重磅提示！务必关注的两个机会

专业是一种态度

2020年4月29日

星期三

分享知识，分享快乐，新的一天，魔女继续为你分享。

快要到五一长假了，不知道各位要去哪里旅行呢？记得注意安全哦，张文宏医生都说了：道路千万条，健康第一条。在这个特殊的时节，享受旅行的时候，时刻与人保持好安全距离，也要记得分餐和戴口罩哦。

今年的五一长假应该是近十年来最长的一次，魔女认为这是国家欲拉动内需，刺激消费的举措。近期有很多省市都推出了五一消费券，强势推动五一黄金周用来盘活经济。到今天为止，我国31个省市的一季度GDP数据已公布完毕，一季度GDP同比下降6.8%，这是中国自1992年以来首次负增长，根本原因就是新冠疫情了。其中，受疫情影响最大的湖北省同比下降39.2%，而受疫情影响最小的西藏却逆势而上成为唯一一个一季度实现正增长的省份。

新冠疫情无疑成为这次全球经济负增长的罪魁祸首，相比于03年的非典，杀伤力实在太大。先不考虑各国之间相互影响因素，我们可以简单的根据全球各地的新冠感染率来大致了解一下各地经济的“受损程度”。魔女选取了目前新增人数排名前十的国家计算这些国家的感染率，计算结果显示新冠感染率严重程度排名依次如下：西班牙（约0.5%）、英国（约0.347%）、意大利（约0.333%）、美国（约0.312%）、法国（约0.2476%）、土耳其（约0.1398%）、秘鲁（约0.097%）、俄罗斯（约0.06%）、巴西（约0.03%）、印度（约0.00241%）。相比于我国的感染率（约0.006026%）来看，显然除了印度，以上其它国家的感染率都要大于中国，并且中国疫情目前为止已经基本得到控制，而以上各国疫情还在发酵当中。因此在这种情况下，2020年全年全球GDP都面临减速的风险，而中国一季度疫情已经发酵完毕并兑现疫情带来的经济减速。但一国GDP最原始的计算方法是消费、投资、政府购买和净出口这几项的总和，因此它涉及方方面面，全球疫情的全面发酵将对各国之间的贸易投资往来产生一定的影响，所以新冠疫情造成GDP减速的排名不能单单以各国的感染率作为单一因子进行预测。在疫情发酵的当下，各国的感染率和防控率只能作为判断该国国内经济受疫情影响而受损的程度的一个原始判断标准。

目前，已确定两会在推迟两个月之后终于要在5月22日召开了，这说明国家对经济恢复和全面建设小康社会愿景不曾改变而且信心坚定，这无疑是一个利好消息。也说明我国离全面复产复工复学不远了，国家将加大宏观调控来对冲疫情造成的一季度经济的负增长。国内环境的完全恢复也将为今后国际环境的恢复奠定基础。

为对冲疫情对经济的负面影响，国家启动了新一轮基建。大家都知道长三角是我国重要的战略经济区域，自然条件得天独厚，经济基础实力雄厚，国外更是戏称中国的长三角区域早已步入发达国家行列。目前新一轮基建将在此区域上演，例如浙江省将在交通项目上的投资超万亿元，“百大百亿工程”和“十大千亿工程”足以让世界震撼中国这个基建狂魔的力量！

而这一块投资机会魔女早在之前文章中给大家指明，水泥龙头海螺水泥和基建铲子股三一重工，是最稳妥的选择。尤其是水泥股，受到新冠疫情影响，市场的整体需求延后15天左右，4月开始水泥市场旺季到来，部分区域销量已经超过了去年同期水平。而对于中期业绩爆发力来说，由于水泥的运输半径影响，最重要的指标是看区域价格，以湖北地区最新情况为例，疫情管控结束后需求销量加速上升，目前已经恢复至八到九成水平，一季度积压需求近期开始集中释放，预计五月各地有望达到产销平衡。为提升盈利，湖北地区水泥价格有望于五月出现回涨，其中鄂东地区部分企业计划于五一节后上调水泥价格20-30元/吨，而全国各地水泥价格都应是此起彼伏的上涨状态，重点还可以关注华新水泥、宁夏建材等。  

