都说这世界唯一不变的就是变化本身,那么一个很关键的问题就来了,谁是变革中的胜利者。认清楚谁是胜利者,这很重要,我们要和胜利者在一起。
最近因为在看一些行业基金,顺带看了很多行业的过往,发现了很多行业发生了很多变化,有时候用"变化"这两个字还不能形容带来的巨大影响,甚至得用“变革”两个字。
变化不是问题,只要我们顺应变化即可,但是谁是变化的受益者这就是一个对投资者来说很关键的问题。
汽车行业发展时候
一百多年之前,汽车行业发展时候,欧美多个国家的人从事汽车创业,现在看看很多企业是当时的最早的一批创业者创立的,比如奔驰汽车(卡尔本兹)、福特汽车等等。
但是也有一批最早的创业者失败了,他们或是破产或是被兼并了,比如现在通用汽车就是收购了别克、凯迪拉克等等汽车品牌。
反倒是后来的一批创业者成功了,比如丰田汽车前身是丰田织布机,一开始造车还是生产卡车,轿车下线到了1947年,本田汽车株式会社成立于1946年,宝马一开始是飞机制造商,然后生产摩托车,成立十几年以后才开始生产汽车。
现在新能源车也是这样,知道行业在慢慢变化,现在新能源有创业者,有传统汽车公司等等不同背景的参与者,摆在投资者面前一个关键的问题:谁是胜利者?判断对了,没有问题,赚的盆满钵满,判断错了咋办?
说完了汽车行业,那么我们看看这几年的新兴产业4G带来的互联网效应。
这几年大家看到了短视频领域抖音、快手、火山等等小视频蓬勃崛起,斗鱼等等直播平台上市了,直播也成了一种职业,网红带货也成了很多人谋生的手段,而拼多多让很多中老年人实现了网上购物,现金来说,很多人现在因为电子支付(微信、支付宝、手机银行等等)用的机会也少多了。
对比一下以前,我不知道大家前几年用5块钱30兆的GPRS流量包,现在很多人用了各种“王卡”,一天1G流量1块钱,视频电话甚至多方视频电话都可以了,短信我好久没给朋友们发了,就是用来接收或是回复相关验证码,拜年短信都在微信进行了。
从产业来看,谁都没能想到头条系快速崛起:今日头条、抖音、火山等等APP普及度很高,抖音火山成为了仅次于微信、QQ的国民泛社交类(社交直播级别)APP,很多人说腾讯抓住了微信这个大门票,但是短视频领域腾讯自己做了很多尝试,最终选择了入股快手。
而其他互联网巨头似乎也没有预见到头条系会发展的这样快,要是真预料到了,还有头条的机会?
大家也看到了,熟悉行业如业内巨头也没有完全预料到4G会怎样,那么普通投资者面临困难可能更大。
4G时代是这样,5G时代更是这样。
3G时代中国是处于追赶状态的(中国移动当时推的TDSCDMA还有印象吗?),4G时代随着中国通讯行业努力已经和世界同步,5G时代中国已经与美国等国家一起处于世界领先水平。
截至2019年5月底,全球已经有接近100个国家(或地区)开启5G投资,我国中国2019年部分商用城市可能包括北京、上海、深圳、广州、杭州等50多个大中型城市,而某大国甚至已经对部分中国5G企业进行了特别关照。
从目前经验来看,4G时代带动的是互联网相关行业发展,比如直播、短视频等等,而5G时代重点在于赋能下游,诸如工业4.0、车联网自动驾驶、远程医疗、智慧能源等新型产业应用。
所以现在就出现了新问题了:我是一个投资者,我在5G时代该买什么来分享5G带来的红利?
作为国内知名的指数公司,中证指数公司也认识到了这一个投资者可能遇到的问题:想投资5G分享5G红利,却不知道买什么?
那么一个代表5G的指数应该能反映出5G发展,而且随着5G的产业链发展完善,5G指数里面成分股一定是马太效应强者恒强,对应5G的强者在指数里面的权重也会越来越大。
这也就是中证5G通讯主题指数的由来。
指数权重方面,目前时点十大权重股来看以通信行业硬件设备厂商居多。
这整体上也与5G投资的周期有关联,在5G发展点前期,硬件基础网络组建是重点,运营商首要任务是开始基建,相关通讯基站等等投资为主。
从数据支持来看:预计2020年中国将新建5G基站68万站,覆盖全部地级市城区,5G总投资总额有望超1.5万亿,较4G投资大幅增长。
从国内背景来看,目前国内经济发展速度相对前几年放缓,而5G作为一个新产业,有助于刺激经济扩大内需消费,带动相关产业发展,政策层面必定是支持的:今年6月份发布了4张5G商用牌照,在2018年底举行点中央经济会议上也明确提出“加快5G商用”作为今年经济发展的一个重点。
从国际背景来看,部分国家蓄意制造贸易摩擦,国内部分科技企业受到重点“照顾”,自主可控,国产替代成为未来一段时间点中国自身发展最强音。
而贸易摩擦影响下,整个通讯行业板块也处于相对低位,反倒是给了部分投资者布局5G,分享5G的入场机会。
在这两年,国内指数基金尤其是ETF大发展的当下,众多基金公司为了方便投资者而推出了各类指数基金,来满足投资者的投资需求,而5G作为一个能带动自身和相关产业的确定性产业,自然受到投资者瞩目。
国内最大的ETF提供方华夏基金在8月30日开始正式发行追踪中证5G指数(931079)的中证5GETF,发行认购代码为515053,方便投资者参与5G行业,分享行业红利。
仔细看了看发行期从8月30日开始到9月9日,不到两个周时间,基本上也是行业ETF竞争激烈的产物,我个人认为也是华夏基金抢占行业ETF的一个重要布局。行业ETF的布局还未完成,但是布局跑马圈地的窗口期很快将会结束。
我认为随着行业发展,认清楚谁是胜利者,和胜利者在一起这很重要,而作为投资者,行业类指数基金就是和胜利者在一起,分享行业发展红利的工具。
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