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奥利弗•凯尔《成功的交易》阅读笔记 9综合运用04

本书的作者是2020年全美投资大赛的冠军,取得了令人惊叹的941.1%的收益!书中介绍了他的投资策略与技术。


$FSLY: Fastly

26美元和35.50美元是周线图上非常明确的阻力位。边缘计算的题材正在上涨,随着盈余公告的催化和牛市旗形调整到周线的10/20 EMA,股价放大量突破了26美元,触发了一个买点。这是一只年轻的股票,但也度过了IPO锁定期并突破了新高。


$ FSLY 阶段1

 (A) 基底休整

盈余公告后放量突破26美元。这也被称为“可买入的上涨跳空缺口”。未回补的缺口是强度的标志,止损位于当日的低点。在我的工具箱中,利用盈余催化突破一个大型的基底是风险/回报最高的模式之一。

(B) 第一次回调至均线

突破高点是一个潜在的加仓点,同时也是再次确认价格强度。将止损点抬高到转折点之下,然后沿着移动平均线上移。

(C) 回调至均线并获得支撑

(D) 基底休整

这是另一个购买新头寸或增加现有头寸的区域。再次确认了价格强度,止损位应提高至突破日低点之下。

(E) 点火线

一根小K线,接着是一根放量的点火线,这是强度的标志。止损应提高到点火线的低点。

(F) 衰竭行为

这是第一次出现资金获利了结的迹象,也是未来需要关注的事情。在股价回落并收回这个高点后,再次确认了价格强度,止损位被提升到新的转折点的低点。

(G) 衰竭扩张

这是首次从日线10EMA的扩张,我们看到了更多的获利了结。后面的走势表明,这些都是该股的抛售压力正在增加的线索。

(H) 基底休整

在10EMA获得支撑后,该股突破新高。点火线这一天也是烛芯游戏。这是另一个买入/加仓区域。止损提高到点火线的低点。

(I) 趋势线/点火线止损

在股价跌破短期趋势线时止损,接着跌破了10EMA。同时也跌破了最近买入区域的点火线的低点,使得退出更加容易。

(J) 回调均线

大幅下跌是该股可能需要休整的信号。在被证明是错误的之前,我相信应该在股票回调至均线时买进。这可能是一个尝试回调买入的机会。

(K) 转身向下并跌破移动平均线而没有持续上涨是一个信号,该股仍然需要更多的时间休整。

(L) 上穿均线

以烛芯游戏的形式,股价从这个紧凑的盘整区间起跳穿越移动平均线,并且放量飙升。这看起来像是一个新的上升趋势的开始,是潜在的加仓区域,紧接着就发布了盈余公告。

(M) 跌破均线

结合盈余公告和巨大的交易量,这是一个卖出信号。对我来说,这只股票已经走坏了,需要更多的时间来修复,才能有机会取得好的表现。当面对与你的头寸相反的巨大缺口时,我坚信应该迅速离场。


解读:

1. B也是一个牛旗。C回踩均线但没说是买点,原因应该是这是第二次回踩10EMA(和陶博士强调的首次类似)。E是点火线,用于提高止损点,而不是买点,已经有所扩张了。

2. 可买入的上涨跳空缺口”概念来自信徒1和信徒2。这里复习一下:

条件:1. 距离基底最高点不超过5%。2. 不要求基底形态非常完美。3.缺口高度是40天ATR的0.75倍(同花顺中有ATR指标,将参数由14改为40即可);4. 成交量是50均量线的1.5倍。

买点:开盘或收盘前。

卖点:跌破跳空当日的低点;或参考7周规则。



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