继续推进军工十朵金花

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消息汇总

NO.1

美股三大指数小幅收涨。道指涨0.24%，标普500指数涨0.24%，纳指涨0.03%。大型科技股中特斯拉、英特尔涨超2%。中概股多数下跌，在线教育股跌幅居前，新东方跌超33%，高途跌超28%。腾讯控股跌超10%，拼多多、京东跌超8%，阿里巴巴跌超7%。

富时中国A50指数期货涨1.25%。

国内商品期货夜盘多数收涨，PTA、焦炭、焦煤涨超1%。

NO.2

天风策略点评A股下跌：市场开始意识到决策层的政策决心。目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开：从〖效率优先〗到〖兼顾公平〗。互联网、地方政府、房地产、乃至整个影响居民可支配收入的领域和行业，都可能受到深刻影响。

推导出一些长期结论：很多政策只是开始，顺势而为，不宜低估政策的决心。信用政策割裂：力保制造业和中小微，按住地方政府和房地产。总量流动性适度宽松，以便各个层面债务风险逐步“拆雷”。资金将少部分高景气板块追捧到极致的现象可能成为常态。

高端制造可能成为新一轮周期的主线，中期看好新能源（尤其上游）、半导体、军工。考虑基本面预期差和换手率，当前位置，军工最好。

NO.3

MCU厂盛群：明年产能多于今年，整体接单已达6-7成。明年与晶圆代工厂的产能几乎都已谈定，产能将较今年微幅增加。

中信证券分析，汽车和物联网是MCU市场增长的重要驱动力，传统汽车单车用量在70颗以上，智能汽车单车用量有望超过300颗，将显著拉动MCU需求。上市公司建议关注兆易创新、中颖电子、芯海科技、乐鑫科技、北京君正、上海贝岭、纳思达等。

NO.4

电影《长津湖》定档8月12日 该片由陈凯歌、徐克、林超贤导演，吴京、易烊千玺等主演，业界普遍预期该片票房将在50亿元以上，有望超过《战狼》成为中国电影史票房最高的电影。

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个股关注

军工十朵金花

华西证券：准备迎接军工主升浪。与其它高科技制造业相比，军工板块泡沫成份较低，估值和成长性的匹配度非常合理。

【钢研高钠】高温合金占比最高，客户多面向军工单位。钢研高纳的铸造高温合金占营收比达到64%，产能达到3000吨，整体高温合金产品营收占比达到99%。

【抚顺特钢】公司（变形）高温合金在航空航天市场占有率高达80%以上，超高强度钢在航空航天市场占有率高达95%以上，为该领域龙头企业。

【火炬电子】拥有国际领先的多层陶瓷电容器制造技术，新材料业务有望提升未来成长空间。

【鸿远电子】军品占比更高，布局上游陶瓷粉末有利于降低成本。

【西部超导】公司90%的钛合金产品是偏军工领域尤其是航空发动机，因此售价和毛利率显著高于其他企业。

【宝钛股份】宝钛股份是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地，围绕军品、民品、外贸三个市场，宝钛股份的产品用途更为广泛。

【中简科技】国内屈指可数的高性能碳纤维龙头，所处航空航天产业链最上游，其下游覆盖军机、导弹、卫星等多个国防建设重点核心领域。

【航发动力】国内唯一生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机的企业，整机产业链的心脏。

【中航沈飞】A股战斗机唯一标的，是我国新型舰载机歼-15和主力战斗机歼-16的主生产商。

【中航西飞】我国军用运输机和轰炸机的唯一总装平台，C919打开公司长期成长空间。

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附言

                       

                   

          个股公告

国轩高科(002074)拟投建年产20万吨高端正极材料项目。
中润资源(000506)紫金矿业(601899)拟投资公司矿产项目。
新亚制程(002388)与格力金投战略合作，拟引入优质国有资本作为战投。
容百科技(688005)获孚能科技(688567)高镍三元正极材料长期采购订单。
华旺科技(605377)拟定增募资8.2亿元，扩建特种纸生产线。
嘉寓股份(300117)全资子公司阜新嘉寓投标的5个“光热+电”清洁取暖项目已进入中标候选人公示阶段，阜新嘉寓均为第一中标候选人，投标报价合计2.88亿元。金额占2020年营收的13.8%。
明泰铝业(601677)拟投资36亿元建70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目。
粤电力Ａ(000539)拟120亿元投资开发300万千瓦光伏发电项目。
昂立教育(600661)两股东拟增持，最高增持比例或达11%。
仁和药业(000650)拟以1亿-2亿元回购股份，价格不超过人民币12元/股