怕止损那就不要瞎买!啥位置都敢买,胡乱止损,就是浪费子弹
作手百一
发布时间: 2021-11-13 20:41
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最重要的是止损要有意义。
交易也是一样,一次开仓入场,意味着一次
风险暴露。不一定盈利,不一定亏损,但风险敞口一定暴露。止损只是给风险加一个限额,风险依然是风险。所以,要让止损有意义,前提是入场必须有意义。
交易者需要持续克服频繁交易的倾向,不能为了交易而交易。入场无意义,则止损无意义。瞄准了打,每一颗子弹消灭一个敌人。
如何衡量入场是否有意义,要看是否符合自己的交易系统。以钓鱼为例,什么时候抬起鱼竿,就是鱼漂动了,手上也有反映了。每一个钓者都在等待这个时刻,没有这些反应,鱼竿就要一动不动。交易也是一样,只有符合交易系统的信号出现,才能抬起鱼竿。下单入场,这是第一步,至于交易系统的信号是否过于频繁,是否可以优化和省略,那是后面的事情。
我们有时会选择某一级别K线的关键价位设置止损点,有时会选择均线、趋势线,有时会选择某一指标的某一值作为触发止损的扳机点。粗看来,只要止损点是明确的,止损的背后都是有理由的。
很多时候,光有理由的止损点是没有意义的。在市场的运行与我们的预期不一致的时候,及时地脱离市场,结束风险暴露的状态。有了这个目的,止损的意义就在于能否有助于目标的实现,是否不会迟钝,也不会过于敏感。
有时市场的走势已经告诉交易者,最初的理由不在了,但止损迟迟没有触发,这种情况很常见。忍一忍,再等等,是此时心底最常出现的声音。可实际上,这时候的入场依据已经被证伪了,就应该止损了。就好像你跟领导谈辞职,领导一再挽留,你以为领导器重你,只是当下没有合适人选,你此时不走,更待何时,难道等领导找到合适的人选后给你小鞋穿吗。
还有时候,止损设置会过敏。在某些波动较大的时段,过小的止损,常常体现为小级别的K线高低点、短期均线等,会被扫掉,头寸没了,价格继续按照预定方向运行。这时尽管交易者可以告诉自己,止损错了也是对的,但毕竟方向判断对了,方向的波动幅度没有判断对,依然不能算理想。
止损的标准在迟钝与过敏两端游走,对交易者的伤害很大。意志不够坚定的交易者,会在忍住再等等,和错了也是对的之间反复徘徊,最终,坚持的变成了随意的,自信的变成了怯懦的。
幅度和点位不同,点位的价值在于定性分析的对与错,幅度的价值在于定量分析的值不值。止损的幅度决定了盈亏比。止损幅度越大,盈亏比,越小。
止损越小,胜率要求就越低。止损越大,胜率要求就越高。
趋势跟踪策略的常见胜率是30%到50%。一般超过50%的胜率,要么是过度优化,要么是短期数据。而低于30%的胜率,又难以通过合理的盈亏比保证盈利。趋势交易者不宜过度过滤入场信号,得不偿失。入场时的止损幅度很重要。如果能够成功地降低止损的幅度,意味着同样风险暴露的止损金额,可以建仓更大的头寸。这条路径确实是趋势交易者提高利润的常用方法。
止损的幅度不宜过大,过大的止损伤害盈亏比,会提高对胜率的要求。
当持仓出现浮盈后,我们需要思考如何抬高止损点位,以及持仓中盈亏平衡问题,还有随着行情发展,如何动态确保最低盈利。
最后总结一下。
防止过度交易,冲动交易。
真正把止损变成必要的成本,而非单纯停止损失。
提升盈亏比,降低对高胜率的要求。
防止不必要的回撤出现,及时锁定既得利润。
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