0320工作安排
1、工具体系的更新，云平台的使用，手机与电脑的全面对接。
电子书epub格式，pdf格式，均可在手机上阅读，手机阅读即听书，可以把一些时间不愿意读的书，比如规范类书籍在手机上读下来
网站剪藏版的文章，微信的收藏文章，可以通过该平台进行收藏，阅读
浏览器的收藏可以通过手机浏览器保存并整理修改
日常工作安排可以通过该平台线上保存，适当线下归档。
难以共同操作的就只剩下WPS的工作安排与工作总结，这个确实有点麻烦，需要多用电脑操作。
2、审计工具与资料体系的确认
https://github.com/nigo81/audit-guid
方法：①有学习的预期②分工公平③对外负责，对内批评，注意指点和总结④生活上温和
工作方式：主要原则在于一个人需要通过记录的方式把头脑中的各种任务移出来，通过这样的方式，头脑可以不用塞满各种需要完成的事情，而集中精力在正在完成的事情，是一种消灭压力的高效工作方法。整理和效率。GTD五步法。收集、整理、安排、执行、回顾。
收集信息、资料、学习文件、想法，整理信息、资料、学习文件、想法，安排，执行并记录执行，回顾执行并形成回顾想法。这些步骤中对应自己需要操作的所有工具软件。
收集 | 整理 | 安排 | 执行 | 回顾 | |
信息 | 微信、面谈 | 人生日度统计表、个人进度 | 360doc | WPS | 人生日度统计表、个人进度、MindMaster |
资料 | 微信 | Q-DIC | 360doc | WPS | 人生日度统计表、个人进度、MindMaster |
学习 | 360浏览器、百度网盘、bilibili、知乎 | Q-DIC | MindMaster | 迅读PDF、Neatreader、360doc、番茄免费小说、讯飞有声、工作笔记 | 人生日度统计表、个人进度、MindMaster |
想法 | 滴答清单 | 滴答清单 | MindMaster | MindMaster | 人生日度统计表、个人进度、MindMaster |
效率工具：真正实用的。Quicker，Q-dic，鼠标和键盘，Audbox，Print Conductor，ChatGPT，立信云盘
模板及教程：EXCEL快捷键，各科目底稿，常见调整事项，TB及附注工具，现流表教程，合并表教程
3、最后两天，必须把底稿真正做出来。应收账款、应付职工薪酬、管理费用
本日必须搞定应付职工薪酬
问题：1、努力理解这个往来抵消表，能不能做到互相对应的效果？确实是有相互对应的效果的。
2、广西的工资表确实看不懂，其他的差异是什么问题呢？
0321工作安排
1、薪酬的结余差异继续确认。广西的差异金额较小，而且财务自己和工资表都对不清楚，没办法调整，另外财务已经说明是某个原因，可能确实有问题，就不调整了。
稍等，广西的调整有转机，有可能看明白。反而是股份的搞不清楚是什么情况。
股份余额查验，股份工资表实发数与账面数对比，2022年序时账，2023年序时账。真的实在是查不出来了，太困难了。不知道他计提数到底对不对，按道理，只要实际发了多少，就按多少计提就可以了。偏偏蒋总要说全年贷方发生额要和工资表一致。股份的必须对上，没有那么多弯弯绕绕的。
2、这个世界是美好的，不要总想着完成任务。
3、工作状态较之东莞时候，相差不是一星半点，东莞时候目标非常明确，哪里有这么多空闲自由时间，每天不用过分安排自己，就是开打
0322工作安排
1、底稿的书写和整理，应付职工薪酬、应收账款的函证控制表、管理费用的分析对比
问题：1、白天基本只做了抽凭、调整的确认，今天确实没有优邦的事情，基本完全做恒康
2、晚上还是有很多整理底稿的工作要做，必须认真起来
