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专业是一种态度
今天是国庆小长假的第二天,大家是否玩得开心呢~这里我再次祝大家节日快乐~
相信大家在路上、在景区都能感受到汹涌的人流,毕竟过了大半年了,人们外出旅游的冲动压抑已经太久了。而我国对新冠防控得非常好,甚至可以说是全球控制最好的国家,所以大家才能安心地出行,放心地游玩。与此相反,今天中午从我们大洋彼岸的灯塔国传来一则爆炸新闻,真是让人惊呆了:懂王通过社交媒体称,自己和夫人梅拉尼娅新冠病毒检测结果呈阳性,并将立即开始隔离。随后,白宫医生报告也证实了这一事件。实际在当地时间10月1日晚间,懂王就证实,他的高级女助理霍普·希克斯新冠病毒检测结果呈阳性。霍普·希克斯近日多次与其同行,包括参加9月29日在克利夫兰举行的大选辩论,以及9月30日在明尼苏达州举行的竞选集会。
▲拜登摇头苦笑
所谓天道好轮回,苍天饶过谁,今天中午这则消息传来,“没有人比我更懂新冠”的懂王,终于也被新冠找上门来。虽然从美国整体的医疗水平和懂王的身份来说,即使染病未来也基本会被彻底治愈,但是他一直坚持的“美国已经很好控制住了疫情”这一说法,无疑被事实疯狂打脸。而大家很担心外盘走势,目前来看尽管欧美各大指数全线走弱,但是暂未出现恐慌性暴跌。从基本面逻辑上,美国总统得新冠和A股的涨跌也没有直接的关联,所以指数短期涨跌只是情绪影响,我们节后要做的是还是挖掘基本面的预期差,寻找个股结构性机会。
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节后将进入四季度,这是一年投资的收官阶段,按照交易所披露规则,三季报必须在10月31日前完成披露,所以对于很多上半年业绩不错的企业来说,三季报如果继续预增甚至业绩加速,就基本锁定了全年的增长预期。同时,第十九届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开,重点是研究关于制定十四五规划和2035年远景目标的建议。只要综合这两点选股,就无惧指数短期情绪化波动。
关于十四五规划,相信仍然有不少朋友表示陌生,或者只记住了前期爆炒的第三代半导体概念股,例如露笑科技、乾照光电、易事特等,不能说这几只股调整后没有参与价值,但要明白它们炒作的就是一个预期,而到月底无论盈亏都要记得出局,同时要避开三季报强制披露时点的雷区,交易难度还是不小的,这里不再多加介绍。而从十四五整体规划来说,相关领域并非完全没有消息披露,我们可以结合今年的两个重要政策方向,去推出十四五规划的涉及要点。
一个方向就是新基建,这个方向上半年被反复提及,但是最近几个月明显热度下滑。我们要明白,一个政策从提出到推进,再到落实,不可能只持续半年,所以本次十四五规划也有望涉及其中的不少领域。我们再回忆一下新基金的内容,其包括了5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、新能源汽车充电桩、城市轨道交通等七大领域,这些领域的发展是长期性的,热度衰减时相关个股的回调,反而是分批参与的良机。
另一个方向就是双循环,当时的提法是:“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,明显突出了内循环的重要地位。具体来说,提升内需、完善内部供给的是未来实现以国内大循环为主体的发展路径,其核心产业链将紧紧围绕老百姓的日常生活:衣、食、住、行,重点关注的就是消费、制造、科技以及投资领域的内循环政策,再进一步衍生到国货崛起和国产替代两大题材。
上方两大方向实际我们都不陌生,在行情火热时期大家纷纷追买相关标的,而在行情退潮期反而把它们忘在脑后,我们可以通过本次三季报再次验证这些领域标的业绩释放情况,从中长线角度分批参与。
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本周,中证500指数基金(510500)发车了,完成了两笔网格操作,以下图这个方案三为例:
中证500指数基金(510500)网格发车第二十四期
中证500指数基金(510500)网格发车第二十五期
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