前言：
交易是一件简单的事情，不要搞的太复杂
在金融投机的世界里，亏损就如同一个看不见的幽灵，对每一个交易者如影随形，对交易的两个结果盈利和亏损而言，盈利的时候总是会让人心情愉悦，但是如何妥善解决亏损的问题，往往决定了一个交易员的最终交易结果是赚钱的还是亏钱的。
一个很常见的现象是，当发生账面亏损的时候很多交易员会选择死扛着不止损，这单就某一次交易来说不一定是错的，因为的确很多时候可以扛回来甚至由亏转盈，但是就某个时间周期内总得交易结果来看，这确是造成普通交易者资金亏损的主要原因。
其实，交易中的多空博弈，就是个博心对弈的过程，从经济理性人的角度来说，任何人都不会在交易中亏损，但是亏损却总是无时无刻的发生，就是因为压力使得交易者变得不再理性，最浅显的道理，往往犯错的概率会越高，因为往往都发生在不经意间，这就是人性。
对于交易，你无论是追求胜率还是追求概率，都应该明白一点，人性才是交易之匙，面对盈亏反复时，那种想赢怕输的心态起伏，才是每一个交易者需要不断总结的地方，要学交易，先学做人，背后不关乎人生的大道理，只是因为克服人性中负面的因素是做好交易的先提条件。
散户要在股市赚钱，三点必须做到：
第一是心态要稳定;
任何股市都有涨有跌，不要说股市的天不会塌下来，即使股市真的遇到某种不确定因素，出现悲剧性的股灾时，只知道恐惧又有什么用。在暴跌行情中重要的是冷静，只有冷静才能正确的审时度势，才能使用合理的操作手段，将损失减少到最低限度。而乐观如同一根针，能轻而易举地刺破不断膨胀的恐惧气球，使自己快速恢复到冷静的状态中。
第二是理念要坚定;
在股市中生存第一重要。股票投资其实就像是给一个桶子加水，如果桶子完好，即使每次只加入一点点，用不着多久就可以加满;如果桶子下面有个碗大的漏洞，一边加水一边漏，不管你的管子加水有多快，都是不可能加满的;如果你的桶子漏水的速度超过了加水的速度，桶子里的水迟早会漏干。
要想把桶子加满，首先要做的不是把管子加大，而是把漏桶补好。这就是漏桶理论。简单地说，就是第一要学会止损，第二要学会控制自己的欲望。几乎所有的行家的炒股建议都是尽量保住你的本金，在股市中生存第一重要。
第三是要遵守纪律;
股市风险大，买股票想赚钱，同时也要面临亏损的风险。因此，要想避免资金发生损失，建议做到“见好就收”。不要一味地贪婪，可以选择股价在上涨20%果断卖出，能做到稳赚不赔。
上海炒股大赛冠军的箴言：股价往往大涨前，都会提前释放几个信号
第一种情况：大阳过平台
股价经过一段时间的上涨后，主力吸够了筹码，构筑平台进行整理，同时清洗浮筹。在平台整理结束，一波拉升开始时，主力常用一条带量大阳线冲过平台。带量大阳线一方面可以冲破平台高点的阻力，说明突破有效；另一方面主力也用它做出上攻态势，吸引市场注意力，让市场为其拉升出力。
本例中，该股长期整盘震荡整理，然后在箭头处以大阳线突破创新高，说明主力蓄势攻关，有备而来。放量突破平台，这说明前面的套牢盘已经完全解套，上升空间彻底打开，后市应该还有更大涨幅，此时投资者可以积极跟进，等待收获赚钱行情。
大阳过平台通常有以下特征：
（1）股价经过一段时间的上升后，构筑平台，平台构筑时间越长，上涨空间越大。
（2）经过平台整理后，筹码大部分集中在平台区域。
（3）在构筑平台时，成交量慢慢减少，成交相对清淡，说明浮筹基本清洗完毕。
（4）股价缓慢地向平台的高点运行，某一日一条带量大阳线突破平台的高点，大阳线出现当日即是最佳买入日。
（5）MACD已出现红柱，但红柱不长。大阳线出现当日，成交量突破5日均量线，并有放大趋势，MACD红柱加长。
第二种情况：N结构买点
N结构操作策略在进场上主要有两种方法：突破初期进场和调整末期进场。对于上升走势中第一个N结构，一般采用突破进场；对于上升走势的第二个和此后的N结构，一般采用调整末期进场最佳，如图2-1所示。
下面，我们引用具体的例子介绍两种基本的进场策略，如图2-2所示，当股价突破前期高点，并且是以阳线突破前高，同时成交量也相应放大时，投资者可介入。
成交量形态可以从副图中观察出来，股价的上涨N结构与成交量的上涨N结构形成了完美的配合，这对于借助于上涨N结构的投资者而言是非常好的买入时机。
第三种情况：W底买点
