今天地产股万科跌的不多,白酒行业跌的倒是不少,于是有了一笔操作,卖出部分万科,换入2手五粮液,给大家说说。
换仓五粮液
有朋友可能要问了,10月底的时候五粮液跌到了133元左右,怎么没在那个时候买入呢?主要是基于几点考虑哈。
1、10月底为啥没换
10月31日是今年二次探底的最低点,站在当时的角度,谁也不知道市场还会不会继续跌。另外呢,给大家说过多次,今年以来一点也没有加仓股权类资产,都是通过各种腾挪转换实现的,卖出一些,买入另一些,总体来说,股权类资产在组合中的占比没有增加。短期来看,股权类资产都是同涨同跌的。
10月底的时候换不换股,对成本很没啥大的影响,因为万科从10月底到今天涨幅也不小,我来对比一下。
收盘价计算,万科10月31日收盘价14.52元,今天价格15.54元,涨幅7.02%。
我们再看五粮液,10月31日收盘价133.5元,今天价格148.83元,涨幅11.48%。
这样看来,当时换五粮液是个好的选择,不过这谁能知道,前一阵支持房地产的《金融十六条》出来后,地产股涨势还是不错的。总体来说,万科也涨了一些,也还行。
2、依然是调整结构
地产行业现在明显是一个走下坡路的行业,这个认知是确定。前两年投资万科是因为有行业向龙头集中的趋势,通过这两年的理解,行业向龙头集中的趋势不是一蹴而就的,可能需要漫长的时间,不确定性更多,即使一直拿着万科,距离回本依然遥远。
现在高端白酒品牌到了20倍市盈率附近,与历史最低相比还有距离,但也是相当便宜的时候,它的确定性更强,高端消费依然还能稳健增长,同样的资金放在五粮液上,赚钱的概率更大。
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