一个绝地大反击的机会！

上周写到宁德时代的582亿定增扩产，我的看法是偏中性的，毕竟重资产高负债低毛利率制造业，172倍的TTM市盈率还是要讲究“赔率”的是吧。

 

但上周我还写到了：

大规模的投资扩产对于宁德时代的上游企业来说是绝对的利好，龙头都投入了，上游的订单不用愁了。

今天文章开头就先来梳理宁王582亿背后受益的个股：

正极材料：格林美、德方纳米、容百科技、杉杉股份；

负极材料：璞泰来、嘉元科技、杉杉股份；

隔膜、电解液：恩捷股份、天赐材料、新宙邦；

设备供应商：整线设备龙头【先导智能】、后段设备龙头【杭可科技】、PACK自动化【先惠技术】，电芯段激光设备【联赢激光】【海目星】；

磷酸铁锂电池：龙佰集团、川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒、兴发集团、云图控股等优质磷化工企业。

 

以上是涉及宁德时代扩产受益的标的，比较多，之后有机会再重点分析详细个股。

 

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1、凯莱英半年报，最弱鸡CXO

 

凯莱英上半年营收17.6亿元，同比增长39.04%；净利润4.29亿，同比增长36.03%；扣非后只有3.53亿，同比增长27.29%。这个业绩在已经公布的CXO赛道里算是老末了。

 

不经意间凯莱英也千亿市值了，以30%+的增速撑起120多倍PE有点吃力啊。

 

高瓴资本在去年卖了240万股后，今年定增部分刚解禁又抛了220万股，只剩下220万股的持仓量。

2、长春高新半年报出炉

 

上半年营收49.63亿元，同比增长26.71%；净利润19.23亿，同比增长46.85%。主打生长激素业务的子公司金赛药业实现收入37.88亿元，实现净利润18.59亿元。

 

这份成绩单是妥妥的超预期了，这才像成长股该有的样子。按现在的市场渗透率，除了代理商覆盖面好一些的浙江省，其余的还有很大的成长空间。

 

生长激素国外用了20年的东西了，不会被央媒喷几句就凉凉，进集采的概率首先就很小，要是集采了大概率也是集采矮小症对应的粉针。央媒若敢再来打压，好多大佬手握重资等着抄底呢。

 

葛兰、易方达冯波在Q2都加仓了不少，传言中已经迈入的高瓴尚未在前十大股东中露面，有投资者去问董秘了，董秘没给正面回答。

3、博腾股份半年报

 

上半年营收12.56亿，同比增长35.73亿；净利润2.15亿，同比增长63.86%。

 

转型升级后，博腾已经涵盖了原料药CDMO、制剂CDMO、基因细胞治疗CDMO三大业务板块。

 

高瓴资本在今年的4月份投了博腾旗下基因与细胞治疗CDMO业务的博腾生物，这是目前的热点和增长亮点。

 

葛兰、赵蓓两位医药女神都大幅加仓博腾股份。

 

4、康希诺首发解禁

 

这几个月疫苗股回撤比较大，原因是上半年疫苗的批签发数据很一般。而新冠变异株的肆虐又导致国内以灭活、腺病毒路线的疫苗股杀跌了一波（具体看上周的文章分析：疫苗股的逻辑变了...），国内的只有沃森在走mRNA路径，稍微能抗跌一些。

 

对于康希诺来说更大的利空来自首发解禁，自去年8月13日挂牌科创板满一年，基金金额4300万股，按收盘价计算大概有200亿市值。康希诺发了个公告称礼来基金将清仓式减持，将要套现近37亿，还真是不管吃相啊。

 

2021年是康希诺商业化的元年，腺病毒载体新冠病毒疫苗上市让康希诺“名利双收”，今年实现扭亏是板上钉钉的了。康希诺的5亿剂腺病毒疫苗产能有望得到充分释放，峰值净利润可达91亿元。

 

康希诺拥有蛋白结构和设计重组技术、多糖蛋白结合技术、制剂技术和腺病毒载体疫苗技术四大平台。今年除了新冠疫苗，获批上市的还有二价脑膜炎球菌多糖结合疫苗。

管线中重磅产品还有：13价肺炎球菌多糖疫苗、潜在全球最佳疫苗的百白破系列、全球首创的结核病加强疫苗。

 

解禁卖出压力释放之后，将是康希诺的绝地反击之刻。

 

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今天就写到这里，没写到的欢迎给我留言。祝各位朋友收益长虹！