今日早盘市场剧烈震荡,指数盘中跌幅均超过1%,然后在中午尾盘的时候快速拉升,两市全线收红。沪指上涨0.38%,创业板指涨0.43%。
今日早盘市场的震荡整理,尤其是盘中下跌的时候让很多投资者感觉到不爽,甚至感觉到悲观。个人觉得真正让投资者感觉到悲观的时候应该是在接下的1~3周。
表明一下我们短期的观点:短周期这波反弹创业板指关注2710点附近只要不破反弹的格局不变。理想的反弹压力位在2900~2950点。
市场热点解析:
这两天市场的反弹很明显可以看到,资金从高位高估值品种出来以后慢慢往新的主题热点流,新的主题热点是碳中和。碳中和政策力度比较强,并且有具体的措施再往前推,市场又缺乏新的热点,这个时候出来的碳中和概念是可以得到认可的。
今日涨幅第一的是电力,涨6.43%。华能水电、国投电力、华银电力等10只个股涨停。电力板块的上涨虽然跟碳中和消息有直接关系,短期看估值有优势有政策面利好,但中长期看没有高增长性。从这个角度看,电力板块看短为主。
个人觉得如果说能源这一块重点关注的应该是可再生能源,进而带动储能行业快速发展。我国储能发展落后于海外,海外这块发展的还可以已经率先起量了。在碳中和推动的大背景之下,虽然储能额外投资成本难以计入电价成本,使得经济性成为当前国内储能大规模建设的主要矛盾,但这个大趋势是不变的,先期估计可能会通过地方补贴等方式来执行。
个人觉得储能是一个长期高确定性高增长的赛道,值得重点关注。有机构预测2030年储能需求空间1.25twh,新增储能年复合增长率在30%左右。从投资的角度来看,越在前期增长的速度越快,估值看似很高,但机会也是最大的时候。
今日除了电力板块表现的很好,垃圾发电,生态环境,水泥,磷酸铁锂,煤化工等等都大幅上涨。用各大机构投资者的话来说顺周期+碳中和是目前的主线!
跌幅榜当中光刻机,指纹识别,云游戏等偏科技类品种处于前列。昨天还出现了利好,是的,下午突然直线拉升。今日却大幅调整,轮动非常快。其实昨天看半导体的利好,是要打折扣的。因为对于短期国产替代的逻辑是有抑制作用的。利好于成熟制成,对于先进制程依旧是限制。不过从中长期供需关系来看,目前科技依旧还是有很大机会的。
作为投资,一定要学会取舍,一定要知道自己能把握什么机会。市场永远不缺机会,而且机会都是多点开花,我们只需要从中抓到1~2个主要机会在一年的行情当中就足够赚了。有些机会注定是要放弃的。假如你什么机会都想抓住最终的结果可能哪个机会都抓不住。
今天就说到这里,又是周末了,本周的收盘应该不会太差。下周市场是考验,将会有不少品种进入继续调整的态势。
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