今天随口聊聊当下的判断吧!
一、中美关系持续震荡!
这点应该没啥悬念,都有共识,到11月之前,基本就是斗而不破的局面。
不过,意外,可能成为常态,谁也无法预期,美国政客的狗嘴里能吐出什么莲花!
二、货币供应
金价已经涨破2000,国际市场的货币供应超发,已经确定成为现实。无论是欧洲的7500亿,还是美国的3万亿叠加未来的一万亿,都给全球市场注入超级洪水。
这洪水,最终淹没哪里?谁也不知道!
静静等待《眼镜蛇效应》的反噬,在此之前只能享受大水的泡沫。
三、疫情
还是共识,欧美复工困难,全球陷入困境,短期不能摆脱。这让经济复苏成为戴着镣铐的舞者,基本动弹不得。
四、国内经济
求稳,是唯一选择。因此,货币供应量一定是宽松适度,最重要的是高高筑起抵御海外洪水的堤坝,而不是短期在国内堆积泡沫。
有限的水,定向滴灌对内大循环。
在这个预期下,各方动静也是很明确的。
五、欧美企业二季报
欧美即将迎来2季度报告,可以预期,绝大部分企业是非常惨淡的。
企业基本都是靠救济生存,那么股市如何才能支撑如此高的价格呢?
当眼镜蛇反噬之时,有多少企业会倒闭?
股市风险到底有没有释放?
其实,近期的美元指数,和黄金价格已经给出了答案。
五、北水游资
为了躲避政治不确定因素,北水最近持续流出,这个趋势应该很难在短期内扭转,而且还叠加了美股二次探底的风险预防。
因此,即使中国经济非常优秀,也难以阻挡短线游资的波动。
当北水流出停止后,市场才可能真正迎来震荡反弹的预期,也许三天,也许三个月。
在流出停止之前的任何反弹,都只能加速北水流出。
所以,这时候,北水流干的企业,才是最安全的。
不过,也有另外一种说法,北水游资流出真正核心价值预期的企业,会被真正长期投资者接力,那么填坑的机会也很少。
下半年的选择
基于以上判断,既要迎接不确定性的风险,又要在享受泡沫的芳香,安全+弹性首要考虑的两个因素。
创业板改革,是第一预期,胜研认为,国内有限宽松政策,应该考虑创业板注册制增量!
所以,胜研下半年的选择重点依然放在创业板。
行业当然选择炙手可热的新基建,以5G应用为主,升级改善为辅,确保以国内大循环为主线。
坚持三低:
行业低谷正在反转、
业绩低潮还未度过、
股价低估没被挖掘!
符合三低的要求,以未来业绩确定好转为保证,叠加股价历史低位,确保安全性的条件下,迎接20%日涨跌幅的弹性。
迎接风暴,迎接挑战!
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