采购付款:采购过程的采购相关费用,需要财务那边进行审批并进行出纳付款。(注:服务商账单对账完成之后,也可以申请付款流转至出纳付款。)
采购收款:采购单已经付款给供应商,这时候我们因为采购异常或QC异常等原因,终止采购客户退款给我们,系统中会生成通知到财务人员那边,财务人员进行确认收款。
(1)货到付款、账期:当入库单上架完成之后,系统自动生成付款通知。(在采购付款管理里面备注会提示:上架产生付款)
(2)款到发货:采购单审核通过之后,系统会按照供应商上所设置的预付比例生成。剩余比例的金额将会在入库单上架完成后,系统自动生成剩余金额的付款通知。
(3)手工申请付款通知:在入库单上通过采购单更多操作的申请付款功能,进行手工申请。
(1)采购单的支付方式为账期,且已经触发账期生成付款通知单,sku在途,应付总金额<已申请金额(只与申请金额有关,与实付与否没关系),生成收款通知单
(2)申请付款后的在途采购单操作了强制完成,系统会自动再生成一张收款通知单(强制完成:未到货的产品取消收货,强制完成后,未到货的部分金额不需要支付,选择强制完成的时候可以选择退回的金额选项)
(3)当采购单出现QC异常,责任方为供应商或者采购方,需要支付sku退换货运费和sku费用时,系统会自动生成一张收款通知单
(1)退货:退回有QC问题的货物,此部分的款不需要支付,若维护退回运费,可生成收款通知收回;
(2)换货:需要支付,若维护退回与换出运费,可生成收款通知收回;
(3)销毁,采购方承担/销毁,供应方承担:若已经申请了付款,应付总金额<已申请付款金额,则会生成一张收款通知单】
(4)当来货不足,终止来货,且采购单已经申请了付款,应付总金额<已申请金额时,会生成一张收款通知单
(5)出库类型为良品还款、不良品还款时,系统会自动生成一张收款单
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