在集团公司应对严峻形势强化管控工作会议上的讲话(摘要)
总经理朱立新
一、认清形势，冷静分析，做好长期御寒的思想准备
从宏观经济形势看，世界经济更加复杂严峻。今年上半年，我国经济增速7.8％，三年来首次“破八”，增速同比连续6个季度回落，创下13个季度以来新低。
从煤炭市场看，据统计，今年上半年，大中型钢铁企业销售收入同比下降3.3%，利润同比下降95.8%。我们多年的战略用户首钢、济钢、日钢等都已经或即将进行停产检修。国内煤炭价格连续9周下跌，全国煤炭供需“晴雨表”的秦皇岛港，最高峰时存煤946万吨，创历史新高。
从企业内部情况看，今年前五个月，全公司安全生产、经营管控、矿井建设、非煤调整、资源开发、矿区稳定等工作平稳推进。但6、7月份以来，煤炭市场急转直下、企业经营举步维艰、面临形势异常严峻，经营出现亏损，并且这种趋势仍在恶化。突出表现在三大方面：一是煤价一降再降，严重影响了收入利润。二是利润空间萎缩，与年初预算差距大。主要原因是因煤价下降影响。三是资金严重不足，资产负债率趋高。前七个月，由于三矿煤款回收同比减少，财务费用同比增加，特别是新投资项目还未形成生产能力，项目建设尚需大量资金，造成资金形势极度严峻。7月末，全公司资产负债率比年初上升1.18个百分点，资产结构和资本结构均不尽合理。
二、沉着应对，内涵挖潜，集中全力打好御寒组合拳
（一）精心组织生产，持续提升工效，力保稳产高产。一要落实产量目标。自八月份起至年底，鲁西南指挥部、张能公司、贵肥公司实行班子成员包矿制度，帮助协调解决生产经营实际问题。梁宝寺公司、白庄煤矿、曹庄煤矿合计月均产量不得低于50万吨，确保稳产、高产、均衡生产。加快杨营煤矿竣工验收、陈蛮庄煤矿首采面试生产，两矿后五个月确保55万吨。张能公司、贵肥公司合计每天产量不得低于1万吨。二要强化调度考核。凡产量突降或不稳定的，当天立即分析，研究补欠措施；属现场制约的，立即研究解决方案；属管理问题的，严格问责问效；每天调度分析情况报集团公司主要领导、分管领导。月底会同计划预算处进行考核，与保证金、业绩考核挂钩。三要构建“大生产”格局。建立生产、基建、技术、降本联系会议制度，构建生产、安全、技术、基建、降本“五位一体”的“大生产”格局。四要优化采掘设计。从省内外三地各矿资源赋存、开采条件、采场布局、产量规模、人员结构、经济效益等方面统筹考虑，最大限度实现设计上的优化、技术上的节约、经济上的合理、安全上的可靠。五要提高全员效率。三矿要按照集团公司确定的对标矿井，组织专业力量，对矿井进行会诊和对标，确定最佳开拓布局、人员定编方案。试点探索岗位、专业对标值“夺旗”奖励制度。省内各矿全岩、半煤岩、全煤巷道在月进100、200、300米基础上，再提高5%；梁宝寺公司单进水平至少要再提高10%。曹庄、白庄、梁宝寺原煤全员效率分别达到2.3吨/工、3.2吨/工、4.8吨/工。三矿要在完成减员1000人基础上，再减500人。六要加快村庄搬迁。有搬迁任务的单位，明确一名党政正职盯上靠上，按照整体规划，落实责任、倒排时间、讲求策略，完成压煤村庄搬迁形象进度。
（二）狠抓煤炭质量，稳定商品煤价格，努力挤占市场。总的指标要求是：省内各矿、贵肥公司商品煤热值≥4500卡/克，张能公司各矿商品煤热值≥4000卡/克；各矿精煤灰分≤8.5%。一要严格落实煤质管理保证金制度。肥城营销处处长、煤质管理处处长缴纳保证金2万元，副处长缴纳1.6万元；省内各矿、贵肥公司、张能公司行政主要负责人缴纳2万元，各单位分管生产、营销的副职，安泰公司、百安公司经理分别缴纳1.6万元。保证金月度考评兑现，只罚不奖。二要建立煤质日监控、周报告制度。每周五对本周煤质情况进行分析，找出存在的主要问题，提出解决方案，并将分析结果报集团公司主要领导、分管领导及相关处室。