W底形态有三个买入点，第一个买入点是右底获得支撑，向上调头处；第二个买入点适合进取型的投资者，就是当颈线被突破时是一个很好的买入信号；第三个买入点适合稳健的投资者，当股价突破颈线回调受到支撑调头向上，再度放量上攻时，这是个相对安全的买入信号，如图3-1所示。
本例中，该股有个风险控制，为以防万一走势不在预期之内，在右底买点1介入的投资者，可以将左底的最低点5.37元设为止损点；在突破颈线买入的投资者，可以将突破颈线的阳线的最低点设为止损点。
本例中，该股的风险控制为：在买点1介入的投资者，当股价跌破右底的最低点时，应果断卖出；在突破颈线位买点2处买进的投资者，当股价跌破颈线位，可果断卖出止损。
德豪润达（002005）的日K线图，该股一路下跌，在7.78元初步企稳反弹，随后完成二次探底。判断W底形态是否形成，成交量非常关键。该股在成交量的逐步放大配合下，价升量涨，成功击穿颈线，此后几日股价成功守住颈线位，突破得到有效确认，投资者可以加仓或建仓买入。
该股的股价从前期高点回落，在走势图中形成W底的反转形态，其中两个低点出现在13元附近，股价突破颈线时成交量明显放大，W底已经可以确定，投资者可以在股价突破颈线时买入。随后，股价在突破颈线后，出现了一个回调的动作，回调时成交量明显萎缩，在颈线处明显受到了支撑，随即再度放量回升，投资者也可以在股价回升时买入或加仓持股待涨。本例该股突破颈线后，回调至颈线位置附近，获得支撑后再度上涨，短期内实现了不小的涨幅，利润可观。
第四种情况：波浪板
【技术形态】个股在上冲到涨停板价位附近后，并没有牢牢封板，而是在接近涨停板的盘中高点处上下波动，其运行方式犹如波浪一样，一般来说，直至尾盘阶段才会封板。但价格始终处于高位，震荡幅度较窄，不会出现大幅的回调。
【技术含义】波浪板的出现说明主力做多意愿不坚决，这可能与同期的大盘走势较差有关。实盘操作中，对于这类涨停板，持币者不宜短线参与，因为这类个股的短线上涨动能并不强。
【应用技巧】持股者则仍可持股待涨、耐心观察，多关注大盘的表现。毕竟这种涨停板并非是主力出货的标志，它只是主力控盘能力相对较弱、拉升意愿不强的信号，如果随后的大盘走势较好，则此股的表现还是会相对强于同期大盘的。
【实例剖析】
图1-1为江苏阳光（600220）分时图，图1-2标示了江苏阳光（600220）走势图。
当日此股就在盘中出现了这种波浪板的形态。查看同期的大盘走势可以发现，当日的大盘也正处于阶段性的低点，短期内有一定的反弹上涨空间。波浪板有一定的上涨动力，虽然不是很强，但它也说明主力有意拉升个股。因而，对于持股者来说，仍可以持股待涨、多观察大盘的走势，若随后的大盘走势较差，再短线卖股也不迟。
第五种情况：中短期低位区阶梯板
【技术形态】在中短期的低位区，个股若在持续的整理走势之后出现了这种阶梯板形态。步步为营，稳扎稳打，给人一种坦克行进的姿态。但它与上例不同的是，它会在午盘前封板，而不是在快收盘时再封板。封板的时间不同，造成其含义不同。
【技术含义】虽然这不能看作有中长线强庄控盘个股的标志，但它却彰显了主力资金此时的控盘能力不弱，且做多个股的意愿较坚决，预示着个股将有不错的反弹上涨行情出现。主力拉升，绝对不想让散户搭顺风车，它一定会出其不意。
【应用技巧】实盘中，我们不妨短线做多，及时地追涨买股布局。如果封板时间过晚，就可能会演化成与上例相同的走势。人人都知道的上涨，那一定是个陷阱。这种走势中，越早封板，对于持有者越有利。若前期已持股，遇到晚封板的情况，还是先离场为妙。
【实例剖析】
图2-1为西藏药业（600211）分时图，图2-2标示了西藏药业（600211）走势图。
当日此股在盘中的上涨过程就呈现出了一个个台阶式的方式，直至最终上封涨停板，这就是阶梯板。从日K线图来看，当日此股处于中期深幅下跌后的低点，此前有着较为充分的整理走势出现，当日的这个阶梯板使得个股呈突破上行状。这种阶梯板是较为可靠的上涨信号，若能有日K线形态来配合，则个股随后的强势上涨概率将更大。实盘中，积极地追涨买入，分享主力拉升成果是最好的策略。
第六种情况：大盘下跌带动板中放量不开
【技术形态】在个股牢牢封板的过程中（一般来说，都是早盘阶段就牢牢封板的），因突然出现的大抛单而使得分时量大幅增加，但涨停板并没有因这些大抛单的涌出而打开，也没有出现小幅度的裂口形态。这就是熊市中也有牛股的案例。
