早盘,沪深A股主要的大盘指数呈现小幅下跌格局。截止午盘,上证指数、深证成指和创业板指数全线下跌。医药股大跌,化工、半导体板块强势。下午,大盘能否收出企稳信号?
一、消息面分析
7月份信贷及社融数据显示,当月社融增量、中长期贷款等多项数据不及预期。7月新增金融机构人民币贷款1.08万亿,同比多增905亿。社融增量1.06万亿,比上年同期少6362亿元,环比少增2.6万亿元。7月末,广义货币(M2)增速同比增长8.3%,增速比上月末低0.3个百分点。对于A股来说,这是直接的利空。
人民银行发布公告称,为进一步提升市场主体使用外部评级的自主性,推动信用评级行业市场化改革,决定试点取消非金融企业债务融资工具(以下简称债务融资工具)发行环节信用评级的要求,并自发布之日起实施。现在的经济形式,企业面临着融资难的困境,此举有助于企业通过发行债券募集资金。
二、大盘指数分析
早盘,上证指数窄幅震荡。这个调整,是我们提前分析到的。关键问题是,下午能否企稳。企稳的信号,我们可以界定一下。如果下午收出十字星或者下午大盘微微再下跌一下,都是企稳信号。但是如果下午大盘强行反弹,短线是不好的信号。
三、经典案例分析
1.经典案例一
早盘,台基股份上涨3%,涨幅还是不错的。今天的上涨,完全是正常现象。在过去的几天,台基股份连续出现企稳信号。更重要的是,这里是日线级别的中枢结构的下轨,两个方向一验证,便知道这里大概率是企稳的位置。这个结构突破和调整,主要目标是对日线级别的半年线和年线进行修复。现在,修复工作已经完成。日线级别的调整结构,也非常清晰。所以,台基股份大的调整周期大概率已经走完。短线来看,经过调整之后,日线级别的中短期均线需要修复,今天只要站上5、10、20三条均线,就是胜利。三条均线粘合,修复难度很小。分析方法,写在两部书稿中。台基股份,是个好股票。
2.经典案例二
万科A、保利地产和金地集团,最近股价一言不合就快速上涨,涨幅比较大。中午重点分析一下万科。昨天的K线,上影线很长,实体不算大。这样的K线意味着什么?上方有六十日均线压力,冲高回落具有试盘和洗盘的双重属性。所以,这个K线,是短期内的仙人指路。今天的调整,也是昨天分析到的。主要原因在于,股价快速上涨,均线没有跟上,且60日均线正加速下行。通过调整,就可以对均线进行修复。20日均线即将走平,10日均线即将上穿。一切信号都是非常积极的,从这个角度来看,下午万科A还有冲击六十日均线的潜力。能不能冲过去,就要等收盘。分析方法,写在两部书稿中。现在,地产股修复很好,不用担心趋势。
3.经典案例三
昨天,没有详细分析中国人寿,只提了一下,短线有调整,但是调整幅度不深。早盘,小幅调整。就早盘K线来看,只要今天没有大跌,今天知道的概率都是非常大的。而这个位置,再谈中国人寿的大跌,还是比较滑稽的。现在,日线级别小型双重底形态已经实现了有效突破,股价在颈线位附近震荡,目的是修复均线系统。现在,股价继续上涨的条件已经具备。只是今天上涨,还是明天上涨的问题。分析方法,写在两部书稿中。中国人寿正在构筑大型底部形态的第二个低点,到了尾声。
4.经典案例四
中航机电,今日小幅度调整。这也是昨天提醒到的,股价调整一下更健康。调的根本原因依旧没有得到有效解决,但是正在向好的方向发展。日线级别的60日均线即将上穿半年线,这足以支撑股价继续上涨。而半年线的移动,就像乌龟一样,这是个很棘手的问题。不通过股价的加上上涨,已经很难完成修复了。所以,这里调整,短调的概率很大。就早盘K线来看,今天还是很有可能收出企稳信号的。分析方法,写在两部书稿中。中航机电,波段上涨的前夕了。
5.经典案例五
京东方A,今天小幅调整,股价跳空低开,表面上看还是挺吓人的。实际上,这是昨日K线带来的调整压力的充分释放,很可能一步到位。主要原因在于京东方A日线级别已经形成了一个小型的双重底。最近四个交易日,股价起起伏伏,来等待日线级别的中长期均线的下行,尤其是20日均线下行。本质是构筑了一个潜在的小型中枢结构,所以,京东方A走势非常稳健,也非常健康。等待未来几个交易日的确认即可。日线级别的年线处,很可能是股价中期调整结束的位置。这样以来,就很可能形成一个超大级别的中枢结构。分析方法,写在两部书稿中。京东方A,值得研究跟踪。
四、总结
做好趋势交易,实现稳定波段收益。但是趋势交易,也不是轻轻松松就能做好的,需要功底。通过分析K线、形态和中枢结构,基本可以准确把握股价波动的趋势。结构突破后的回踩,就是分批介入点。这就是本人的交易体系,现在已经汇集成文稿。A股不易,且行且珍惜。
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