三要建立煤质管理月度分析考核制度。每月主持召开一次煤质管理分析考核会议，有关处室负责人、矿井分管领导参加，查找各矿煤质管理、以质计价、合同兑现、客户投诉、洗煤厂管理等方面存在问题，分析原因并研究制定整改措施。对煤质管理处、各矿进行考核，与保证金挂钩。四要建立煤质管理季度综合考评制度。集团公司总经理每季度主持召开一次煤质管理综合评价会议，对煤质管理工作进行总结、评价，部署安排下一步煤质管理工作。重点考评煤质处是否完成集团公司要求的“规定动作”，对各矿煤质过程管控、每周分析、月度考核、处罚力度是否到位。五要加大煤质事故处罚力度。凡认定为煤炭质量事故的，责任单位承担全部降价损失，并视情节轻重，按当批煤款的20%－50%对矿罚款；追究责任单位行政主要负责人和分管副职责任，一次扣罚煤质管理保证金2000元-5000元；达到能源集团质量事故规定的，上报处理。
（三）力促产销同步，确保产销平衡，强力创收增效。总的要求是：产多少卖多少，产销率达到98%以上；省内三矿精煤销售比率不低于60%；货款回收率确保98%以上，其中现汇60%以上；坚决杜绝产品赊销，应收煤款年内不出现新欠款；坚持统一销售不变、统一定价不变、统一结算不变。一要做足“用户”文章。树立“客户至上”理念，转变营销观念，放下架子主动登门，把我们生产什么产品、市场有什么产品、客户需要什么产品有机结合起来，努力供给客户最需要的产品。二要优化产品结构。加大用户结构调整力度，大力开拓新用户，重点向电力、冶金、化工等需求量大、兑现率高、企业信誉好的终端客户、战略用户倾斜，减少零散小用户数量。加大鲁西南矿区，特别是陈蛮庄煤矿、杨营煤矿新产品营销力度，进一步完善市场营销体系和客户群体，增加企业经济效益。三要强化煤炭价格管控。严肃煤炭价格调整程序，按照能源集团和集团公司统一要求，根据品种、区域和产品质量情况实施调整价格，发挥联动效应，实现煤炭价格稳定统一。四要健全完善回款机制。对市场户坚持先付款后发煤的原则不动摇；对滚动结算用户设置煤款预警线，一旦触线就要停煤催款；对恶意拖欠用户，及时搜集证据，依法提起诉讼。五要做强做优物流业务。河北鑫宇物流园要确保全年完成60亿元销售收入，后五个月确保利润244万元，全年不亏损。
（四）强抓内部管控，持续降本降耗，大力压缩支出。总的要求是：牢固树立“成本没有最低，只有更低”思想，狠抓降本降耗和非生产性支出。一要严格资金支付顺序。生产经营资金优先保证工资、税金、运费、电费、利息、社保金、公积金、材料款。严格专项资金管控，自8月1日起，除安全生产、维简必要支出外，原则上停止一切固定资产购置活动。严控“两金”占用。二要强化技术降本。科学优化矿井供电、运输、通风、排水等主要生产系统，降低系统运行成本。对井下每台设备统计定额，严格用电单耗考核，避免“大马拉小车”的问题。对各矿井巷工程设计进行一次分析优化，杜绝无效巷道施工，缓建暂时不影响接续的井巷工程。对支护参数进行分析研究，减少支护强度过剩。减少固定岗位用人数量，对已具备无人值守条件的，不得派人值守。推广主井变频改造经验。对防治水工程设计及措施、通风系统进行一次分析优化。加大节能减排督导考核力度，在去年节能减排量的基础上，制定降低标准。三要加强物资供应管理。在实现物资供应业务统管基础上，加快推进人员统管，并尽快统管省外业务，实现全公司物资供应一体化整合。利用各单位仓储能力，为厂商代销代存，力争实现物资零库存，提高材料集约化、精细化管理水平。进一步提高材料配置利用效率，建立集团公司库存物资信息库，完善物资调剂机制，抓好材料回收复用和修旧利废，能自制加工的，严禁外委外包，形成节支降耗良好氛围，确保三矿修理费下降10％以上。四要抓好减员提效。