【技术含义】板中放量不开可能源于大资金的出逃，这也是主力控盘能力不足的标志，也可能源于主力借大盘下跌实施的一次洗盘操作。实盘中，它可能是上涨信号，也可能是下跌信号，我们应结合当日的大盘走势及个股放量程度来进一步分析，以得出准确结论。
【应用技巧】在个股牢牢封板过程中，若大盘持续下跌，就会使得个股随后的上涨遇到较大阻力，即使主力有意拉升，也将承担较大风险。此时，主力往往会将大单子在封板过程中主动抛出，这样可以让那些实时盯盘、做多意愿不坚的散户投资者认为主力在出逃，主力则达到了洗盘的目的。既然是洗盘，那么主力砸出的单子数量就不会太多，若主力控盘能力较强的话，市场散单也不会太多，这样，个股当日虽有所放量，但放量程度会较为温和，这也是辨别当日的这种放量不开板是否为主力洗盘的一个标志。
【实例剖析】
图3-1为再升科技（603601）分时图，图3-2标示了上证指数分时图，图3-3标示了再升科技（603601）趋势图。
当日此股盘口快速上冲并牢牢封住了涨停板，但是在个股封板过程中，大盘却在午盘前后节节下跌（图3-2为当日大盘分时图），个股也在午盘后的半小时左右于板上出现了大幅度的放量。
这就是大盘下跌带动所造成的个股板上放量。这并非是主力资金出逃的标志，查看日K线图可知，当日的量能放大效果较为温和，而且正处于突破走势中。因而，从实盘操作的角度来看，我们可以将这种板中放量不开板看作主力拉升时的一次洗盘行为。当然，这是主力借大盘下跌而实施的一次洗盘，个股随后仍会有不错的上涨潜力，我们可以看多、做多。
最后，对于散户而言，如何在拉升的庄股中获取利益？
对于短线投资者来说，最理想的获利方式是从正在拉升的庄股中获取短线的收益。而且只要投资者能看懂技术图形，就能轻易地从庄股中赚取短线的收益。拉升的庄股是指一些经过较长时间盘整的庄股开始逐步上涨，并且形成一定的上升斜率。这类股票出现后，投资者只要能跟住主力就很容易获得收益。这主要是因为主力为了将股价升至远离其成本区域，常会利用朦胧的题材进入拉升。但面对这类股票，众多的中小投资者一般不敢轻易跟进，认为这类股票上涨幅度较大，害怕介入后被套牢无法出场。
其实，投资者在实战中一定要介入有上升斜率的庄股，因为只有这种股票才会有较佳的短线机会，在介入时可以选择两大类股票：一种是具有较陡上升斜率的庄股当天拉阴线回调，这往往是极佳的买入点。特别是在其上升斜率还未明显陡升的时候，一旦出现拉阴线的情况更是好的买入点。另一种，在某只庄股刚开始拉升的时候，陡升斜率刚出现，这往往也是极佳的买入点，而短线的机会常会比尚未形成较陡的时候要大。投资者对进入拉升阶段的庄股一定要关注其日K线的情况，如果在持续上涨过程中出现大阴线，应该在第二天获利出局。
从以上内容可以看出，庄股在拉升或者其他场合常会给短线投资者带来较大的获利机会，但对庄股的介入一定要注意控制风险，否则，如果在高位被套牢，那么在主力出局后投资者就很难有解套的机会。所以，散户对投资者来说，也要有针对性、根据不同的标准采取不同的仓位控制措施：
标准一：依据股票价位控制仓位。
具体而言，对看好的股票，在基本面没有任何改变的前提下，应该采取高位轻仓、低位重仓、越涨越卖、越跌越买的策略，而不是随波逐流，人云亦云，频繁地追涨杀跌。
标准二：依据资金分配控制仓位。
一般而言，此方法又可以分为以下两种：等份分配法和金字塔分配法。所谓等份分配法，是将资金分为若干等份，买入一等份的股票，假如股票在买入后下跌到一定程度，再买人与上次相同数量的股票，依此类推以摊薄成本。而买入后假如上涨到一定程度则卖出一部分股票，再涨则再卖出一部分，直到等待下一次操作的机会来临；所谓金字塔分配法，也是将资金分为若干份，假如股票在买人后下跌到一定程度再买入比上次数量多的股票，依此类推。假如上涨也是先卖出一部分，继续涨，则卖出更多的股票。这两种方法共同的特点是越跌越买，越涨越抛。对于投资者来讲，应该采取哪一种操作方法，则需要投资者结合自己的实际情况进行分析。
总而言之，投资参与的资金不能过重，建议仓位控制在20%以内，并且持股最多不超过3只。因为投资者永远不知道股票的底在哪儿，留着多余的资金用来补仓以降低持股成本，以便及时解套出局。事实上，投资股票控制风险比重视收益更重要，实践证明保守的投资者生存得更久。在跌市中，要尽可能高估下跌的深度，要尽量持币等待，不要频繁地买卖股票，也不要试着去抄底，严格将仓位控制在三成以下，甚至空仓。
