处于弱势地位的群体,仍然会有机会打败强势地位的群体,从而取得令人耀眼的成功。比如古代不少以弱胜强、以少胜多的战役,战争双方优劣势非常明显,但最终通过战略设计和战术布置,实现战局反转。再比如,近代最有名的以弱胜强的案例莫过于人民解放军的辉煌战争史。以小米加步枪,先后打败了日军、伪军、王牌国军、美军,陆军战斗力堪称世界第一。
在证券市场进行投资,特别是在A股这种赌场式博弈更多的市场进行炒股活动,掌握以弱胜强的方法,对于赚钱应该是大有裨益的。那么,有哪些策略可以应用呢?
1、了解双方实力。
A股市场参与者很多,具体可分为机构和个人。其中机构又包括国家队(社保基金、产业基金)、保险机构、公募基金、私募基金、游资等,个人就是散户,包括牛散和小散。大部分小散的账户及市值总额在30万以下,持股总数在1万股左右。好一点的大V资产在百万左右,持股总数在5万股左右。牛散就厉害了,资产上亿,持股数为上千万股,有些接近于机构了。
在这个市场中,散户的对立面是公募、私募、游资、大V、牛散,这几类是割韭菜的主要力量,而散户相对于他们来说,属于最弱势的群体。
2、找到局部优势。
打仗最终还是打得是人和粮草,人多就能赢,人少就会输。所以弱者想要赢,就需要在某个局部区域达成兵力优势,歼灭敌人小股的有生力量。积小胜为大胜,像老鼠一样一步一步吃掉大象。之前的文章中讲过一种策略,就是做波段。因为机构受制于自身的管理机制,无法频繁换仓。但散户没有限制,这就为做波段获取盈利带来了优势。做波段策略属于交易方面的,还有一个策略是彼得林奇提出的,属于基本面方面的。
个人投资者可以利用自己平时接触产品的便利,了解市场的趋势。这一点在美国市场比较有效,因为美国是以消费为主的市场,上市公司大多是直接出售最终产品的公司。而国内市场是以投资和出口为主的市场,上市公司以制造中间产品的制造企业为主。但这并不妨碍其原理的应用。通过个人体验和草根调研,可以找到未来长期走牛的消费类股票。
3、防守时不动如山。
弱势方大多数时候处于防守地位,只有当自己有充足的把握时才会选择进攻。对于个人投资者来说,在平时要保证本金不动,不要经常进行大手笔的买卖交易,可以拿小部分资金做做波段。千万不能在不清楚情况的前提下,把自己的全部家底投入战场。满仓单吊,结局大部分时候是被撸得毛都不剩。
个人投资者可以加强研究,确保自己对股票的基本面和交易面都有清晰的认识和把握。比如之前的文章经常说的,投资股票时找到了一个与众不同的逻辑,而且这个逻辑要可以验证,以方便实时跟踪。要不见兔子不撒鹰,等逻辑明朗了再买入。同时,买入后要密切观察,一旦逻辑被证伪,趋势不对劲果断止损。也就是说打得赢就打,打不赢就跑,不要留恋。
4、守好基本面大本营。
企业的基本面是最终的价值来源,只要基本面在,赚钱只是或早或晚的事情。所以,对于股价涨幅远远超过基本面的股票,一定要当心。这意味着自己的大本营不牢靠,贸然出击,很容易全军覆没。特别是对于主营业务保持不变的上市公司,股价跑赢业绩不是好的表现。
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