在A股持续面临底部徘徊之际,新办法打新股成为了市场新热点,即申购的时候需按照T-2日(T日为申购缴款日)前二十日交易日的平均市值确定账户可申购额度。
分析人士指出,新规下申购新股已不再是以往的资金和市值并重,最重要条件是有市值。也就是说,市值配售下,打新资金需要配置一部分底仓,这将提高投资者对二级市场股票的配置比例,同时吸引部分一级市场资金进入二级市场。
但问题来了,目前无论是宏观经济还是微观的企业基本面,内外因素似乎都不支持A股走强。在这种情况下如何寻找相对安全的打新充值股成为了关键。
金融投资报文章的观点认为,道琼斯和标普500的平均市盈率目前大概是15倍和18倍左右,对应的上证50和沪深300目前的平均市盈率大概是不足9倍和不足12倍。也就是说,目前单纯看估值,上证50和沪深300基本和国际接轨了,但创业板和中小板的估值还比较高。因此,从安全的角度看,充市值打新,首选应该是一些已经跌不动的大盘蓝筹股。
虽然指数成分股的估值普遍不高,但很多都属于转型去产能的个股,如何兼顾估值和基本面就成为了关键,因此具体选股思路上,我们从上证50和沪深300中,选取股息率大于3%,市净率小于2倍,市盈率小于10倍的个股,东方财富Choice统计结果显示,在上证50和沪深300中,同时符合条件的个股一共有21只。
证券简称 | 市净率 | 市盈率 | 股息率 |
上汽集团 | 1.3 | 7.2 | 6.9 |
大秦铁路 | 1.3 | 7.7 | 6.5 |
工商银行 | 0.9 | 5.4 | 6.0 |
建设银行 | 0.9 | 5.5 | 5.9 |
农业银行 | 0.9 | 5.6 | 5.9 |
中国银行 | 0.8 | 6.0 | 5.5 |
华能国际 | 1.5 | 8.8 | 5.2 |
光大银行 | 0.8 | 5.9 | 5.0 |
交通银行 | 0.8 | 6.2 | 4.9 |
海螺水泥 | 1.1 | 8.6 | 4.5 |
浦发银行 | 1.1 | 6.4 | 4.4 |
招商银行 | 1.1 | 6.7 | 4.3 |
华电国际 | 1.3 | 7.4 | 4.3 |
国投电力 | 1.8 | 8.6 | 4.2 |
中信银行 | 1.0 | 7.2 | 3.9 |
雅戈尔 | 1.5 | 6.4 | 3.9 |
兴业银行 | 0.9 | 5.7 | 3.8 |
华夏银行 | 0.9 | 5.7 | 3.7 |
南京银行 | 1.2 | 7.8 | 3.3 |
海油工程 | 1.5 | 8.6 | 3.2 |
中国建筑 | 1.0 | 6.6 | 3.2 |
从行业分布来看,这些股中最多的是银行股,其次也有电力、汽车、交通建设等行业。
需要指出的是,这些个股的选择首先是从未来安全性角度考虑的,并不考虑未来能够涨多少,也就是说假设即便未来指数大趋势长期不振,但这些股的防御性很强,市值下降的幅度应该也不会很大。
同时银行股还面临金融改革预期的潜在利好,一旦未来业绩显示预期有实现迹象,届时低估值的银行股可能带来意外超额收益。
(责任编辑:DF142)
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