又是对账。。。。。。

最近一直在帮客户对账。

（机智如我也无法摆脱这个厄运，认命！）

因为：

只要是账对不上，客户就可以说是系统的问题！

虽然最后查出的原因有99%都是因为客户做账失误造成的。

但是：

他们仍然可以说是因为系统没有较好地防止他们出错，甚至会要求软件商免费二次开发纠错功能，以绝后患。

可是：

只要你说出：“新版本才有这个功能，这次只能有偿二开。”

从此客户满意度是路人。。。。。。

吐槽是没有办法提高对账能力的

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唯有关注公众号：erp-egm

对账的范围

• 实物与业务模块一致

  比如固定资产实物与固定资产卡片一致，这又包含了数量、规格、型号一致；

  又比如存货实物与库存管理模块中的存货结余数保持一致。

对账方法：盘点。（这是唯一一个不会要顾问参与的对账）

差异主要原因：

未暂估

未及时入账

• 业务模块与财务模块一致

比如：

库存管理—存货核算模块

差异主要原因：

单据未及时签字审核

• 财务模块与总账科目一致

比如：

应收模块—应收账款科目

应付模块—应付账款科目

存货核算模块—原材料、库存商品、发出商品等科目

固定资产模块—固定资产科目、累计折旧科目

差异主要原因：

手工入账

• 集团公司间内部往来一致

比如：

A公司应收B公司的账款—B公司应付A公司的账款

差异主要原因：

发票未及时传递

业务未及时确认

• IUFO报表与总账一致

差异主要原因：

计算报表以后又修改了总账凭证

对账最好掌握的技能：

EXCEL的数据透视表功能

对账的准备：

搞懂业务流程，数据对应关系

对账的心态：

细致、耐心

对账技巧：

先粗后细

先余额后差额

先财务后业务