挖风口大牛股，买最强“宁组合”

“宁组合”的风口属性

如果问当下最火赛道，那新能源绝对算得上名列前茅的了。

 

就在前几天，乘联会7月汽车销量数据，7月份新能源乘用车批发销量达到24.6万辆，环比增长5.1%，同比增长202.9%。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆，同比增长227.4%。7月新能源车批发渗透率16.3%，1-7月渗透率11.8%，较2020年5.8%的整体渗透率有翻倍的提升。

来源：乘联会

销量数据过于火爆，乘联会还为此修改了预期销量。今年新能源乘用车销量预期上调至240万辆，而此前乐观预期的上限也仅有200万辆。

需求端火爆的销量背后，动力电池龙头股却是新能源车赛道最大的获益者。宁德时代以超过50%的市场份额，占据7月份国内汽车动力电池市场半壁江山，继续领跑中国动力电池产业发展。

从政策导向层面，节能减排已经成为世界的趋势，欧洲碳排放已于1990年达峰，目标是2050年实现碳中和。我国的碳排放仍在加速增长，目标是：力争2030年前实现“碳达峰”，努力争取2060年前实现“碳中和”。

 

实现“碳中和”依赖的是清洁能源，技术路径有风电、光伏、水电，以及锂电。

 

有需求端的支撑又有国家政策方针的加持，宁德时代当之无愧地成为资本市场的新宠，“宁组合”取代“茅组合”是发展趋势所在。

 

“宁组合”，顾名思义，以宁德时代为首的高景气长赛道龙头精选组合。宁德时代市值排名第一，又非常具有代表性。

来源：安信证券报告

 

“茅组合”跟“宁组合”都是强势组合，二者你追我赶，但在今年的行情表现中，“宁组合”走出了六亲不认的步伐，甩开“茅组合”，爆发式涨涨涨。

 

“宁组合”的最强挖掘机

 

梳理各大基金经理的持仓和策略，嘉实基金的姚志鹏绝对是首批挖掘出“宁组合”并重仓的大佬。

阳光电源在2016年Q2开始持有、恩捷股份、汇川技术在2017年Q2开始进入前十大重仓股，通策医疗在股价爆发前夕布局，显著领先于市场。

 

宁德时代股价起飞于2019年末，姚志鹏在年初买入布局后不断加码，一举成为姚志鹏所管理的嘉实智能汽车、嘉实新能源新材料、嘉实环保低碳三只基金的第一大重仓股，且一直保持至今。

截止2021年二季度末，姚志鹏的这三只基金成立以来收益率分别为，312.90%、226.31%、291.00% 同期业绩比较基准分别为61.55%、4.56%，71.27%，收益率超200%。

 

跟众多大佬一样，姚志鹏也是妥妥的学霸。北大的本科，清华的硕士，毕业后先后先后参与康宁，东进半导体化学等两家外资企业中国区的创业过程。2011年加入嘉实基金后担任研究员，分析的领域遍布化工、有色金属、新材料、新能源等行业。2016年开始担任基金经理，截止二季度末的管理为280.94亿元。

 

兼具实业和资本市场的双重经验，让姚志鹏在理解“风口”上更有自己独到的理解和信念，这是“宁组合”最强挖掘机的基石。

 

 

“宁组合”的新选择

 

今天（8月16日），由姚志鹏担任基金经理的嘉实远见先锋（A/C代码：012852/012853）开始发行，这是嘉实基金先锋系列的收官之作。 

姚志鹏将继续挖掘景气度进入上升周期的行业，推断行业的上升空间和持续时间，重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司，赚Alpha的钱。

 

赚小钱靠勤劳，赚大钱靠大势。

 

“宁组合”无疑是当下确定性最高的“大势”，而嘉实远见先锋一年持有期混合基金（A/C代码：012852/012853）则是一键跟随大势的新选择。

风险提示：以上观点仅供参考，不代表投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

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