期
,最核心的就是抓住一个时期内最大的热点,资金和情绪最关注的主题。
往大了说,在A股市场上过去十年最大的热点是消费,比如茅台、伊利、云南白药、格力等等。这些都是前面的重点主题,这些基本都是消费零售行业,也就是和老百姓生活息息相关的。
这种主题轮动踩稳做好的散户,现在基本都封神了。同样的新能源、人工智能和芯片这些高端制造,一定是接下来时代的主题。可以说能把握住正确主题的人一定是赚钱的。
其次是
行业周期
,这是比较难的一个操作了。在周期轮动的基础上面,抓住风格轮动,再挖掘好方向,然后进入细分领域。做好行业周期的人,一定是行业投资者里面的佼佼者。
对于行业而言,没有那个行业可以长久不衰。比如白酒,当白酒估值已经明显偏离规律的时候,防御的属性就会降低。
投资者不能挣到估值的钱,也不能挣到成长分红的钱,自然就没有投资的价值。
其中就牵扯到一个关键问题,如何判断一个产业是否处在周期的起始位置。主要有五点,非常重要,大家可以记一下:
①看有关部分对该行业出台的政策
②该行业的市场规模以及饱和度(供给需求)
③资金进入这个行业的规模和速度
④这个行业并购发生的频率
⑤该行业的毛利率在最近三五年的变化
比如新能源中的锂电和光伏板块,在今年上半年中顺利成为板块黑马,大幅拉升。一开始是受到政策引导,随后需求快速被确认,引发整个行业进入高速发展的阶段,企业内部各种投资建厂或合并,业绩和净利润增加。成功进入上升周期;
上面是对周期的细分以及如何判断周期位置的一个大概阐述,认为有收货的朋友读完文章,
记得点亮“在看”
借用雷军说的话,怎么才能成功,
站在风口上,才是最重要的
。
······
1.说回个股,
国轩高科
,前面答应大家给出50元位置的支撑线,从技术面上分析,股价连续3个交易日回踩这个位置,不破之后有企稳的迹象。
叠加上锂电概念走强,股价开始反弹,目前成交放量,总体技术面表现不错。前面一段时间的震荡调整,恐慌情绪释放的差不多,锂电能继续发力的话,可以持续关注。
同样锂电板块指数收回2950点,锂电产业链上游和中游的电解液相当牛,逻辑还在。
2.士兰微
,跌破57.8元支撑之后迅速收回,逻辑没有变。围绕给出的止盈止损位置继续关注就行。
3.芯片中的另一只票
雅克科技
,也收回了90元的支撑位置,叠加上成交放量,今天拉升5.37%,短期能守住90元支撑线不破。继续挖掘留意机会。
对了,
隆基股份
今天收盘跌破了下方82元的支撑线,盘中一度想收回但是后劲不足,按照既定思路,暂时不做关注,等什么时候收回82元再说!
就说这些,读完的朋友记得点点
“在看”
,有问题和疑问欢迎留言咨询,
爆赚!
最后昨天文章内容为广告内容,非本公众号所写,大家注意甄别,有两件事坚决不能做:
①如果QQ群或微信群让你转账到指定账户,或去其他网站充值,坚决不能做;
②如果有QQ群或微信群跟你说要集体买一只涨幅在20%以上的大牛股,不要买,100%是要杀猪。
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