总投资使用计划与资金筹措表

图1 总投资使用计划与资金筹措表

这张表的内容基本上来自“基础数据表”的总投资部分（见图2截图），其实就是根据投资进度分配资金来源，这个表格比较简单，注意各投资和筹资的时间不要搞混了。

图2 基础数据表总投资截图

图1的年份只用了前5年。主要考虑2年建设期的投资和运营前三年的流动资金的增加。其他年份不会再有投资和流动资金的增加。

这三个投资只有建设期的2年有计算，自年份1开始，就没有计算了。

第12行流动资金和第13行建设期利息，直接分别等于资金筹措下面的第19行和第18行。
第16行资本金：这里我稍微做了一点变通。资本金一次性投入，建设资金不足部分再提长期贷款。所以图1的资本金只有第一个0年有100万的投入，第二个0年是没有资本金的投入的。而大部分的可研报告是按照资本金和长期贷款的比例，等比例投入资本金和长期贷款。在这种情况下，两个0年都有资本金的投入。
第17行长期借款，因为资本金确定了，剩余的投资则全部使用贷款，所以，长期借款金额=总投资-资本金。
第18行待付建设期利息：这个就是引用借款还本付息表中的长期借款的建设期利息。
第19行流动资金借款：这个也是引用了借款还本付息中的流动资金借款。

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