房地产开发项目内部审计资料清单

第一部分 项目资料：

1、项目的合法性证件（《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》和《商品房预售许可证》或《商品房销售许可证》）

2、项目整体规范方案

3、项目整体成本预算资料

4、项目公司在编人员花名册（需标明薪酬标准、入编时间、离职时间）

5、“***项目区域平台”及“***项目集团平台管理费用”制度规定

6、***项目成就共享计划奖励机制2018-2021年度兑现方案及明细

第二部分 财务资料：

1、项目公司成立至今的全部财务资料(各期会计报表、财务各科目总账、明细账簿、会计凭证及相应的附件）

2、项目公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年度各年的财务报表审计报告（含三表一注）

3、最近一期的财务报表（2022年8月）

4、上年末和最近一期财务系统一至末级科目余额表

5、近两年的银行对账单及调节表

6、银行借款合同及相应的抵押担保合同

7、2018年至2021年历年的企业所得税汇算资料

8、项目合作期间税务资料 缴纳的各项税费完税证明(包括但不限于，增值税及附税、土增税、个人所得税等）

9、项目资金使用计划及资金管理方案

10、项目建设过程中涉及的施工合同、结算资料

11、甲供材采购合同

12、截至2022年8月未开票结算的建设成本明细（包含已暂估入账和未暂估入账）

楼盘销售资料：

1、项目楼盘销售方案

2、楼盘销售合同

3、项目楼盘销售电子版台账（需提供全部已售房产包括楼号、门牌号、面积、单价、合同总价、精装/简装/毛坯），必要时补充提供销售合同

后续根据情况再补充其他资料