[REITs情报]上新!东久REIT9月15日开始询价!

国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金询价区间为2.724元/份-3.137元每份。

询价时间为2022年9月15日的9:00-15:00。

发售时间为2022年9月20日-2022年9月21日。

基金与2022年9月1日获得证监会核发的证监许可[2022] 1986号文《关于准予国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册。

证券名称∶国君资管东久新经济产业园基础设施资产支持专项计划资产支持证券。

证券管理人∶上海国泰君安证券资产管理有限公司。

证券的目标募集规模∶138,800.00万元，最终以资产支持证券管理人披露的公告为准。

产品期限∶专项计划期限为45年。

基金场内简称∶东久REIT

基金扩位简称∶国泰君安东久新经济产业园REIT

基金代码∶

基金总份额∶5亿份

预测合并利润情况∶

基金初始战略配售份额3.25亿份，战略配售占比65%，原始权益人及其关联方占募集基金份额的20%;网下初始发售份额为12250万份，网下发售占比24.5%;公众初始发售份额5250万份，公众发售占比10.5%。

2022年9月20日-9月21日发售,场2.7外认购费率∶认购金额<1000万的费率为0.6%，认购金额>1000万的1000元/笔。

特殊说明∶东久(上海)投资管理咨询有限公司(简称“东久上海”)系项目原始权益人的同一控制下关联方，参与基金的战略配售。

风险提示∶

截至2022年3月31日，项目公司上海华靳、无锡奥迈特、常州麦里奇报告期内未分配利润持续为负，主要系基础设施项目前期资产投入成本较大，出租率和运营收益水平有待提升，且折旧摊销金额相较收入较大导致未分配利润为负。

若后续基金存在需通过股东分红形式获取项目公司现金流的情形，则在分红前需弥补项目公司亏损，进而产生基金所能获取的项目公司分红金额存在不确定性的风险。

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