正常生产单位原则上锁住人员入口、寻找人员出口，采掘员工岗位不得随意调整；基本建设单位按照设计要求，工程进度，落实用人计划，随工程进度增减岗位人员；新投产矿井遵循精简、高效原则，严格按照定编定员方案配置人员，贵肥、张能公司下属各矿至少建立一支自有队伍，并纳入对其班子年底的业绩考核。分配政策进一步向生产一线和艰苦岗位倾斜，确保三类人员收入达到规定比例。五要严控非生产性开支。全公司“四费”在年初指标基础上再压缩10%。大力精简会议、文件、经费。六要严格成本考核。继续强化成本月度硬性考核，一月一分析，一月一通报，完不成的专业和单位，扣罚2万元保证金的1/4并立即补齐。
（五）强化财务管控，严格资金管理，集中财力保生存。非特殊情况，预算外资金一律不准支出。一要严格资金审批制度。二要加强资金管控。三要严格财务管控。
（六）继续加快转调，优化项目管理，提高发展质量。重点项目倾斜扶持，着力培育新的经济增长点。集中财力、人力、物力，优先保证鲁西南三对矿井建设，管控到每个工作日，力促各项工程提前完成，早投产，早见效。要加快贵肥公司三个技改矿技改步伐。要加快非煤产业优化调整。加快泰铝平铝重组整合，争取尽快实现直供电。依可馨纸业及八个电厂设备等纳入评估处置的资产全部清理完毕。积极与国电公司沟通，对6.38亿容量资产价款制定明确处理意见。
（七）融合“5F”管理，推进管理创新，激发内生活力。要切实做到各基层单位间左右融合、机关处室和基层单位上下融合，上下左右联动，平面立体互动。机关党委负责，督查组配合，抓紧做好集团公司机关处室与梁宝寺公司科室标准化建设的对接、融合与互促、提升，实现同频共振。经营管理处室要重点围绕降低成本、控制非生产性开支、融资管理、“两金”压缩、机关费用控制等开展工作。计划预算处负责，逐步把内部市场运行从基层单位层面扩展到集团公司层面。负责市场营销的处室，要重点做好基层单位各类产品市场销售以及开拓新的市场等工作。物资供应部门既要树立“大供应”意识，保障物资供应，也要抓好材料节支降耗管控工作。负责投资建设管理的处室，切实抓好投资计划、资金保障、投资预算控制和运行监督等工作。负责风险防控的相关处室，切实抓好安全风险预控以及经营风险、投资风险、廉洁风险防控工作。负责非煤转调的处室，既要紧紧围绕加快资产处置开展工作，又要一并做好地面单位“5F”管理推进工作。生产处室，既要抓好全公司原煤生产调度组织、技术服务、采场接续等，也要强化技术降本。安全监察部门牵头抓好标准化建设和考核，安全检查要刻画有执法面孔、执法手段、敢得罪人的铁手腕、铁形象。党群部门要抓好省内外的维稳工作，围绕宣传教育发动，讲形势、讲任务，提振广大员工应对危机的信心。
（八）严格安全管控，强化层级负责，确保长治久安。一要强化认识，坚持安全第一，力戒思想麻痹。二要强化责任，坚持层级负责，力戒假大虚空。三要强化管控，认真践行标准，力戒现场失控。四要强化过程管控，坚持严查严惩，力戒时紧时松。
三、落实责任，高效执行，形成戮力同心御寒强大合力
一要严格落实责任。集团公司成立由董事长挂帅的“度寒冬”考核领导小组，下设十个专业组。各专业组要制定定性定量相结合、指标明确、措施有力、考核严格、可操作性强的具体配套办法，并付诸实施。
二要严格重点工作督查。各专业组重点负责分工业务的督查，督查组负责督查各专业组的工作。
三要增强应对挑战和克服困难的能力。各级管理人员要继续解放思想，开动脑筋，系统思考，过去工作存在问题是什么、薄弱环节在哪里、目标任务怎样完成，敢于突破定势、超越传统、打破常规，以思维瓶颈的率先突破，带动发展瓶颈的全面突破。
《摘自肥矿集团网》
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