0323工作安排
1、管理费用对比分析，薪酬内控附件整理，拍凭证。具体需要做管理费用分析及合同检查整理，职工薪酬底稿，薪酬支付抽凭，期末余额，然后是应收账款的期后回款整理以及回函控制表，最后是薪酬的控制测试底稿及附件的整理
问题最大的依然是拍凭证需要时间。回函控制表整理需要时间，回函控制表尽可能1小时搞定。控制测试底稿也要花费一些时间整理。总共是4块，4小时搞得定吗？搞不定也得搞定。9点到办公室，上午搞定3块内容，下午3点之前搞定全部内容，开始打印，打印之后打孔。
2、1月股份代发门店工资凭证，又草草结束，没有完成
3、基本上打印底稿打孔，附件命名、附件打印、附件归集就是要花费较多时间
0324工作安排
1、盘点花费接近一天时间，但是比较放松，照片实际也最好整理一下，看了药，九芝堂的各种地黄丸感觉不错，自己还是需要养肝和脾的药物
2、发优邦的存货资料，确定恒康的买药内容，确定江门泰联的固定资产调整（确实有问题，但是怎么提现出有问题的，怎么找到的？），确定应收差异调节表和替代测试表，确定存货电子盘点表和倒轧做法。时间安排呢？和之前自己的安排有什么差异呢？找毛飞老师签字，亲函表
0327工作安排
1、22年跨23年的成本需要全部调出来
2、恒康。函证控制表尽快更新，回函差异调节表尽快制作并让企业填写。薪酬底稿和TB的差异。应收账款坏账的调整分录。存货盘点倒轧表。
3、优邦。泰联的固定资产明细，需要再仔细确认。依然是回函差异调节表。报销明细。
4、高洁。看一下薪酬和成本具体需要做什么程序。赶紧列出工作安排表。就今天吧。
问题：1、应付客户对价。比如返利、返券。
2、考勤表的核对需要核对扫描件。实际上和自己设想的薪酬审计程序差别也不大，依然是计提和发放的两个基本程序。4/7/10/12月的工资表、考勤表、加班表。社保是什么情况呢？所谓核对薪酬基础数据，是怎么核对呢？核对的底稿形式是什么呢？商业保险的明细。
3、和田一条，库尔勒一条，北疆一条
0328工作安排
1、警示函的内容竟然非常值得参考，都是指出一些行业确实存在的待改进的问题。
2、对于函证地址不一致，收件人寄件人不一致问题，电话已经是部分程序，其他确认的程序，比如合同地址、合同签署人员。对于部分极其重要的，执行走访程序。函证的勤勉尽责，不仅仅局限在函证这一点之上，总体都是对真实性的核查。
3、继续考虑上个月的总结和下个月的安排。上个月到底得到了什么？
0329工作安排
1、资料，本周搞定。下周财务同事不一定有空。
4/3至4/9日完成底稿，确定
4/10至4/16走访，盘点、走访人、让银行自己寄对账单过来
4/17至4/23回重庆，定数
4/24至4/30提供可以确定的数
收入，前四大，乌市、五家渠、墨玉、XX四个项目
回款比较差的三个
没有系统，如果有系统，就按实盘数确认数量，再确认单价，
如果没有系统，就全部费用化
库龄更加没有
存货盘点表，固定资产盘点表，都是有问题
商业险还要再看其他公司做在什么科目，是不是预付账款，没有通过应付职工薪酬科目
折旧，买来的二手旧车都不改了，新车统一按照玉禾田的，也就是直接购入的车，巴州和北疆都需要调整好。
如果改，需要改原来的报告，还是说全部放在今年的损益，只确认今年的期末余额。
长期应收款。唯一的分批应收，全部简化处理。只有墨玉。
5000万，去年的先2000万，对上数。
在账面做。财务在和硕发工资了，但是两边都计提了，账面多计提了，在股份这边多计提了。没有
也有只计提不冲销计提，导致余额不准确。
墨玉17年开始，PPP项目15年，但是当时按照普通市政来处理的
0330工作安排
