运营资金管理
运营资金周期=应收账款周转天数+存货周转天数-应付账款周转天数
企业的销售规模与运营资金成正比,规模越大,需要的运营资金越多;
资金与规模不相匹配,必然导致资金链断裂,企业死掉----如不想死掉,控制销售增长规模;
缺口2000万,即融资的金额;
提高运营资金周期的三个办法:
1、缩短存货周转天数
2、缩短应收账款天数
3、在不影响信誉的条件下,延迟应付账款的天数(要塑造企业的气质)
财务人员的工资应该是由财务人员自己发的;
案例:某奶粉经销商,应收天数90天,存货天数30天,应付天数-20天,每天销售收入50万
运营资金=140天*50万=7000万
明年销售收入涨到100万,需要多少运营资金?
案例:某电器销售企业,年销售收入2400亿,需要多少运营资金?
周期=应收天数0天+存货天数0天-应付天数90天=-90天
360天/-90天=-4次
2400亿/-4次=-600亿
一切模式在于设计,资金可以设计,成本可以设计,利润可以设计,财务系统更可以设计,老板的一生都可以设计;
设计什么都不如设计老板一生的经历;
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