说到库存数据收集,就必须说到物料主数据的收集。
关于物料主数据的收集注意事项:
1. 必须设置主数据小组(不管是兼职的还是专职的,数据量越大,则最好是专职的)主数据小组直接面对顾问和所有用户,所有数据由主数据小组向客户收集并提交顾问,SAP系统数据规则的调整也由主数据小组统一转达给所有用户,保证所有用户对数据的理解一致,对数据的整理、调整信息同步更新。
2. 对老系统数据的整理、调整尤其是重大的调整必须留有会议记录备查。
3. 必须和旧物料号匹配,对于旧物料号和SAP物料号存在合并拆分的,需要重点标识。
4. 首先应界定创建物料的范围,尤其是有价值物料,哪些实际使用到的物品需要创建为物料,并非所有有实物的东西均要创建为物料,创建为物料就意味要进行物流上的管理。
5. 物料的分类尽量简洁,对生产性企业来说,首先考虑生产性材料还是非生产性材料。
6. 必须保证物料编码的唯一性,物料的描述应清楚简洁,让所有人都知道这是个什么东西。
备注:实际项目中,的确会有各种原因导致物料编码难以保持唯一性,不过笔者的观念点是原则也有优先级,笔者认为一物一码是更为底层的原则,我们相信,其他的问题一定是可以通过其他方法解决的。
7. 如果物料单位(老系统和SAP系统)发生变化,需要注明转换关系,在整理库存数据时务必记得进行单位转换。
期初库存的导入具体方式为:
1. 指定详细的盘点策略,需要按照顾问提供的格式提供盘点清单;
备注:顾问也需要讲清楚盘点清单(数据收集模板)的填写方法以及注意事项。
2. 对于在途库存,确定具体的处理方式,采购在途、销售在途、生产在产,对于销售在途,明确区分出那些已经收货,发票未到,那些部分收货,那些已经未收货,并据此编制未清采购订单清单并和财务核对。
销售在途可参考采购在途处理。
在制品,具体来说,在制品的导入有三种方式:
1)回到原材料状态,按照原材料导入,再导入后马上发料到对应的生产订单;
2) 前进到半成品、产成品状态,后续的生产在系统不再反映;
3) 直接按照在制品金额拆分到科目上,按照成本科目直接分配到期初的生产订单上,然后在SAP中结算在制品。三种处理方式根据实际业务情况分别选择。
3. 盘点清单应按照不同库位、库存状态分别设置,并考虑特殊库存,比如寄售库存、委外库存。
4. 由财务统一负责盘点后数据的处理,与财务系统核对(包括数量和金额)完成后,才导入SAP。
5. 期初已收货未收到发票的采购在途,如果后续收到发票产生差异,则需手工计入差异科目,然后手工分摊。
6. 关于导入时的库存价格,推荐的做法是按照老系统的价格导入,不管是材料、半成品、产成品,所有的价格在老系统计算完成后,统一导入到SAP,然后再导入库存数量,这样期初的库存金额和老系统库存金额完全一致。
Global的项目会考虑先计算产成品的标准价格,导入时按照计算好的标准价格导入,标准价格和老系统的价格作为差异在老系统进行处理。无论如何,事先和客户说明,并请客户确定价格的导入方式。
7. 在库存未完全导入并核对完成前,不允许打开下月物料期间,更不允许进行物料移动。
20190402更新:
在有物料帐的情况下,库存导入的顺序通常是:
1. CKMSTART激活物料帐。
2. 创建物料主数据,BOM/工艺路线,创建客户/供应商、维护采购信息记录、维护销售价格,维护客户物料等。
3. 进行标准成本估算并发布标准成本(此步可选)或者MR21按照老系统的库存价格维护SAP对应的物料(可批量维护)。
4. 导入期初库存,为了和老系统库存保持一致,如果第3.步发布了标准成本,则导入时对于标准价格的物料,同时导入数量和金额(按老系统金额),导入金额和按照标准价格乘以数量计算出的金额之间的差异体现到差异科目(OBYC-PRD配置),对于V价(移动平均价)的库存则直接导入库存数量和金额,系统自动计算单价。
说明:如果第3.步通过MR21维护的标准价格,则对于标准价格的物料直接导入库存数量。
5. 导入库存后检查SAP库存数量和金额与老系统保持一致。
6. 打开下月物料期间。
7. 对期初导入库存月份执行物料帐结账;
如果第3.步先发布标准成本,第4.步对于标准价格库存按照库存数量和金额导入,则此时把产生的差异还原为库存(需要勾选“重估物料”),库存价格标识变为V,库存价格变为老系统的库存价格。
如果第3.步MR21按老系统价格维护标准价,第4.步对于标准价格物料只导入库存数量,则只执行物料帐结账,不分摊差异。
20190430更新:
S4版本,激活物料帐,在导入库存前,误打开下月物料期间(应在4鱼月份,误开到5月份),在4月份MR21维护价格(对于S价物料)后,导入库存,系统认为5月份没有价格,在5月份会把库存冲回到差异科目。
解决办法:
勾选如上的配置,系统默认在4月份维护价格,5月份会自动同步4月份价格,则4月份、5价格相同,不再冲回库存到差异科目,只在4月底产生一张会计凭证。
总结:稳妥起见,建议导入完库存,再打开下月物料期间并发布标准成本。
20190501更新:
问题描述:
S4 1610版本,期初561导入库存,系统提示如上信息。
问题分析:分析了半天(是真的半天,5-6个小时),发现是表MBEW和CKMLHD价格确定字段不一致,表CKMLHD的价格确定字段为空,同时发现表CKMLPRKEKO/ CKMLPRKEPH为空,问题原因不明,初步判断可能是开发的导入工具不稳定导致的。
最简单的办法是把物料直接归档,再重新导入物料,MR21维护价格,让系统自动扩展数据到相应的表,考虑到物料已产生单据以及BOM/工艺路线等主数据修改量较大,最后采取处理方法为:
首先使MBEW和CKMLHD都有一样的值(均为3/S),如不一致,通过修改表使其一致;
执行事务代码CKMM先从3/S修改到2/V;
CKMM再从2/V修改到3/S,目的是通过变更为3/S,使程序自动扩展数据到表CKMLPRKEKO/ CKMLPRKEPH。
说明:CKMM可以通过Debug的方式修改价格确定从空到2/3。
张机力断
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