节前最后一天,外资因故缺席。一边是科技全线反扑,一边是流动性紧张,权重护盘痕迹明显。宁德时代大涨5.17%,力压平安,成功跻身市值前五,并且依靠一己之力为创业扳指贡献34%。权重虹吸,风险在向小票转移!
昨天说指数惯性回调再拉升。今天沪指盘中回落一度翻绿,之后拉升阳线收尾,符合预期。而创业板则在部分权重和科技的加持下,突破2月高点,创下15年以来新高。这点我之前有就提示创业板看突破,所以并不意外。
后市指数中期看涨的观点没有改变,但是并不意味着行情已经出现,现在只是护盘,成交量依然在萎缩,需要注意短期风险,特别是非主线方向,冲高控制好仓位。谨慎一点总没错,节后企稳再行参与。行情企稳信号是什么?哪些反向能够率先反弹?如何挑选优质个股?你的疑问【实时解盘】中都有答案,抓紧联系助理加入实时解盘我来为你答疑解惑。中报行情出现,下半年投资集结号已经吹响,等你一起来冲锋!
科技的集体大涨,使得市场出现了有意思的一幕,预增10倍的鲁西干不过8倍的明微、4倍的芯源微,甚至跑输了2倍的通富微电。占据赛道看业绩,才是中报行情正确的打开方式。明微电子就是如此,芯片赛道+业绩预增,强势缩量一字板,开启行业涨停效应。
科技赛道高景气度已经是明牌,而业绩也有两方面支撑:一个是缺货,以价取胜,一个是国产替代,以量取胜。
科技第一波行情就是受疫情影响,缺货带来的涨价预期,这点汽车芯片尤为明显。从一二季度半导体销售额就能看出,不管是总量还是增速,都在增加。
第二波行情是鸿蒙带动的国产替代,包括软件、硬件的国产替代。目前我国半导体自给率为15%,而其中汽车芯片自给率不足5%。近期中国电子信息研究所所长表示,国产14nm芯片明年底可以实现量产,国产芯片已经迎来最好的时刻。国产替代缓解供给短板,产量的增加支撑业绩向好。
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