上周末央视财经剑指芯片,所以芯片回调,很多人也有心理准备。而锂电跟跌暴露了市场“恐高”心态,稍有风吹草动这些高位品就种大幅“摇晃”。此时已经不仅是行情博弈,更多的是心理博弈,参与者神经紧绷,一边享受行情,一边准备出逃。
这些品种的回调,拖累了创业板走势,使得创业板再次被上证反超。上证盘中上探3500,虽然有情绪和成交量支撑,仍然遇阻回落,上方压力依旧存在,能否突破3500成为上证后市方向的关键,如果继续上攻不利,则有二次回调风险,那么这个位置以冲高出货为主。
从把握行情角度来说,指数突破不见得能够一飞冲天,回调反而是上车机会。所以,现在需要轻指数重个股,提前做好计划,整理仓位等待机会出现。板块轮动,涨跌交替,哪些方向赛道值得坚守?哪种形态存在风险?联系助理发送你的持仓,我的投研团队会为你出具诊断报告,去弱留强,规避风险,等待新风口、新机会!
既然高位品种人心异动,此时再冲进去,很有可能被涌出的资金踩踏。相比之下,之前一直强调的、具备持续性的军工更值得去关注。军工的逻辑已经反复提及,除了事件催化,内在核心逻辑是:需求饱满、业绩强劲、估值低洼。
需求饱满和业绩强劲紧密相连,去年炒作的一个预期就是订单暴增,而现阶段则是订单兑现、业绩兑现,这点从中报数据就能看出。从已经预披露的数据来看,军工行业预喜率在75%左右,其中不乏业绩翻倍的龙头。
而估值方面,中证军工指数目前估值在70倍,处于过去五年历史63.67%分位,处于历史中位值附近。不少企业的估值与业绩增长依然匹配,市场对优秀公司估值容忍度也在提高。
从资金角度看,之前受美国对军工企业禁令影响,部分资金流出军工行业,加上之前对中概股的担忧,资金流出数量增加。但是,从北向资金动向看,涉及禁令企业资金在流出,非涉及禁令企业资金在流入,一度创造历史新高。也就意味着,外资依然认可军工逻辑,并没有舍弃军工而是受政策影响做了调仓。
从军工扳指也不难看出,突破45000平台后加速上行走出主升浪,创15年以来新高。加上军工赛道众多,产业链中存在众多补涨机会,值得去挖掘。当然,我也一直在跟踪军工行情,挑选优质机会,随时分享到内部【实战班】,其中部分表现亮眼,股价不断创新高。如果你也想第一时间关注这些机会,联系助理加入实战班。除了分享机会,盘中我也会在里面答疑解惑,帮你解决投资问题。这样的服务,你值得拥有!
受情绪影响回调,玻璃可考虑逢低布局多单
上周五在文章中给大家提示了橡胶期货做多的机会,周五晚间橡胶期货再次拉升,橡胶2109期货合约最高点涨幅在2.2%,多单收益颇丰,承压前高压力后有所回调,等待回调后再次上车机会,今日再给大家介绍一下玻璃期货的上涨机会。
基本面:
7月国内浮法玻璃市场总体延续上行趋势,需求旺季刚需支撑较强,业者对后市看涨情绪较浓,中下游进行了一定备货,企业总体出货维持良好。但近期北方局部区域受降雨影响出货阶段性受阻,多数区域产销维持尚可。截至7月30日,我国浮法玻璃日度平均价格达到3103.51元/吨,自7月20日涨超3000元/吨大关后继续维持上升态势。
分地区来看,华北周内出货相对平稳,降雨仍影响出货,当前沙河厂家库存约84万重量箱;华东周内库存略有削减,但降幅不明显,主要受降雨影响,江浙及山东市场出货阶段性放缓;华中局部受降水影响,出货稍缓,整体交投良好,库存继续下降;华南在下游集中备货支撑下,企业出货良好,库存下滑。
需求端来看,占比超七成的建筑领域对玻璃需求举足轻重且增量显著。1-6月份,商品房销售面积88635万平方米,同比增长27.7%;比2019年1-6月份增长17.0%,两年平均增长8.1%。其中,住宅销售面积增长29.4%,办公楼销售面积增长10.0%,商业营房销售面积增长5.7%。长期来看,在房地产竣工端需求逐步达峰的同时,浮法玻璃供给端持续保持稳定增长,供应端将逐步成为行情的主导因素
技术面:
从玻璃2201期货合约小时线来看,目前已经反弹突破小时线级别的下跌趋势线,目前关注第一压力2797附近,若上不去则短线维持低位震荡局势,下方支撑看2666,若能够站上第一压力,则能够走出上涨趋势,目标看第二压力位2907附近,若站上第二压力可看至中期目标第三压力位3079高点。
总结:玻璃现货端依旧供需偏紧,价格较为坚挺,全年紧平衡格局并未改变。目前期货盘面已经贴水,回调幅度有限,后市思路回调偏多。
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