1、毫无疑问是疲惫的，但是3天奋力后半天休息是正常的节奏，这不过是自己第一天工作（15年10月的第一份电话销售工作）就感受到的正常节奏，应当适应，应当兴奋，这是绕了一圈之后真正的自己。
2、质控的复核意见看似胆战心惊，类似考试成绩，但实际上也是预料之中，理所当然。自己做了什么，没做什么，心里是清楚的，领导反馈做得如何，哪里需要改进，也是正常的。不用过分觉得自己有问题，自己每时每刻都是尽力的，都是按照正常的团队要求工作的，固然有需要改进的地方，但一来是正常问题，二来改进是个人和团队共同需要关注的，并不是自己一人的失职。
0331工作安排
1、资产、费用都存在大量的暂估问题，发票是一方面，验收或者最终确认也没法确定的
2、优先处理恒康的函证重发、薪酬的测算思路、储蓄卡的明细及核对，然后是函证的调节和替代，还有存货的倒轧。最后是高洁这边的余额表和账面的核对。
函证差异、替代、盖章、地址、路径。存货倒轧。
实习生的作用是督促自己工作，以及提供可以操作的思路刺激，事情应当还是主要自己来做的。
3、眼下紧急事情。
恒康的倒轧思路，函证到底重发还是怎么处理，薪酬的测算需要什么，储蓄卡是什么，周六必须确定清楚。
高洁的工作开启。
搞清楚4月的工作线索。
0402工作安排
1、高洁的9月衔接账务处理。9月底统一改账，导致同时存在两边科目，最终科目余额是无误的。
10月之后薪酬与成本费用的对应，成本无法区分明细科目，非常麻烦，无法直接从科目对应
死磕荣昌高洁吧，看看到底账务处理是什么情况。包括费用的勾稽、工资表的验证、期末余额的情况。
继续很重要的问题，工资表发放的资料完全不符，需要几乎全部重新提供。实际上我并不那样需要回单，回单没有太大意义，我更需要工资表。
问题：1、荣昌的勾稽，主要的情况没有问题。关键是工程施工、社保等是怎么处理的？
0403工作安排
1、恒康重发的函证，提供地址和收件人信息
2、恒康的差异和替代，存货倒轧，薪酬的测算，应收期后回款的匹配（需要带核算维度的序时账），储蓄卡明细
3、高洁的资料整理，到底差哪些，哪些是非常重要的？薪酬做得如此细致，近乎无聊。是否成本做得过分细致，也是十分无聊的体现，毫无审计专业的体现，全是愚蠢的检查程序。
问题：1、高洁的资料整理一下就好，不需要慌。本来就是很简单的核对工作，不必想得那么麻烦
0404工作安排
1、听圣严法师讲维摩经，初听10分钟，了无趣味，听下去才发现确实有水平有意义，真是不错的。
2、高洁的具体资料还要进一步整理，清明之前必须整理完，本周必须提供完。
高洁的薪酬思路出来了，但是底稿程序还需要具体操作。细节测试始终是愚蠢的审计程序，毫无专业水准，像是一个很蠢但很努力无法拒绝的学生。
剩下一件事情是做期初数核对和期末数核对。简单的调整。
又得安排又得沟通又得自己干活的事情，确实很花时间花精力。
3、恒康的事情。首要内容还是薪酬的测算。其次是存货的倒轧，储蓄卡的明细提供，还有紧急的事情是应收账款的替代测试
0405工作安排
1、unique函数默认是0，0参数，第一个按列比较，第二个是否只出现一次
2、已经解决倒轧、应收期后，还差今天必须解决的薪酬、替代、储蓄卡，质控回复描述。以及高洁的思路，代发工资看怎么解决，资料的完整需要催结果，数据的确认，成本的截止测试。优邦的报销
0406工作安排
1、设计一下薪酬测算格式，上午完成。另外还需要跟踪替代测试、跟踪回函。高洁这边需要跟踪资料的完善情况。看一眼代发工资怎么匹配到个人。
2、大量的设计表格、底稿，表述方式，基本没有太多参考，比较疲惫。
0407工作安排
