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温馨提示：文章提及个股仅供参考！不构成具体买卖建议
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指数回顾与点评
上证指数涨1.84个点，而创业板指涨2.21个点，各指数均出现放量拉涨，两市成交量今日继续突破万亿，指数目前走势稳健。上证指数在券商的带动下突破3000点关口，市场重新回到健康的状态，后续关注指数在3000点一带的震荡消化。昨日半导体冲高回落但今日站稳，下游个股随即出现补涨的行情，早盘白酒、消费等板块大幅走高，而午盘tcl科技封板则全面激活市场人气，券商午后助攻高举高打，盘面全面被激活。昨日的阴线得到市场良好的消化，目前市场走势更为健康，高位半导体健康调整，补涨题材无缝衔接，建议关注下游补涨的题材以及个股。
今日的一个关键词就是轮动补涨，今日拉涨的消费类板块、龙头TCL科技、券商的高举高打，其实都是以补涨作为最核心的逻辑，高位个股涨势稍作歇脚之后，补涨的板块就会无缝连接，观察东方财富的K线图，其实也可以看到在首波拉涨之后，前几天处于平台调整的状态，拉涨的节奏刚好与指数形成错位。而从基本面的角度看的话，券商是万亿市场中的核心收益板块，券商仍然值得在后续市场走高的情况下重点关注。
TCL今日强势涨停，基本面上应该具备以上三条逻辑！
1、LCD行业受益于韩国产能退出，周期反转已定，将迎来上涨周期，我们认为TCL科技作为国内面板行业领先企业，有望在寒冬之后分享行业集中度提升、周期性变弱带来的长期盈利红利。
2、智能手机OLED渗透率持续提升，我们认为随着5G换机潮来临，OLED渗透率将持续提升，OLED 市场规模不断扩张，2020 年市场规模 343 亿美元，单位出货量增速将在 2020年到达顶峰。
3、可折叠形态创新趋势带来 AMOLED 新增量，2025 年将有望推动可折叠 AMOLED 出货量增至 5000 万片。柔性显示技术的不断发展为智能手机厂商创新提供了新的施展空间，
而从TCL的涨停中，我们沿着炒作的补涨思路以及面板行业的景气度挖掘了几只仍然处于相对底部的个股供大家参考！面板行业的快速发展也带来了上游光学材料以及芯片类企业的需求爆发，目前国内企业在背光模组中扩散膜、反射膜、增亮膜等领域的供应能力已经有了大幅提升，但在偏光片及其膜材、柔性显示材料、OLED 有机发光材料等关键领域的国产化仍处于起步阶段，未来进口替代仍是较长一段时间的主旋律。
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个股推荐
九目快速成长成为全球 OLED 升华前的核心供应商，三月光电有望自主创新突破 OLED升华后材料：OLED 材料是 OLED 产业链中目前盈利能力最强的环节，同时充分受益于全球 OLED 渗透率的快速提升。公司在 OLED 行业前瞻布局超过 10 年，其中九目化学目前已经成为国内最大的 OLED 升华前材料供应商，覆盖全球 80%的下游客户，产品得到包括三星体系等主流厂商的认可，处于每年 50%以上的快速增长中。
同时九目此前已经完成股改，未来单独上市预期增强。此外，公司旗下的三月光电（占股 83%）深耕 OLED升华后材料市场，全球 OLED 升华后市场空间巨大且盈利能力强（全球约 140-150 亿以上，且净利率普遍超过 40%以上），专利壁垒高。三月光电目前已经积累接近 300 项发明专利，根据我们的产业中的验证了解，公司在光学匹配层（CPL 层）、电子阻挡层、空穴层和 TADF 绿光材料上面都有较深的积淀，其中部分产品已经进入到放量验证期，有望成为国内第一家自主知识产权的升华后材料供应商，我们坚定看好三月光电未来成为中国的 UDC。
公司募投 1000 吨电子化学品项目已于 2019 年投产、芴类、噻吩类、咔唑类、有机膦类是 OLED 产业链重要的中间体产品，氢化纳迪克酸酐和氢化甲基纳迪克酸酐是市场潜力较大的高附加值电子封装材料，产能释放后有利于公司巩固在 OLED 中间体及电子化学品两大领域的领先市场地位。
交易层面目前也是出于相对低位符合补涨的交易逻辑。
PI 浆料配合下游应用研发，进展顺利。公司是国内首家也是目前唯一一家实现柔性 OLED显示基板材料 PI 浆料量产、国内首家产品实现在面板厂商 G6 代线全制程验证、在线测试通过的企业；并与国内的核心面板厂商保持紧密沟通、全面开展样品测试、验证及评价工作。公司已形成年产 300 吨柔性显示基板用 PI 浆料产能，现推进年产 1000 吨柔性显示基板用 PI 浆料项目。PI 浆料是柔性 OLED 面板关键材料，国内年需求量预计在 5000吨左右，按照目前 200 万/吨来测算，市场空间达 100 亿。
交易层面目前也处于相对底部的阶段，可进一步关注。
精测电子，中标京东方7亿订单，国内显示面板检测龙头，下游的客户含有面板龙头厂商京东方2017/2018/2019 年，公司来自京东方订单金额分别为 5.60/7.78/9.94 亿元，近两年订单同比增长 39%和 28%。根据统计，2019 年订单包含京东方绵阳第 6 代 AMOLED 线，合肥、武汉 10.5 代 LCD 线，重庆、福州 8.5 代 LCD 线为主，其中 OLED 是新增产线，LCD 以旧线改造扩产为主。
交易层面目前量能稳定，没有异常放量，值得关注！
兴森控股大力扩产 IC 载板公司联手产业基金、科学城落地 IC 载板扩产项目，兴科半导体预计注册资金 10 亿元，积极扩产助力 IC 载板，2021 年初步实现产能大扩张。预计此次兴科半导体将会在一期具备约 5 万平米的月产能。而该新产能也同样预计将会在 2021 年逐步投产实现营收。斥巨资扩产能，奠定爆发基础。目前中国境内将要新建晶圆厂的规划，如若后期全部投产将会在每月额外贡献约 100 万片的晶圆，对应了至少新增约 60 万平米的年产能。中国区IC 载板市场规模383 亿元人民币，将对应 1200 万平米的年产能。
随着半导体市场周期向上，以及目前国产替代需求的强劲，兴森科技的大力扩张将会带领 IC 载板行业的进一步国产化，同样可以帮助公司进入高速发展的新通道。
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总结
周五以及下周前半周的主题逻辑仍然是补涨，底部的题材以及个股将会有强势拉涨的机会。较之于消费类企业的补涨来说，顺应之前半导体产生的市场效应，个人观点值得将更多的目光投向于泛科技股的补涨之中，而今天TCL科技的涨停是一个很好的方向值得重点挖掘。同时，前期调整完毕的题材也值得重点去关注二波拉涨的机会！
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