今日消息面有:1、国家统计局周二将公布七月宏观经济数据;2、央行昨发文表示一线地区地产调控效果进一步显现;3、工信部等六部委决定开展稀土专项整治行业迎来大清洗;4、地方政府7个月减持25家上市公司股权套现,机构称将极大冲击A股。
分析:美股疯狂暴跌濒临崩盘,道指暴挫六百点,奥巴马发表维稳讲话,而国内也是一片维稳声,所以今日A股惯性大幅低开后,全天都呈现止跌回升的格局,股指成功翻红,盘中振幅达到100点。
受外围市场暴跌的影响,市场大幅低开58.79点到2468.03点,随后在恐慌盘的杀跌之下,最低跌至2437.68点,在9:45分开始出现神秘资金入场护盘,股指震荡走高,呈现探底回升之局,截止早盘结束,上证指数收于2498.94点,跌幅1.1%,成交量到661亿。午后开盘股指继续回升,13:44分沪指震荡翻红,收复2500点,盘面看,权重股成为反弹主力。
操作:持有510180 ,仓位1/4,原因: 由于出口增速可能出现大幅回落,我国经济下半年的不确定性明显加大。可以揣测,宏观政策的"天平"或有可能转向"稳增长",这意味着调控政策有望适度松动以提振内需,特别是拉动投资。不过,靠宽松政策来拉动经济,仍面临两方面困难:
首先,美国推行QE3的可能性逐步加大,如果输入性通胀压力再度来临,则我国的通胀水平很难明显回落。这将对政策调整构成牵制。
其次,地方债务压力已十分沉重,如果继续放纵信贷扩张以刺激投资,则债务担忧将进一步加深。
周一暴跌既有外部因素的影响,也与内部因素有关。包括对7月份CPI高企的担忧,以及有关地方国资可能减持A股以偿债的报道。
鉴于A股估值处于较低水平,周一暴跌可能存在反应过度的因素。不过,短期而言,评级下调对美国的影响有待观察,而且就国内形势来看,通胀压力不会明显放缓,地方债务问题也始终悬而待解,因此A股市场缺乏做多信心,悲观情绪可能放大利空并导致弱势格局难以改变。对于大盘的反弹,先视为超跌后的一种修正性反弹来对待为好。保持低仓位,谨慎观望。
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