文 | 羊心
编辑 | 小师妹
才跌了没几天,玻璃期货就又要涨起来了,还有种越挫越勇的感觉。要说这轮玻璃上涨的原因可谓是上、中、下游齐心协力的结果:
(1) 上游原料纯碱不停地涨价,今年以来纯碱期货已上涨65%;
(2) 中游玻璃生产受限,玻璃也属于高污染排放产业,在“双碳”政策下,产能是严格受限的;
(3)下游需求强劲,除了传统的建筑玻璃需求旺盛外,还有一个重要推手,那就是光伏产业。在国家政策下,光伏产业进入了快速扩产期,光伏玻璃的需求增加也推动了平板玻璃的价格上涨。
据中国光伏行业协会和国信证券经济研究所测算,若2020至2022年按照全球光伏新增装机容量125GW、170GW、220GW考虑,对于光伏玻璃需求分别为960万吨、1355万吨、1791万吨。
然而就算是这样,也不太建议去交易玻璃期货了。因为到了现在这个节骨眼上,难度太大了。
不过,我们可以考虑一下投资光伏。
什么是光伏?
光伏产业,简单来说就是利用太阳能发电,属于清洁新能源,正是国家大力支持发展的行业,而且还有“碳中和”、“碳达峰”这个大背景。根据研究机构统计,随着技术的进步,太阳能发电的成本已经降低了90%,光伏发电在多个国家已成为最便宜的新建发电来源。
成本低、又清洁、安装建设也相对便捷。所以,光伏电能很可能在未来的电能中占有重要一席。
光伏怎么投?
光伏产业包括的环节也很多,光伏玻璃只是其中一部分。哪个环节更有发展潜力?该买哪只股?这一点对于我们普通人来说,是很难选的。而且,这段时间的股市也告诉我们,轮换太快了。所以,较为保险的就是投资光伏指数。
很幸运的是,目前市场上关于光伏的指数就只有一个,那就是中证光伏产业指数,也不用头疼选哪一个了。
中证光伏产业指数,从沪深市场主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场光伏产业上市公司证券的整体表现。
截止到2021年7月30日,指数包含的50只成分股及其权重如下:
数据来源:中证指数公司
前十大权重股中,有不少是当下的龙头热门股。另外,还有福莱特、南玻A、洛阳玻璃等头部玻璃企业。
这些公司基本涵盖了硅片、多晶硅、电池片、电 缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等各领域,为你的鸡蛋提供了多个篮子。被选进的公司也都是日均成交额和市值排名靠前的公司,而且每隔半年就会进行调整。
光伏指数的收益如何呢?
光伏产业是从去年开始发力的,2020年涨幅110%。2021年为止,也上涨了46%。而且从周线图来看,今年的涨势更稳一些。自3月份止跌企稳以来,基本是上涨的,只有几根绿K。
具体统计了几个周期的收益率,并与同样是今年火热赛道的半导体、新能车做了对比。
由上表可以看出,就最近反复无常的这一个月来看,光伏产业走的相对稳当一些。拉长周期看,也不逊色于半导体和新能车。
既然光伏指数靠谱,接下来就是怎么买了。我们都知道指数是不能直接买的,所以还是得借道光伏指数基金。
关于光伏指数的基金,也比较有限,选起来还是比较容易的。这些基本都是新成立的,运行时间都不足1年。这也说明了一点,就是光伏基金正处于崛起阶段。
华泰柏瑞中证光伏产业ETF是成立最早的,也是当前规模最大的光伏指数基金。成立以来收益率高达66.99%,当然回撤也是最大的。
天弘中证光伏产业基金是成立最早的场外基金,自今年1月成立以来,也有34.68%的收益。
有朋友正好就买了这只,拿了大约1个月的时间,收益率差不多有10%。
汇添富中证光伏产业ETF是刚刚成立的,所以暂时还没有收益数据。另外,还有几只基金也即将成立。
如果想认购新基金的,可以关注一下。
就我个人来说,在基金上更倾向于买旧不买新。虽然说,过去的表现不代表未来的业绩,但总归是提供了些参考信息。
新基金的不确定性太大,前期得要耐得住、忍得起。再就是,不建议买规模过小的基金。因为,如果规模做不起来,表现也不好的话,很容易被清盘。
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