标准三：依据不同行情控制仓位。
如果在牛市里，投资者的仓位可以保持在60%以上，俗称底仓，剩余资金可以做短线，随机调整仓位；如果是在熊市，则应以持币为主，当市场出现超跌，并预计将出现反弹时，可以在大盘和品种均超跌后，以不超过20%的小仓位试探性介入。如果继续下跌，则应严格执行止损，切不可继续加大仓位。市场的底部不是一日就形成的，不用担心买不到股票。但如果这里不是底部，采取分批买人的方法加大仓位无异于扩大亏损。记住，熊市的杀伤力会超过所有人预期。如果投资者无法判断市场的行情，此时满仓操作是不可取的。同时，投资者的绝对空仓的操作行为更是不对的。需要指出的是，用于短线的波段操作或用于针对被套牢个股的超短线操作，不能采用分散投资策略，必须用集中兵力、各个击破的策略，认真做好每一只股票。
需要强调的是，投资者在实战中必须把预测、防范系统风险作为进行投资决策、仓位控制的前提。根据投资学的定义，市场风险即系统风险，将赢利目标、仓位控制和系统风险的大小结合起来。系统风险小时，适合投资，赢利期望值大，加大仓位，现金资产变为股票；系统风险大时，赢利期望值小，减少投资，降低仓位，将股票变成现金，保全资产的安全。
不需要勉强进行交易，如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会，不要勉强进场。股市如战场，资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下，才能从容的投入战斗。要先胜而后求战，不能先战而后求胜。
投机的核心就是尽量回避不确定走势，只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前，再给自己买一份保险（止损位摆脱出局），以防自己的主观错误。
做交易，必须要拥有二次重来的能力，包括资金上，信心上和机会上。你可以被市场打败，但千万不能被市场消灭。
我们来到这个市场是为了赚钱，但是这个市场却不是全自动提款机。进入股市，就是要抢劫哪些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧，机会不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会，以己之长，攻彼之短。有机会就捞一票，没机会就离开。如果自己都不清楚自己擅长什么，就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险，入市捞钱需谨慎。
做交易，最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力，心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间，在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输。
许多人勤奋好学，开口江恩，闭口艾略特，说对了，到处炫耀，亏大了，以为自己学艺不精，加倍钻研。时间之窗，窗越开越多，波浪理论，钱越数越少，最后把自己弄得稀里糊涂，至今也清醒不过来。要知道，所有的理论和技术都是在尊重市场趋势的前提下才能运用的好，如果总是长期挨套，只能说明你连股市中最基本的牛熊趋势都没分清，看盘看的再精，数字无限神奇，也不能改变你失败的命运。即使再出现一个牛熊轮回，套牢的依然还是你。还满口索罗斯，巴菲特呢，瞎掰！资金管理是战略，买卖股票是战术，具体价位是战斗。在十次交易中，即使六次交易你失败了，但只要把这六次交易的亏损，控制在整个交易本金20%以内，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小赚，去填补整个交易本金20%的亏损，剩下一次大赚，也会令你的收益不低。
喜欢文章的朋友可以多多点赞，你的支持是我前行的动力！
风险提示：以上观点仅供参考，不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎！
联系客服
