日常费用报销流程怎样？

答:1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项.

3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销.一周内必须完成报销工作.

报销内容:按出差管理制度执行.有关请客送礼需预先报请财务总监确认,然后由总经理签字方能实施.

报销单填写:写明出差时间、报销内容、金额等,并由部门经理签字确认.

4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据,以便会计审核,报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4:00后到财务部办理支付手续.经财务会计审核,财务经理复核,由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付.

5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核,财务经理签字落实,并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款.

6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后,填制费用报销单.费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额.其中报销金额大小写须相符,且费用报销单表面不得涂抹.

7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字.另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行.

8、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务会计审核签字并由财务经理签字确认.

不同生产数量的产品成本测算工具 https://max.book118.com/share/2022/0517/6003001224004145.shtm

项目成本预算表带分析图 https://max.book118.com/share/2022/0517/5004234323004230.shtm

仓库进销存管理系统-酒店餐饮-成本统计模板 https://max.book118.com/share/2022/0517/8030100130004101.shtm

财务年终报表数据可视化看板 https://max.book118.com/share/2022/0517/7136200154004122.shtm

A05002《非居民企业汇总申报企业所得税证明》 https://max.book118.com/share/2022/0523/7021155023004124.shtm

A05017《出口货物转内销证明》 https://max.book118.com/share/2022/0523/6024035025004151.shtm

A06125《委托代征税款明细报告表》 https://max.book118.com/share/2022/0523/8023064021004103.shtm

A02079《已认证增值税扣税凭证清单》 https://max.book118.com/share/2022/0523/8057132023004103.shtm

A06228《利息支出明细表》 https://max.book118.com/share/2022/0523/5210232034004232.shtm

个人形象塑造的分析 https://max.book118.com/share/2022/0525/8130135072004103.shtm

建筑业一般纳税人纳税申报案例 https://max.book118.com/share/2022/0525/8063007107004103.shtm

深圳重疾险去窗口报销要带什么材料 https://max.book118.com/share/2022/0526/7046012153004124.shtm

资产负债表的其他应收款管理分析 https://max.book118.com/share/2022/0527/6142045030004152.shtm

资产负债表的应收票据管理分析 https://max.book118.com/share/2022/0527/6142115030004152.shtm

资产负债表的固定资产管理分析 https://max.book118.com/share/2022/0527/6240115030004152.shtm

资产负债表的买入返售金融资产管理分析 https://max.book118.com/share/2022/0527/7165102024004125.shtm

现金出纳汇总管理分析报表模板 https://max.book118.com/share/2022/0528/7110124060004125.shtm

固定资产明细表 https://max.book118.com/share/2022/0528/8116055053004104.shtm

购买办公用品的账务处理 https://max.book118.com/share/2022/0529/6203132150004152.shtm

合同管理（客户、供应商管理，应收应付帐，账款总览） https://max.book118.com/share/2022/0531/6231102241004152.shtm

资产负债表的应付票据和应付账款管理分析 https://max.book118.com/share/2022/0531/8072063002004105.shtm

资产负债表的应交税费管理分析 https://max.book118.com/share/2022/0531/7113035002004126.shtm

成本核算管理制度 https://max.book118.com/share/2022/0620/7104165134004133.shtm

9、财务会计将财务部复核后的费用报销单,上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批,总经理签字后视为同意财务部付款.

10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部,要求出纳员通知报销人并给予付款.出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款,同时,报销人在领款凭证上签字.如有一项手续不全,出纳员不予支付.