奥运会激战正酣，投资市场也同样竞争激烈。之前宁组合的优异表现让很多人信心倍增，使得行业搞资本的看不上搞技术的，而今天茅组合扳回一局。当市场还在讨论在姓“宁”还是姓“茅”的时候，北向再次手持95亿进场，展现吸筹能力。
受到周末政策刺激，指数今天表现亮眼，上证光头阳线给人一种强势反攻的感觉，但是三月份在3350-3500区间整理了两个月，目前指数仍在这个区间，震荡整理的几率更大，高位品种仍有回调风险。而创业板则站上上行通道，这个位置不是顶，仍有上行空间。面对这种局面，震荡节奏如何把握？差价机会如何选择？盘中【实时解盘】为你梳理思路，分享拐点策略，联系助理加入实时解盘，专业的投研团队为你紧盯行情，第一时间把握机会、规避风险。
虽然知道高位品种有风险，但连续上涨的冲击，使得人们淡化了风险。认清现实，高位品种几本都是雷区，切勿虎口拔牙！这种行情想要把握机会，紧盯有业绩、低估值、成本低的品种，军工就是其中之一。
之前多次强调军工是长期逻辑，不要因为一天涨跌改变信仰，短期爆发等风口。周末重要会议高层强调百年强军目标，结合八一特殊时间点，刺激行业表现。当然，这种表现的基础还是业绩，从全军采购数据看，今年大幅增加，之前的订单正在转化为利润。
这点振芯科技表现尤为明显，上月29号发文：上半年实现营收同比增长111.60%，归母净利润0.7亿元，同比增长586.81%，归母扣非净利润0.27亿元，同比增长2678.43%。当天20cm涨停，今天板块爆发，再次御风上涨12%。
业绩兑现的同时，板块正处于估值加速修复通道当中，伴随着对“十四五”行业需求落地的持续性信心强化，相关头部企业将通过业绩逐季兑现和估值修复到位，在连续抬升中实现“戴维斯双击”，逐步打开市值空间。
军工机会怎么寻找？要跟随业绩表现找赛道，之前分析过，上游材料以及军工电子业绩优于中下游，股价表现也是如此，可以重点关注。随着上游业绩兑现，股价上涨，下游主机厂性价比也逐渐凸显，也可以看一看。至于具体优质标的有哪些，我会把挖掘到的机会分享到【实战班】，如果想要第一时间关注，现在联系助理加入内部实战班。实战班中我不仅会分享看好机会，还会对这些机会持续跟踪，同时会以此为案例，分享挑选思路和方法，让你在实战中提升选股能力，授人以鱼更授人以渔。
技术面支持，橡胶短期或会逞强
上周在文章中介绍了橡胶期货做多的机会，今日日内回调后再次拉起翻红，截至收盘日内涨幅在0.6%，目前已经连收4根阳线，后续继续顺势看多为主。
基本面：
1、统计局：中国 6 月外胎产量同比增 12%据国家统计局最新公布的数据显示，中国 6 月橡胶轮胎外胎产量为 7538.9 万条，同比增 12%。1-6 月橡胶轮胎外胎产量较上年同期增 32.1%至 4.49055 亿条。
2、中汽协：7月上中旬11家重点企业汽车生产完成 80.6万辆同比下降33%中国汽车工业协会根据行业内11家汽车重点企业的旬报数据整理显示，2021年7月上中旬，11家重点企业汽车生产完成 80.6 万辆，同比下降 33%。其中，乘用车生产同比下降 31.2%；商用车生产同比下降 41.3%。
3、泰国橡胶管理局推种植榴莲替代橡胶计划据泰媒 7 月 26 日报道，泰国农业和合作社部长彻伦猜提出以种植榴莲替代橡胶的想法。根据 20 年橡胶战略，计划将橡胶种植面积减少至约 1840 万莱。泰国橡胶管理局局长纳拉孔表示，有种植新作物以取代旧的橡胶种植园的计划，总目标为 260 万莱，每年逐渐减少 40 万莱，今年减少 20 万莱，低于每年设定的 40 万莱。将能够种植替代作物或是农民想要的其他作物，将根据作物的类型和年限获得 3-5 年内每莱 16000 泰铢的补偿。
4、印度对华橡胶不征收反倾销税印度商工部发布公告称，对进口自中国、欧盟、日本和俄罗斯的丁腈橡胶不征收反倾销税。其原因是，印度财政部税收局未接受商工部的反倾销终裁建议。
技术面：
从橡胶2109期货合约日线来看，近期缩量上涨趋势，主力筹码集中，今日日线受10日线支撑收长下影线，多头强势，短线压力前高13685-13975，上涨趋势中，短期有望突破压力位，操作思路上仍顺势偏多， 若站上压力位，中期目标看至14720 。
总结：国内轮胎生产需求量增加，泰国橡胶树减产预期下，橡胶技术面连续四连阳，后市继续顺势做多为主。
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