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另外，今天强势的题材是在线旅游，实际这不算什么新概念，而是未来仍然可以反复做的板块。受到新冠疫情影响，旅游业整体受到打击极大，大部分个股都处于相对低位，今日的上涨主要由于五一小长假的节日因素，而根据券商调研纪要，无论是清明期间黄山旅游人次爆满，还是近期酒店、餐饮等行业复工复产的情况，都要好于市场前期预期，所以市场对于本次五一小长假旅游业复苏有所期待。不过对于本次五一假期旅游业来说，魔女反而要提醒大家不应过分乐观，因为根据前期中央指示精神，全国性文体活动以及跨省跨境旅游等暂时不恢复，所以单纯依赖省内游不可能完全回到前期旅游业的高峰状态。但从另一个层面来说，当未来跨省旅游恢复之时，相关旅游板块个股有望迎来新的一轮上涨。个股上可以关注白马价值股宋城演艺，一旦全国性旅游彻底恢复，公司将重拾往日辉煌；追求股价弹性的话可以关注区域景区个股黄山旅游和天目湖，以及首旅酒店。魔女再次提醒大家，今日大涨后这些个股不宜追买，因为五一后它们股价大概率将回落，至少也会出现震荡，那时才会迎来最佳的布局机会，跨省旅游可能会在接下来的端午节或中秋节恢复，届时这些标的将有望再次受到资金的追捧。

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永辉超市昨晚发布一季报：2020年一季度实现收入292.6亿，同比增长31.57%，实现归属净利润15.68亿，同比增长39.47%。评：永辉的一季报和之前预计的一致，且经营活动现金流大增，也是一个亮点。不过魔女在本周一文章就已经表明态度：“2020年以来永辉的涨幅已经达到了40%左右，股价已经透支了部分预期，所以今年半路买入的朋友可以兑现收益保住胜利果实”，所以今日永辉超市大跌6.07%也是对前期不断上涨的一个修复，而从长线角度核心竞争力不变，未来继续看好。

伊利股份也于昨晚发布一季报：2020年一季度实现收入206.5亿，同比下滑10.71%，实现归属净利润11.43亿，同比下滑49.78%。评：收入下滑的原因主要是液态奶受到疫情影响较大，尤其对于高利润率的高端品类而言，走亲访友活动减少导致营收下滑。同时为了消化产品库存，需要投入更多营销资金用于销售，进一步导致了净利润下滑幅度大于营收下滑幅度。公司2020年的营收目标定在了970亿，根据疫情好转的态势仍然有希望完成，而公司市场份额在一季度继续提升，彰显出行业龙头的资金优势和抗风险能力，本次股价调整有望出现一个好的买入机会。

前期魔女说会带着大家进行网格交易，并开了两个品种的实盘模板，昨天也对H股ETF指数基金（510900）按照网格进行了第一笔交易。

H股ETF指数基金（510900）网格发车第一期

交易时间：2020年4月28日

买入数量：20500股

成交价格：1.149

魔女是昨天买入的，尽管今天价格高了一些，但是对于网格来说没有大碍。目前此基金净值在5~6挡之间，那么总买入的股数：
3800+4000+4200+4200+4300=20500，
后期的操作也就很简单了：若跌到1.14，则再买4400股；若涨到1.18，则卖出4300股。这个网格最大的投资额为8万，大家可以根据自身资金状况打折或翻倍。

更多品种的网格图大家可以加入知识星球获取。

今天就说到这，魔女为大家持续分享知识，请各位支持魔女的大咖点击右下方“在看”为魔女加油，近期行情较为平淡，魔女每天可以在留言区为大家回答几个关于个股估值的问题，魔女在此有礼啦！