交易中人人都有过盈利经历,但几笔的盈利,一段期间的盈利,甚至连续一两年的盈利都难以说明已具备可持续盈利能力。投机交易是个长期过程,在这个长期过程中,唯有彻底理解了交易原理,有深度的交易认知,并形成坚定的交易信仰,才能真正具备长期持续盈利能力。
至今年,已是自己从事投机交易第十一年,十年如一梦。在从事股票、期货交易的朋友们,所有人的努力程度不亚于任何行业,每个人其实都忍受着煎熬并不停的努力,因为每个人都渴望成功,但交易之路布满荆棘,充满陷阱,四处被迷雾笼罩,稍不留神便容易踏上一条迷途,在迷途当中即便不断峰回路转,也不一定所有人都能找到出路。但可以肯定的说,只要放弃“暴利”的贪婪,找到正确的交易之路,完全可以实现长期可持续盈利。所以,个人想用自己10多年的交易经历和一些经验积累,警示和帮助我们从事交易的朋友尽量少走迷路,尽快实现可持续盈利,因为交易迷途中的压抑和迷茫,我至今刻骨难忘。这也是在头条写文章的初衷,虽然文笔不好,但个人觉的这不是关键,其中的重心是,争取尽量清晰的阐明交易原理,帮助大家少走弯路。
因此,前面用了一个多月时间,阐明了近些年自己总结整理的一些基本交易原理,也得到很多投资朋友的认同,但有部分朋友在私下交流间谈到,有些地方还是不太理解,个人也想到,投机交易是个系统性工作,只有将所有原理有效结合形成系统认识,才能真正帮助大家实现可持续盈利。所以今日再次起笔,计划把所有基于数学思维的交易原理全面系统的写成连载形式,以帮助有交易疑惑的朋友,认同数学思维的朋友更好的掌握整套原理体系,以尽快实现持续盈利。或正如那句:世间繁华终落幕,虚极静笃心如初。
系统框架
投机交易与赌博有什么不同?通常来说,人们普遍认为投机交易是一种智力行为,赌博是一种运气行为,其实很多情况下两者可以相互转换,投机有运气的成分,赌博也存在很多智力行为,两者在本质上并无区别。
我们通过结合市场和法律两个方面来定义下赌博和投机。法律禁止的,脱离金融市场的,有金钱价值赌注的输赢行为,叫赌博;法律允许的,通过金融市场中,有金钱投入且有输赢的投资行为,叫投机交易。
根据以上定义,我们可以重新梳理下基于输赢行为的各方身份,各大交易所是发展和优化金融市场的合法组织者,类似于“赌场”,各类期货公司、证券公司是服务金融市场的中介机构,类似于“皮条、黄牛”,广大投资者类似于“赌客”,资金量庞大的机构或个人,类似于“赌局中的庄”,小散户类似于“散客”。
如果以这种思路去理解投机交易,自然会继续想到赌局中的“出老千”、“合谋、串通”等行为,在实际投资市场中,这类行为也时有发生,财务造假、误导信息、散布谣言等,都类似于赌局中出老千的行为,合谋操纵价格、串通操纵市场等也类似于赌局中的合谋串通行为。
两者本质相同,但经济地位却大不相同,股票、期货市场是经济发展的必然产物,是服务实体经济的必备市场,发达国家的之所以经济领先,无不与高度发达的金融市场有关。金融市场中的股票、期货市场具备现货市场无法比拟的三大功能:价格发现、优化资源配置、对冲风险。
所以,当投机交易者踏入金融市场后,身份也随之华丽变身,从赌客变身为金融市场投机交易者。但不管是赌场的散客还是金融市场的投机交易者,这类群体都是有效激活各自市场,并支撑实现市场功能的基础群体,有了这部分群体的参与才有了资金来源,使整个市场充满“活力”,有了重新分配“风险”的对象,所以投机交易者身份虽然无人知晓,但的确为金融市场发展做出了一定贡献。
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