【学习笔记】趋势交易盈利加码策略（下）

【三种常用的出局方法】
　　有了自己比较系统的出局方法之后，就是每天书写交易计划了。书写交易计划的目的就是为了更有信心和耐心去等这个出局机会。因为有的时候只有写下来才能够确定，否则意念中的事情是经常会变的，一会儿觉得现在可以平仓了，一会儿又觉得还可以再等等。交易计划中包括重要的一点：就是何时何价出局的问题。每天早盘前、午盘休息的时候把今天该何时出局的价格写一下，然后只要价格到了你计划上的这个点，那么平仓了结就是了。这样一笔计划中的交易就完成了。
　　书写交易计划是一个相当重要的交易习惯。除此之外的时间，就是无所事事的时间。怎么度过？我也不知道，只要你不去随意地干涉你的交易计划就行了。
　　以下是三种常用的出局方法。
　　1、利润回撤出局法，就是当利润从最高点回落到一定的比例时就出局了结。虽然这个方法有些笨拙，但却是一个具有相当可操作性的离场策略。因为它能够给出我们一个比较具体的出局点位，这就是我们所需要的。
　　利润回撤应该是相应的最大利润对应相应的回撤幅度，依据我个人的经验和看法，这个数据如下：
　　（利润是指每笔利润占每笔操作资金的比率）
　　利润　　　　　　回撤幅度
　　20%以内　　　　50%以上
　　20%-50%　　　　40%左右
　　50%-100%　　　30%左右
　　100%以上　　　　20%左右
　　如果我现在的最高利润为55%，那么我可以用33%的利润回撤法出局，就是说当我的利润减少1/3时，我就出局了结头寸；如果我的利润只有10%，那么我可以在接近成本的时候出局。这个时候，我只要保本就完成任务了。在面对如此嘈杂的市场时，这个简单的策略不失为一个让人省心不少的方法。
　　这里有一点需要强调：如果你对手中的持仓有信心的话，那么你可以把回撤幅度放大一些；反之可以放小一些。其次，如果你的持仓头寸相对比较大，那么你可以将利润回撤幅度放小一些，因为本身已经具有一定的风险；反之，则可以放大一些。这个同样可以根据自己的操作进行适当的调整。
　　2、危险信号出局法。这在Jesse Livermore的书中重点强调过，也就是说当价格在某一天出现相反方向的大幅波动，尤其是尾盘。如果交易者经常注意到这样的危险信号，并且能够及时躲开的话 ，长远来看，应该会有不小的收益。因为一旦危险信号出现，那么说明市场可能正在发生质的改变，说明市场不仅仅是小幅调整那么简单。这个时候，明智的交易者应该考虑无论什么情况，先退出再说。当不确定性降临时，能避开潜在的危险是最重要的。即使没有发生危险，那么你也完全可以随时再次进场。危险信号出现的时候，至少应该减半出局或全部了结。
　　3、趋势出局法。当目前的趋势减弱、调整甚至是反转的时候，可以进行平仓出局操作。
　　趋势减弱，比如原先的上升趋势轨迹还是比较明显的，但是随着价格的上涨，价格轨迹出现了下滑甚至走平，也就是上升趋势线向下偏移，虽然这个时候利润并没有明显的回撤，但是出于技术原因，可以考虑进行减仓操作。减仓幅度一般在50%左右，因为此时毕竟还没有过多的风险。
　　趋势调整或者反转，即原先的短期上升趋势结束，转而进入短期下跌趋势，但是短期下跌趋势运行的比较缓慢而且幅度不大，这个时候同样可以先进行减半仓操作，而后再根据利润回撤法进行出局的操作。
　　具体做法是这样的：先根据最高价定利润回撤的出局价格，而后根据趋势调整法，先出局一半。接着，价格继续回到利润回撤出局价格的时候出局另外一半的持仓，最终完成全部的出局操作。
　　趋势反转往往伴随着大幅的波动以及连续的下跌，此时如果价格没有触及到利润回撤点，那么同样也应该全部出局，以有效控制风险。
　　任何出局方法几乎没有人能卖在最高点，也不可能平在最低点，甚至多数情况下可能达不到行情一半的位置，然而这也是一笔成功的操作。