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随着我国金融市场的不断开放,外资对A股的买入一斤成为国内股民的一个重要参考,QFII作为国内A股市场的一个重要投资者,在A股市场已经耕耘多年,形成了一些独特的特点。
1.QFII和普通股民一样主要通过在二级市场 上买卖价差来获利。QFII大多属于财务型投资人,其对流通性要求比较高,且大多是重视基本面的理性投资者。部分股民将QFII的持仓作为一个重要的排雷参考。2.我国对QFII的限制不断放宽,目前单个QFII投资额度上限被取消,投资本金锁定期由1年缩短为3个月,资产配置比例也不受限制。国金证券做过一个统计,QFII作为长期价值投资者,QFII对个股持有时间较长,平均持股时间在1年以上。如下图所示:摩根士丹利平均持股周期3.5年
3. 2014年以来发现QFII有抱团取暖的迹象 多家QFII共持一只股。从4月8日3288点回调以来,大盘最大跌幅在20%,个股更是闪崩频频。现将最近一周公告中QFII新进和增持个股整理和大家分享。瑞银集团新进为6家公司的十大股东:康斯特,山东赫达,泰瑞机器,万年青,星湖科技,钢研高纳。瑞士信贷新进个股:新农股份,信捷电气。其中新农股份同时被摩根士丹利买入。挪威中央银行新进个股:国检集团,丽珠集团,中牧股份。有7只个股持股超过流通股的1%以上,信捷电气被瑞士信贷持有3.87%,药明康德被香港上海汇丰持有3.06%,增持金额19个亿。新农股份被摩根和瑞士信贷合计持有2.15%。信捷电气:18年分红10派1.5元,为OEM自动化行业提供智能控制系统解决方案,2季度净利润增长7.04%.广证恒生7月14日评级为买入,估值目标价39.3元,当前股价26。药明康德:医药独角兽,国内医药外包龙头,公司主营业务为小分子化学药的发现、研发及生产全方位、一体化平台服务。18年上市的次新股。去年分红派息10转4股派5.8元。2季度营业收入同比增33.68%, 净利润同比减少16.91%. 半年内44家机构评级买入增持,中金公司8月20日估值为92元。8家机构新进,外资占对数,已经出现外资扎堆现象。新农股份:18年上市次新,2季度净利润同比增18.61%。18年分红10派3元。公司主营化学农药、中间体、制药原料。上市时间较短,目前只有一家机构在4月份给过增持评级。
共有7家机构增持,华宇软件被英国首域投资和挪威中央银行同时增持。广联达,华宇软件,上机数控增持幅度排在前三分别是:174.25%,71.71%,52.29%。广联达:基于数字孪生的城市创新发展从概念走向落地实践 ,股价创出新高,18年分红10派2元,7月31日中信证券评级为买入,目标价40元。缺点2季度净利润出现负增长减少39.13%。目前持有机构除了美林国际外,还有香港中央结算,易方达基金。华宇软件:挪威银行增持71.71%,英国首域投资增持19.07%。主营从事电子政务系统。该股还属于券商重仓和罗素小盘。7月15日中信证券评级买入,目标价27元,当前价格19.9元。上机数控:精密机床研发,养老金、社保新进,法国兴业银行增持52.29%,次新,目前下低位盘整,国际证券8月19日评级买入,目标价40.71元,18年 10转增4股派1.6元。
注:股市有风险,投资需谨慎,仅供参考,不作为买卖的依据,据此买卖,盈亏自负。
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