截断亏损 让利润奔跑 (2012-11-25 11:21:19)转载▼
标签： 截断亏损 让利润奔跑 股民糖糖 趋势 止损 分类： 股市经验学习
现在股票市场很火爆，相当多的人忙于杀进杀出，看起来很浮躁。甚至有人跟我这样讲：什么交易规则不规则，赚钱才是硬道理！我认为这样说话纯属不讲道理！不讲规则，凭感觉或者运气能够次次都赚？长期来看，感觉和运气完全不可靠！
做交易是一件很被动的事情，每次只要我们一进场开仓，盈亏就由不得我们自己了，可谓绝对的无能为力。无论你做多少研究，无论你用什么方法来分析或者解读、追随市场，意外总是会发生的。也就是说风险会不可避免的要发生，没有人能够百分之百正确。
被套了或者说错了，就应该有应对错误的方法和手段。很多人被套后不是想法脱身，而是到处寻找被套的原因和支持自己继续持有的理由，以获得心理安慰，然后随着亏损的扩大，心里产生厌恶情绪，不愿提及被套的事，进入"鸵鸟心理"状态。
为了避免小的亏损演变成大的灾难，也为了我们始终维持有再次进场捕捉机会的能力，我们在进场发生超过预期的亏损后应该在第一时间做止损，也就是截断亏损，以免小的亏损转变成大的灾难。也有高手在进场后只要市场走势不符合预期，即使没有发生亏损，也要出场，也就是说他们只愿意持有正确的仓位。这是非常高明的做法。
止损，截断亏损，说起来简单无比，做起来难，做过期货的人都应该有深刻的体验。要做好止损，首先要在内心深处认为做错是极其正常的事，小幅度的亏损完全可以接受，丝毫无损于自尊心和面子，而不做止损导致亏损扩大是不能容忍的；其次，要有意识地训练自己，养成自觉的止损习惯。一些期货论坛上有这样一副不算工整的对联：止损永远都对，错了也对；死扛永远都错，对了也错。
止损并不是我们交易的目的，赚钱才是。那么，怎样才能赚到钱？我以前介绍过，成功的交易者从交易次数上看，赚钱的次数并不一定高于亏损的次数，主要在于他们赚钱时赚的比例很高、仓位重，而亏损无论是比例还是仓位通常都被限制在很小的范围内，即他们在错误时做了有效的止损。
那么，剩下的事就是要设法赚取大的利润了。我们的方法就是追随趋势（趋势是由长期相关性决定的），当我们看到一段趋势形成后轻仓进场，如果后面行情发展符合我们的预期，我们就在适当的位置加码，并将止损位上移。我们不可能事先知道或者预测到行情会发展到什么地方，但是，我们可以以某种标准来界定趋势（数据最好全部来自市场，衍生数据都不可靠，例如技术指标就很不可靠），按照标准我们可以一直追随趋势，直到趋势结束为止。
一般的股民做不好止损，更不会持仓！我前段时间让几个朋友在十三块多买进了大唐电信，涨到十四块多就有人要跑，到十五块多就已经有人按捺不住跑了，十六块多我快被他们烦死了。我跟他们讲：现在你有了很大的浮动盈利，你应该尽可能以利博利，让利润奔跑。现在是你赚钱，别人踏空（做期货如果你赚钱，则必然是别人亏损），该慌的应该是别人而不应该是你。一般散户总是习惯于赚小钱就快速了结，被套后死扛直到忍无可忍了挥泪斩仓亏大钱。
你是这么干的吗？如果是那你该改一改了。
无论你用基本分析还是技术分析或其他分析方法，比如你做基本分析认为某公司经营有方并有增长潜力，你买入后只要公司发展趋势不变坏，你就追随公司的发展趋势。这是一种间接的追随趋势、让利润奔跑的方法。
不会截断亏损，就有可能亏大钱。有人问我：我刚止损，行情又恢复了我岂不是吃了大亏？是的，你是吃了亏，但不是大亏，因为总有一些亏损会演变成灾难性的亏损，我们事先无法确定哪一次亏损会演变成大的灾难性的亏损，如果没有系统性的止损，靠侥幸心理投资，我们肯定会牺牲，只是我们不知道自己会牺牲在哪里！
不会持有有利的仓位，让利润奔跑起来，我们拿什么来弥补一系列小的亏损并获得利润？
据说敢于赚大钱是投资者最难克服的心理难关，我想这可能与绝大多数人从小的生活有关。我们中的绝大多数人都出身在普通人家，从小所受的教育自然以中庸、保守为主，这样人在面临困难时容易度过难关，而对于成功，只是极少数人有过经历，大多普通人的心理从来对成功都没有心理准备，这投射到投资、投机上就是面对有利的仓位，当行情朝着对自己有利的方向快速发展时感到害怕而不敢尽情地"吃"下去。
截断亏损，让利润奔跑！
这是我的行动准则，我在没能很好地按照这个准则行事时，我的交易成绩完全不能让人满意。现在，我越来越能够很好地执行这个行动准则，我的交易业绩也越来越好，而且心理轻松、心情愉快。
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