企业资金需求分析表

编号： 　　　　　　　　　　　　　　　　日期： 年 月 日

项目

上年期末实际

占销售额的百分比

本年计划

资产

流动资产

固定资产

资产合计

负债及所有者权益

短期借款

应付票据

应付款项

预提费用

长期负债

负债合计

实收资本

资本公积

留存收益

股东权益

融资需求

合计