1、汇总工资表的问题，重要公司的判定，南疆、荣昌的工资表汇总。恒康薪酬测算依然很重要，有些程序并不是以前做过什么，现在就要做什么，还是必须搞清楚为什么要做这些工作。钱的问题，如果优邦搞不定，则对这边质控彻底失望。希望加入下一家做优邦的团队。很有可能要继续离职准备考试，钱需要留足3个月的花销，大概2万元比较合适。只能默默祈祷。
2、实际上只是很有可能公司太大，手足无措，不知道如何把握真正的风险
3、大师与老师们的照片，都是极端清苦，长期经受磨砺，真正高风亮节，虚怀若谷
0408工作安排
1、上午要把抽凭表做好啊
2、所有古书，全是坚毅二字，令人感佩涕零。如太虚大师、虚云大师。
0409工作安排
1、防止迂回和包围，重视占据制高点和重要通道。背水一战的真正用意并不是置之死地而后生，真正是因为确保安全的后方，发挥全部的勇武。
2、对待晓菲。很神奇的好感和适配。跟其他女生都不一样。还需要时间培养信任。
0410工作安排
1、高洁外勤的固定资产、存货、现金、人员的盘点程序，人员的访谈程序，表格处理，照片整理。人员盘点需要做什么程序呢？
0411工作安排
1、很多事情做不下来，人员盘点只能各自到项目上操作，好多需要沟通，为什么是我来越级进行沟通协调，自己本身还有很多事情。
2、具体的事情。
a、恒康的回函扫描件整理，优先2，回函路径整理，地址是否相符也需要整理。居然最后是没人管，还得自己来。优先6
b、恒康的绩效工资测算，优先3，一些回复的描述。优先5
c、优邦对账的问题。优先1
d、高洁资料的整理，合并工资表的沟通提供。优先4，薪酬的定数，优先7
3、明显的问题。意见不统一，指挥不动。为什么做得不开心呢？有标准的自己跟不上，没有标准的自己嫌弃，期待标准化，迟迟不动手。再简单思考一下，为什么自己工作出奇得多，其他人却比较闲呢？宋运辉吗？欲戴王冠，必承其重。没办法，只能自己变强，只能干掉别人。干掉别人之后，将自己置于绝境，再来反省自己，比处处讨好，要效果显著得多。
问题：
1、恒康回函还差一个地址不符问题，明天应该可以解决完，还差一个替代测试，明天也可以解决，但是必须明天解决。高洁合并工资表我们自己这端就只有合并表的制作，核心的资料如此，另外一个是代发工资明细。其他资料并不重要，且不缺少。重要的是数据的匹配，整理。优先级再次往后。
2、绩效工资测算表，还差一个广西的门店测算表。
0412工作安排
1、恒康函证问题，发函地址是否相符，回函地址是否与发函地址一致，回函联系人是否与发函联系人一致，不一致的进一步补充程序。替代测试和差异调整。
2、恒康质控复核回复，储值卡问题，账龄问题，薪酬期末余额较上期变化问题，函证问题。绩效工资测算依然还差，下午如果没有添加好友就催一下。
3、高洁的期初数期末数，必须要搞清楚。
4、走访的交待。如遇甘霖。霍城的存货盘点、博乐的项目走访、各个项目的人员盘点。
0413工作安排
1、走访盘点给自己争取到几天时间，今天是第三天。
0414工作安排
1、已经搞定其他事情，全力处理高洁的底稿、数据问题。内控的流程？业务的性质？项目是什么意思？
0415工作安排
1、剩下的抽凭、跨期的记录与确认。3月博州的账需要确认一下，伊宁伊吾的比较可靠。
2、工资表汇总，薪酬金额核对确认，与财务确认。时间安排？
3、成本明细表，大额异常分析。时间安排？
4、下周就要完全把数定下来，加上自己需要1个月的调休，此次至五一十余天又是一场恶战。
0416工作安排
1、今天必须完成薪酬和成本的明细表填写方式，以及调整的框架方式
2、考虑费用跨期如何证明没有跨期。乌市给的油费明细有没有用？
0419工作安排
1、大额合同确认收集。继续调整的方式，完善之后发出去。
2、跨期的整理。
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